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兴全合熙混合C基金盘中实时估值(024475)

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今天最新净值 1.0592 -0.0255 -2.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0592
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪

兴全合熙混合C基金024475重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.65%	6.92%	0.5294%
00700	腾讯控股	0.0000	5.98%	1.42%	0.0849%
00981	中芯国际	0.0000	4.98%	2.05%	0.1021%
300750	宁德时代	0.0000	4.97%	1.32%	0.0656%
002384	东山精密	0.0000	3.92%	4.13%	0.1619%
300502	新易盛	0.0000	3.50%	9.55%	0.3343%
01801	信达生物	0.0000	3.44%	-0.25%	-0.0086%
603019	中科曙光	0.0000	3.40%	3.94%	0.1340%
688099	晶晨股份	0.0000	2.97%	1.87%	0.0555%
301308	江波龙	0.0000	2.90%	4.52%	0.1311%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.71%		1.5902%		%

兴全合熙混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.35%	-1.65%
2025-12-15	-2.66%	-2.04%
2025-12-12	1.70%	1.07%
2025-12-11	-1.30%	-1.22%
2025-12-10	-0.11%	-0.28%
2025-12-09	0.01%	0.23%
2025-12-08	2.25%	2.14%
2025-12-05	0.54%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合熙混合C基金024475实时估值图

兴证全球合熙混合C基金024475实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合兴混合A	0.7585	3.1597%
兴证全球合熙混合A	1.0899	2.5978%
兴证全球合熙混合C	1.0867	2.5978%
兴证全球品质甄选混合A	1.4192	2.5644%
兴证全球品质甄选混合C	1.3987	2.5644%
兴全合远两年持有混合A	0.9147	2.1680%
兴全合远两年持有混合C	0.8896	2.1680%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1760	1.8414%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%