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兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询(022319)

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今天最新净值 1.0416 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.90亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

近一月兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒嘉30天持有债券C(022319)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-09-16	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2026-09-15	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-09-14	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-11	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-10	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-09	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-08	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-07	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2026-09-04	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%

2026-09-03	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-02	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-09-01	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-31	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-08-28	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-08-27	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-26	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-25	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-24	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-21	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-20	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-19	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-18	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%