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兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)

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今天最新净值 1.1741 -0.0031 -0.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1779 0.0038 0.3199%

累计净值：1.1741
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1715亿
最近资产：3.22亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼翟秀华叶峰徐留明

近一周兴全汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1798	1.1798	1.1741	1.1741	0.0057	0.49%
2025-12-16	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1741	1.1741	1.1772	1.1772	-0.0031	-0.26%
2025-12-15	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1772	1.1772	1.1774	1.1774	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1774	1.1774	1.1747	1.1747	0.0027	0.23%
2025-12-11	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1747	1.1747	1.1750	1.1750	-0.0003	-0.03%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%