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兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)

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今天最新净值 1.2066 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2066
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1715亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

近一周兴全汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2059	1.2059	1.2066	1.2066	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2066	1.2066	1.2073	1.2073	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2073	1.2073	1.2117	1.2117	-0.0044	-0.36%
2026-09-14	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2114	1.2114	0.0003	0.02%
2026-09-11	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2114	1.2114	1.2187	1.2187	-0.0073	-0.60%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%