兴全汇虹一年持有混合A基金净值查询(010981)

今天最新净值 1.2060 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2062 0.0003 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2060
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.5547亿
最近资产：13.17亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈红朱喆丰

近一季兴全汇虹一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全汇虹一年持有混合A(010981)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2047	1.2047	1.2060	1.2060	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2060	1.2060	1.2064	1.2064	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2064	1.2064	1.2114	1.2114	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2114	1.2114	1.2151	1.2151	-0.0037	-0.30%
2026-09-09	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2151	1.2151	1.2140	1.2140	0.0011	0.09%
2026-09-08	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2140	1.2140	1.2140	1.2140	0.0000	0.00%
2026-09-07	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2140	1.2140	1.2119	1.2119	0.0021	0.17%
2026-09-04	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2119	1.2119	1.2145	1.2145	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2145	1.2145	1.2125	1.2125	0.0020	0.16%
2026-09-02	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2125	1.2125	1.2172	1.2172	-0.0047	-0.39%

2026-09-01	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2172	1.2172	1.2206	1.2206	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2206	1.2206	1.2225	1.2225	-0.0019	-0.16%
2026-08-28	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2225	1.2225	1.2231	1.2231	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2231	1.2231	1.2198	1.2198	0.0033	0.27%
2026-08-26	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2198	1.2198	1.2169	1.2169	0.0029	0.24%
2026-08-25	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2169	1.2169	1.2165	1.2165	0.0004	0.03%
2026-08-24	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2165	1.2165	1.2204	1.2204	-0.0039	-0.32%
2026-08-21	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2204	1.2204	1.2193	1.2193	0.0011	0.09%
2026-08-20	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2193	1.2193	1.2175	1.2175	0.0018	0.15%
2026-08-19	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2175	1.2175	1.2246	1.2246	-0.0071	-0.58%
2026-08-18	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2246	1.2246	1.2251	1.2251	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2251	1.2251	1.2164	1.2164	0.0087	0.72%
2026-08-14	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2164	1.2164	1.2149	1.2149	0.0015	0.12%
2026-08-13	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2149	1.2149	1.2203	1.2203	-0.0054	-0.44%
2026-08-12	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2203	1.2203	1.2172	1.2172	0.0031	0.25%

2026-08-11	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2172	1.2172	1.2226	1.2226	-0.0054	-0.44%
2026-08-10	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2197	1.2197	0.0029	0.24%
2026-08-07	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2197	1.2197	1.2083	1.2083	0.0114	0.94%
2026-08-06	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2083	1.2083	1.2067	1.2067	0.0016	0.13%
2026-08-05	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2067	1.2067	1.1951	1.1951	0.0116	0.97%
2026-08-04	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1951	1.1951	1.1889	1.1889	0.0062	0.52%
2026-08-03	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1889	1.1889	1.1964	1.1964	-0.0075	-0.63%
2026-07-31	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1964	1.1964	1.1927	1.1927	0.0037	0.31%
2026-07-30	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1927	1.1927	1.2043	1.2043	-0.0116	-0.96%
2026-07-29	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2043	1.2043	1.2007	1.2007	0.0036	0.30%
2026-07-28	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2007	1.2007	1.2154	1.2154	-0.0147	-1.21%
2026-07-27	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2154	1.2154	1.2007	1.2007	0.0147	1.22%
2026-07-24	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2007	1.2007	1.2079	1.2079	-0.0072	-0.60%
2026-07-23	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2079	1.2079	1.2083	1.2083	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2083	1.2083	1.2095	1.2095	-0.0012	-0.10%
2026-07-21	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2095	1.2095	1.1956	1.1956	0.0139	1.16%
2026-07-20	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1956	1.1956	1.1933	1.1933	0.0023	0.19%
2026-07-17	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1933	1.1933	1.2135	1.2135	-0.0202	-1.66%
2026-07-16	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2135	1.2135	1.2192	1.2192	-0.0057	-0.47%
2026-07-15	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2192	1.2192	1.2176	1.2176	0.0016	0.13%
2026-07-14	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2176	1.2176	1.2103	1.2103	0.0073	0.60%
2026-07-13	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2103	1.2103	1.2154	1.2154	-0.0051	-0.42%
2026-07-10	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2154	1.2154	1.2210	1.2210	-0.0056	-0.46%
2026-07-09	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2210	1.2210	1.2109	1.2109	0.0101	0.83%
2026-07-08	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2109	1.2109	1.2127	1.2127	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2127	1.2127	1.2179	1.2179	-0.0052	-0.43%
2026-07-06	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2179	1.2179	1.2126	1.2126	0.0053	0.44%
2026-07-03	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2126	1.2126	1.2112	1.2112	0.0014	0.12%
2026-07-02	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2112	1.2112	1.2207	1.2207	-0.0095	-0.78%
2026-07-01	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2207	1.2207	1.2197	1.2197	0.0010	0.08%
2026-06-30	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2197	1.2197	1.2125	1.2125	0.0072	0.59%
2026-06-29	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2125	1.2125	1.1963	1.1963	0.0162	1.35%
2026-06-26	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1963	1.1963	1.2084	1.2084	-0.0121	-1.00%
2026-06-25	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2030	1.2030	0.0054	0.45%
2026-06-24	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2030	1.2030	1.1937	1.1937	0.0093	0.78%
2026-06-23	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1992	1.1992	-0.0055	-0.46%
2026-06-22	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1992	1.1992	1.1945	1.1945	0.0047	0.39%
2026-06-18	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1945	1.1945	1.1915	1.1915	0.0030	0.25%
2026-06-17	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1888	1.1888	0.0027	0.23%
2026-06-16	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1888	1.1888	1.1904	1.1904	-0.0016	-0.13%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%