中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询(025773)
今天最新净值
1.4134
-0.0080 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4221
0.0131 0.9310%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4134
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于质冰 骆毅
近一季,中金丰裕稳健一年持有混合A(025773)基金累计收益率-7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0192 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0081 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0377 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0185 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0095 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0179 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0289 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0229 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0132 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0346 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0406 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4934 |
1.4934 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0559 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0395 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0173 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0162 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0307 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0357 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0381 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5859 |
1.5859 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0230 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0193 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0127 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0221 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0124 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0093 |
0.60% |
