中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询(025773)
今天最新净值
1.4386
0.0167 1.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4221
0.0131 0.9310%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于质冰 骆毅
近一月,中金丰裕稳健一年持有混合A(025773)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0167 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0192 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0152 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0377 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
025773 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0002 |
-0.01% |
