兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)

今天最新净值 1.1968 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.2242亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

近一季兴全汇享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全汇享一年持有混合C(009612)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1968	1.1968	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1968	1.1968	1.1965	1.1965	0.0003	0.03%
2026-09-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1965	1.1965	1.2037	1.2037	-0.0072	-0.60%
2026-09-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2037	1.2037	1.2087	1.2087	-0.0050	-0.41%
2026-09-09	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2087	1.2087	1.2093	1.2093	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2093	1.2093	1.2071	1.2071	0.0022	0.18%
2026-09-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2071	1.2071	1.2106	1.2106	-0.0035	-0.29%
2026-09-04	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2106	1.2106	1.2075	1.2075	0.0031	0.26%
2026-09-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2075	1.2075	1.2068	1.2068	0.0007	0.06%
2026-09-02	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2068	1.2068	1.2137	1.2137	-0.0069	-0.57%

2026-09-01	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2137	1.2137	1.2142	1.2142	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2142	1.2142	1.2156	1.2156	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2156	1.2156	1.2118	1.2118	0.0038	0.31%
2026-08-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2118	1.2118	1.2077	1.2077	0.0041	0.34%
2026-08-26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2077	1.2077	1.2036	1.2036	0.0041	0.34%
2026-08-25	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2036	1.2036	1.2064	1.2064	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2064	1.2064	1.2072	1.2072	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2072	1.2072	1.2084	1.2084	-0.0012	-0.10%
2026-08-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2084	1.2084	1.2092	1.2092	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2092	1.2092	1.2125	1.2125	-0.0033	-0.27%
2026-08-18	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2125	1.2125	1.2107	1.2107	0.0018	0.15%
2026-08-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2107	1.2107	1.2069	1.2069	0.0038	0.31%
2026-08-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2069	1.2069	1.2101	1.2101	-0.0032	-0.26%
2026-08-13	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2101	1.2101	1.2144	1.2144	-0.0043	-0.35%
2026-08-12	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2144	1.2144	1.2148	1.2148	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2148	1.2148	1.2182	1.2182	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2182	1.2182	1.2114	1.2114	0.0068	0.56%
2026-08-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2114	1.2114	1.2116	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2116	1.2116	1.2153	1.2153	-0.0037	-0.30%
2026-08-05	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2153	1.2153	1.2132	1.2132	0.0021	0.17%
2026-08-04	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2132	1.2132	1.2169	1.2169	-0.0037	-0.30%
2026-08-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2169	1.2169	1.2164	1.2164	0.0005	0.04%
2026-07-31	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2164	1.2164	1.2174	1.2174	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2174	1.2174	1.2141	1.2141	0.0033	0.27%
2026-07-29	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2141	1.2141	1.2056	1.2056	0.0085	0.71%
2026-07-28	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2056	1.2056	1.2060	1.2060	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2060	1.2060	1.1975	1.1975	0.0085	0.71%
2026-07-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1975	1.1975	1.2045	1.2045	-0.0070	-0.58%
2026-07-23	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2045	1.2045	1.2019	1.2019	0.0026	0.22%
2026-07-22	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2019	1.2019	1.2006	1.2006	0.0013	0.11%
2026-07-21	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2006	1.2006	1.1982	1.1982	0.0024	0.20%
2026-07-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1982	1.1982	1.1871	1.1871	0.0111	0.94%
2026-07-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1871	1.1871	1.1914	1.1914	-0.0043	-0.36%
2026-07-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1914	1.1914	1.1941	1.1941	-0.0027	-0.23%
2026-07-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1941	1.1941	1.1875	1.1875	0.0066	0.56%
2026-07-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1875	1.1875	1.1794	1.1794	0.0081	0.69%
2026-07-13	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1794	1.1794	1.1830	1.1830	-0.0036	-0.30%
2026-07-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1830	1.1830	1.1879	1.1879	-0.0049	-0.41%
2026-07-09	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877	0.0002	0.02%
2026-07-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1877	1.1877	1.1926	1.1926	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1926	1.1926	1.1982	1.1982	-0.0056	-0.47%
2026-07-06	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1982	1.1982	1.1918	1.1918	0.0064	0.54%
2026-07-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1930	1.1930	-0.0012	-0.10%
2026-07-02	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1930	1.1930	1.1980	1.1980	-0.0050	-0.42%
2026-07-01	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1980	1.1980	1.1951	1.1951	0.0029	0.24%
2026-06-30	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1951	1.1951	1.1998	1.1998	-0.0047	-0.39%
2026-06-29	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1998	1.1998	1.1924	1.1924	0.0074	0.62%
2026-06-26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.2000	1.2000	-0.0076	-0.63%
2026-06-25	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2000	1.2000	1.1970	1.1970	0.0030	0.25%
2026-06-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1970	1.1970	1.1942	1.1942	0.0028	0.23%
2026-06-23	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1942	1.1942	1.2059	1.2059	-0.0117	-0.97%
2026-06-22	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2059	1.2059	1.1975	1.1975	0.0084	0.70%
2026-06-18	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1975	1.1975	1.2034	1.2034	-0.0059	-0.49%
2026-06-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2034	1.2034	1.2043	1.2043	-0.0009	-0.07%
2026-06-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2043	1.2043	1.2097	1.2097	-0.0054	-0.45%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%