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兴全汇享一年持有混合C - 基金主页(代码:009612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1968 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.2242亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-1.40%	-1.20%	-1.43%	2.19%	21.55%	11.39%	21.41%
同类排名	545/1273	1263/1339	1037/1340	947/1314	594/1237	224/1183	612/1137	-

兴全汇享一年持有混合C(009612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1924	-0.37%
2026-09-14	1.1968	0.03%
2026-09-11	1.1965	-0.60%
2026-09-10	1.2037	-0.41%
2026-09-09	1.2087	-0.05%
2026-09-08	1.2093	0.18%

兴全汇享一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	2.97%	6.10%
600519	贵州茅台	0.0000	2.37%	-0.05%
000902	新洋丰	0.0000	2.07%	-0.89%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.06%	-2.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%
002078	太阳纸业	0.0000	1.94%	1.45%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%
601233	桐昆股份	0.0000	1.05%	3.89%
600352	浙江龙盛	0.0000	1.03%	0.71%

兴全汇享一年持有混合C(009612)基金档案

基金代码	009612	基金简称	兴全汇享一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟秀华徐留明	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	6.63亿	最近份额	6.2242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%