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兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)

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今天最新净值 1.1917 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.2242亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

近一周兴全汇享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全汇享一年持有混合C(009612)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1910	1.1910	1.1917	1.1917	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1917	1.1917	1.1924	1.1924	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1968	1.1968	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1968	1.1968	1.1965	1.1965	0.0003	0.03%
2026-09-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1965	1.1965	1.2037	1.2037	-0.0072	-0.60%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%
兴全合远两年持有混合C	0.9370	2.00%
兴全沪港深两年持有混合	0.8666	1.69%
兴全中证A500指数增强A	1.3118	1.48%
兴全中证A500指数增强C	1.3027	1.47%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2356	1.32%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2082	1.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%