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工银聚安混合C基金净值查询(011787)

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今天最新净值 1.0053 0.0013 0.1300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0098 0.0037 0.3699%
近一季工银聚安混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,工银聚安混合C(011787)基金累计收益率9.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 011787 工银聚安混合C 1.0061 1.0061 1.0041 1.0041 0.0020 0.20%
2024-04-24 011787 工银聚安混合C 1.0041 1.0041 0.9990 0.9990 0.0051 0.51%
2024-04-23 011787 工银聚安混合C 0.9990 0.9990 0.9944 0.9944 0.0046 0.46%
2024-04-22 011787 工银聚安混合C 0.9944 0.9944 0.9890 0.9890 0.0054 0.55%
2024-04-19 011787 工银聚安混合C 0.9890 0.9890 0.9971 0.9971 -0.0081 -0.81%
2024-04-18 011787 工银聚安混合C 0.9971 0.9971 0.9886 0.9886 0.0085 0.86%
2024-04-17 011787 工银聚安混合C 0.9886 0.9886 0.9850 0.9850 0.0036 0.37%
2024-04-16 011787 工银聚安混合C 0.9850 0.9850 0.9942 0.9942 -0.0092 -0.93%
2024-04-15 011787 工银聚安混合C 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
2024-04-12 011787 工银聚安混合C 0.9902 0.9902 0.9924 0.9924 -0.0022 -0.22%
2024-04-11 011787 工银聚安混合C 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2024-04-10 011787 工银聚安混合C 0.9923 0.9923 0.9922 0.9922 0.0001 0.01%
2024-04-09 011787 工银聚安混合C 0.9922 0.9922 0.9860 0.9860 0.0062 0.63%
2024-04-08 011787 工银聚安混合C 0.9860 0.9860 0.9906 0.9906 -0.0046 -0.46%
2024-04-03 011787 工银聚安混合C 0.9906 0.9906 0.9932 0.9932 -0.0026 -0.26%
2024-04-02 011787 工银聚安混合C 0.9932 0.9932 0.9949 0.9949 -0.0017 -0.17%
2024-04-01 011787 工银聚安混合C 0.9949 0.9949 0.9870 0.9870 0.0079 0.80%
2024-03-29 011787 工银聚安混合C 0.9870 0.9870 0.9832 0.9832 0.0038 0.39%
2024-03-28 011787 工银聚安混合C 0.9832 0.9832 0.9814 0.9814 0.0018 0.18%
2024-03-27 011787 工银聚安混合C 0.9814 0.9814 0.9861 0.9861 -0.0047 -0.48%
2024-03-26 011787 工银聚安混合C 0.9861 0.9861 0.9894 0.9894 -0.0033 -0.33%
2024-03-25 011787 工银聚安混合C 0.9894 0.9894 0.9945 0.9945 -0.0051 -0.51%
2024-03-22 011787 工银聚安混合C 0.9945 0.9945 1.0006 1.0006 -0.0061 -0.61%
2024-03-21 011787 工银聚安混合C 1.0006 1.0006 1.0026 1.0026 -0.0020 -0.20%
2024-03-20 011787 工银聚安混合C 1.0026 1.0026 1.0018 1.0018 0.0008 0.08%
2024-03-19 011787 工银聚安混合C 1.0018 1.0018 1.0087 1.0087 -0.0069 -0.68%
2024-03-18 011787 工银聚安混合C 1.0087 1.0087 1.0053 1.0053 0.0034 0.34%
2024-03-15 011787 工银聚安混合C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2024-03-14 011787 工银聚安混合C 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2024-03-13 011787 工银聚安混合C 1.0033 1.0033 1.0054 1.0054 -0.0021 -0.21%
2024-03-12 011787 工银聚安混合C 1.0054 1.0054 1.0001 1.0001 0.0053 0.53%
2024-03-11 011787 工银聚安混合C 1.0001 1.0001 0.9790 0.9790 0.0211 2.16%
2024-03-08 011787 工银聚安混合C 0.9790 0.9790 0.9823 0.9823 -0.0033 -0.34%
2024-03-07 011787 工银聚安混合C 0.9823 0.9823 0.9907 0.9907 -0.0084 -0.85%
2024-03-06 011787 工银聚安混合C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2024-03-05 011787 工银聚安混合C 0.9905 0.9905 0.9924 0.9924 -0.0019 -0.19%
2024-03-04 011787 工银聚安混合C 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2024-03-01 011787 工银聚安混合C 0.9913 0.9913 0.9935 0.9935 -0.0022 -0.22%
2024-02-29 011787 工银聚安混合C 0.9935 0.9935 0.9826 0.9826 0.0109 1.11%
2024-02-28 011787 工银聚安混合C 0.9826 0.9826 0.9893 0.9893 -0.0067 -0.68%
2024-02-27 011787 工银聚安混合C 0.9893 0.9893 0.9851 0.9851 0.0042 0.43%
2024-02-26 011787 工银聚安混合C 0.9851 0.9851 0.9864 0.9864 -0.0013 -0.13%
2024-02-23 011787 工银聚安混合C 0.9864 0.9864 0.9894 0.9894 -0.0030 -0.30%
2024-02-22 011787 工银聚安混合C 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
2024-02-21 011787 工银聚安混合C 0.9864 0.9864 0.9809 0.9809 0.0055 0.56%
2024-02-20 011787 工银聚安混合C 0.9809 0.9809 0.9759 0.9759 0.0050 0.51%
2024-02-19 011787 工银聚安混合C 0.9759 0.9759 0.9787 0.9787 -0.0028 -0.29%
2024-02-08 011787 工银聚安混合C 0.9787 0.9787 0.9713 0.9713 0.0074 0.76%
2024-02-07 011787 工银聚安混合C 0.9713 0.9713 0.9601 0.9601 0.0112 1.17%
2024-02-06 011787 工银聚安混合C 0.9601 0.9601 0.9362 0.9362 0.0239 2.55%
2024-02-05 011787 工银聚安混合C 0.9362 0.9362 0.9273 0.9273 0.0089 0.96%
2024-02-02 011787 工银聚安混合C 0.9273 0.9273 0.9342 0.9342 -0.0069 -0.74%
2024-02-01 011787 工银聚安混合C 0.9342 0.9342 0.9342 0.9342 0.0000 0.00%
2024-01-31 011787 工银聚安混合C 0.9342 0.9342 0.9312 0.9312 0.0030 0.32%
2024-01-30 011787 工银聚安混合C 0.9312 0.9312 0.9415 0.9415 -0.0103 -1.09%
2024-01-29 011787 工银聚安混合C 0.9415 0.9415 0.9433 0.9433 -0.0018 -0.19%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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