工银聚安混合C基金净值查询(011787)
今天最新净值
1.0108
0.0047 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0098
0.0037 0.3699%
近一月,工银聚安混合C(011787)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0040 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
011787 |
工银聚安混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0018 |
0.18% |
