工银聚安混合C基金净值查询(011787)
今天最新净值
1.3116
-0.0029 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3300
0.0083 0.6305%
- 累计净值：1.3116
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3445亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 朱晨杰 郭雪松 夏雨 黄诗原
近一月,工银聚安混合C(011787)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0124 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-03 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-24 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0037 |
-0.27% |
