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工银聚安混合C - 基金主页(代码:011787)

今天最新净值 1.0053 0.0013 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9845 0.0031 0.3164%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.78% 2.69% 2.72% 9.57% 3.42% 9.11% - 0.53%
同类排名 2/1382 9/1398 287/1397 2/1377 75/1273 55/1119 0/631 -
工银聚安混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00836 华润电力 0.0000 9.48% 2.13%
601021 春秋航空 0.0000 9.18% 1.01%
600886 国投电力 0.0000 5.30% 0.27%
600900 长江电力 0.0000 5.22% 0.08%
600795 国电电力 0.0000 0.40% 0.40%
600025 华能水电 0.0000 0.32% -0.21%
600011 华能国际 0.0000 0.12% -0.22%
000543 皖能电力 0.0000 0.11% 0.63%
600023 浙能电力 0.0000 0.11% 0.93%
600674 川投能源 0.0000 0.10% 0.42%
工银聚安混合C(011787)基金档案
基金代码 011787 基金简称 工银聚安混合C 基金全称
发行日期 2021-07-29~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金类型
基金经理 李敏 朱晨杰 郭雪松 夏雨 黄诗原 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.9273亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率