基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚安混合C - 基金主页(代码:011787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4588 -0.0237 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3504 0.0024 0.1770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4588
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3445亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松黄诗原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.50%	-1.06%	4.57%	7.18%	20.60%	54.37%	58.51%	35.07%
同类排名	17/1273	1189/1337	4/1338	3/1314	12/1237	25/1183	10/1137	-

工银聚安混合C(011787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4552	-0.25%
2026-09-14	1.4588	-1.62%
2026-09-11	1.4825	0.84%
2026-09-10	1.4702	-0.40%
2026-09-09	1.4761	0.35%
2026-09-08	1.4709	-0.24%

工银聚安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.74%	1.35%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.36%	-3.87%
601857	中国石油	0.0000	6.16%	-2.84%
600674	川投能源	0.0000	4.73%	1.18%
00857	中国石油股份	0.0000	3.24%	-0.65%
01171	兖矿能源	0.0000	3.20%	-2.17%
601918	新集能源	0.0000	1.97%	2.64%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.48%	-2.87%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%
601088	中国神华	0.0000	0.01%	-2.06%

工银聚安混合C(011787)基金档案

基金代码	011787	基金简称	工银聚安混合C	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郭雪松黄诗原	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.3445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%