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工银聚安混合C基金净值查询(011787)

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近一年工银聚安混合C基金净值查询
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近一年,工银聚安混合C(011787)基金累计收益率3.42%
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2024-04-25 011787 工银聚安混合C 1.0061 1.0061 1.0041 1.0041 0.0020 0.20%
2024-04-24 011787 工银聚安混合C 1.0041 1.0041 0.9990 0.9990 0.0051 0.51%
2024-04-23 011787 工银聚安混合C 0.9990 0.9990 0.9944 0.9944 0.0046 0.46%
2024-04-22 011787 工银聚安混合C 0.9944 0.9944 0.9890 0.9890 0.0054 0.55%
2024-04-19 011787 工银聚安混合C 0.9890 0.9890 0.9971 0.9971 -0.0081 -0.81%
2024-04-18 011787 工银聚安混合C 0.9971 0.9971 0.9886 0.9886 0.0085 0.86%
2024-04-17 011787 工银聚安混合C 0.9886 0.9886 0.9850 0.9850 0.0036 0.37%
2024-04-16 011787 工银聚安混合C 0.9850 0.9850 0.9942 0.9942 -0.0092 -0.93%
2024-04-15 011787 工银聚安混合C 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
2024-04-12 011787 工银聚安混合C 0.9902 0.9902 0.9924 0.9924 -0.0022 -0.22%
2024-04-11 011787 工银聚安混合C 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2024-04-10 011787 工银聚安混合C 0.9923 0.9923 0.9922 0.9922 0.0001 0.01%
2024-04-09 011787 工银聚安混合C 0.9922 0.9922 0.9860 0.9860 0.0062 0.63%
2024-04-08 011787 工银聚安混合C 0.9860 0.9860 0.9906 0.9906 -0.0046 -0.46%
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2024-03-14 011787 工银聚安混合C 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2024-03-13 011787 工银聚安混合C 1.0033 1.0033 1.0054 1.0054 -0.0021 -0.21%
2024-03-12 011787 工银聚安混合C 1.0054 1.0054 1.0001 1.0001 0.0053 0.53%
2024-03-11 011787 工银聚安混合C 1.0001 1.0001 0.9790 0.9790 0.0211 2.16%
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2024-03-01 011787 工银聚安混合C 0.9913 0.9913 0.9935 0.9935 -0.0022 -0.22%
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2024-02-22 011787 工银聚安混合C 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
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2023-11-08 011787 工银聚安混合C 0.8991 0.8991 0.8996 0.8996 -0.0005 -0.06%
2023-11-07 011787 工银聚安混合C 0.8996 0.8996 0.9017 0.9017 -0.0021 -0.23%
2023-11-06 011787 工银聚安混合C 0.9017 0.9017 0.9017 0.9017 0.0000 0.00%
2023-11-03 011787 工银聚安混合C 0.9017 0.9017 0.9003 0.9003 0.0014 0.16%
2023-11-02 011787 工银聚安混合C 0.9003 0.9003 0.8993 0.8993 0.0010 0.11%
2023-11-01 011787 工银聚安混合C 0.8993 0.8993 0.9004 0.9004 -0.0011 -0.12%
2023-10-31 011787 工银聚安混合C 0.9004 0.9004 0.9001 0.9001 0.0003 0.03%
2023-10-30 011787 工银聚安混合C 0.9001 0.9001 0.8974 0.8974 0.0027 0.30%
2023-10-27 011787 工银聚安混合C 0.8974 0.8974 0.8966 0.8966 0.0008 0.09%
2023-10-26 011787 工银聚安混合C 0.8966 0.8966 0.8952 0.8952 0.0014 0.16%
2023-10-25 011787 工银聚安混合C 0.8952 0.8952 0.8914 0.8914 0.0038 0.43%
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2023-10-23 011787 工银聚安混合C 0.8872 0.8872 0.8900 0.8900 -0.0028 -0.31%
2023-10-20 011787 工银聚安混合C 0.8900 0.8900 0.8951 0.8951 -0.0051 -0.57%
2023-10-19 011787 工银聚安混合C 0.8951 0.8951 0.8981 0.8981 -0.0030 -0.33%
2023-10-18 011787 工银聚安混合C 0.8981 0.8981 0.9037 0.9037 -0.0056 -0.62%
2023-10-17 011787 工银聚安混合C 0.9037 0.9037 0.9024 0.9024 0.0013 0.14%
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2023-10-13 011787 工银聚安混合C 0.9056 0.9056 0.9065 0.9065 -0.0009 -0.10%
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2023-10-10 011787 工银聚安混合C 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
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2023-09-18 011787 工银聚安混合C 0.9197 0.9197 0.9187 0.9187 0.0010 0.11%
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2023-09-13 011787 工银聚安混合C 0.9186 0.9186 0.9232 0.9232 -0.0046 -0.50%
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2023-08-15 011787 工银聚安混合C 0.9288 0.9288 0.9333 0.9333 -0.0045 -0.48%
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2023-08-08 011787 工银聚安混合C 0.9430 0.9430 0.9432 0.9432 -0.0002 -0.02%
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2023-05-11 011787 工银聚安混合C 0.9736 0.9736 0.9634 0.9634 0.0102 1.06%
2023-05-10 011787 工银聚安混合C 0.9634 0.9634 0.9646 0.9646 -0.0012 -0.12%
2023-05-09 011787 工银聚安混合C 0.9646 0.9646 0.9722 0.9722 -0.0076 -0.78%
2023-05-08 011787 工银聚安混合C 0.9722 0.9722 0.9753 0.9753 -0.0031 -0.32%
2023-05-05 011787 工银聚安混合C 0.9753 0.9753 0.9824 0.9824 -0.0071 -0.72%
2023-05-04 011787 工银聚安混合C 0.9824 0.9824 0.9691 0.9691 0.0133 1.37%
2023-04-28 011787 工银聚安混合C 0.9691 0.9691 0.9581 0.9581 0.0110 1.15%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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