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兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

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今天最新净值 1.1513 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1513
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：107.9577亿
最近资产：71.74亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一月兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2025-12-15	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2025-12-12	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2025-12-11	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1513	1.1513	1.1509	1.1509	0.0004	0.03%
2025-12-10	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2025-12-09	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2025-12-08	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1505	1.1505	1.1505	1.1505	0.0000	0.00%
2025-12-05	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1505	1.1505	1.1505	1.1505	0.0000	0.00%
2025-12-04	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1505	1.1505	1.1512	1.1512	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1512	1.1512	1.1514	1.1514	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1514	1.1514	1.1516	1.1516	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2025-11-28	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2025-11-27	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1514	1.1514	1.1516	1.1516	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1516	1.1516	1.1522	1.1522	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1523	1.1523	1.1523	1.1523	0.0000	0.00%
2025-11-21	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1523	1.1523	1.1524	1.1524	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1524	1.1524	1.1522	1.1522	0.0002	0.02%
2025-11-19	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2025-11-18	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%