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汇安中短债债券A - 基金主页(代码:005601)

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今天最新净值 1.1180 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1730
成立日期：2019-09-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：52.6662亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳黄济宽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.03%	0.26%	0.99%	3.37%	5.88%	10.91%	17.75%
同类排名	530/828	429/837	526/836	505/824	346/739	240/509	49/341	-

汇安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0200元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0050元

汇安中短债债券A(005601)基金档案

基金代码	005601	基金简称	汇安中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-06	成立日期	2019-09-17	基金类型
基金经理	杨芳黄济宽	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	52.6662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安资产轮动混合A	0.9860	1.33%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7529	0.70%
汇安行业龙头混合	1.3149	0.68%
汇安均衡优选混合	0.6512	0.68%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6358	0.62%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6411	0.61%
A50ETF	1.4505	0.51%
汇安多策略混合A	1.0052	0.48%
汇安多策略混合C	0.9811	0.48%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9156	0.13%