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汇安中短债债券A基金净值查询(005601)

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今天最新净值 1.1298 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8671亿
最近资产：8.21亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一周汇安中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安中短债债券A(005601)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005601	汇安中短债债券A	1.1303	1.2253	1.1298	1.2248	0.0005	0.04%
2026-09-17	005601	汇安中短债债券A	1.1298	1.2248	1.1296	1.2246	0.0002	0.02%
2026-09-16	005601	汇安中短债债券A	1.1296	1.2246	1.1295	1.2245	0.0001	0.01%
2026-09-15	005601	汇安中短债债券A	1.1295	1.2245	1.1292	1.2242	0.0003	0.03%
2026-09-14	005601	汇安中短债债券A	1.1292	1.2242	1.1291	1.2241	0.0001	0.01%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%