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汇安中短债债券A(005601)基金分红送配

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今天最新净值 1.1143 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2093
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8671亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳黄济宽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0300元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0200元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0050元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
汇安丰融混合C	1.1514	0.05%
汇安裕同纯债债券A	1.0634	0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	0.02%
汇安裕宏利率债债券A	1.0019	0.02%
汇安嘉源纯债债券	1.0086	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%