兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C)基金净值查询(012325)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：105.3536亿
- 最近资产：71.70亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：谢芝兰
近一月兴全恒惠30天持有超短债C|兴证全球恒惠30天持有超短债债券C基金净值查询
近一月,兴全恒惠30天持有超短债C(012325)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012325 |
兴全恒惠30天持有超短债C |
1.1253 |
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| 2025-12-15 |
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兴全恒惠30天持有超短债C |
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| 2025-12-12 |
012325 |
兴全恒惠30天持有超短债C |
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| 2025-12-11 |
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兴全恒惠30天持有超短债C |
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| 2025-12-10 |
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兴全恒惠30天持有超短债C |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
012325 |
兴全恒惠30天持有超短债C |
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1.1245 |
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