基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国安泰90天滚动持有短债C基金净值查询(012000)

今天最新净值 1.0829 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0829
  • 成立日期:2021-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:吴旅忠
近一季富国安泰90天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国安泰90天滚动持有短债C(012000)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2024-03-26 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2024-03-25 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2024-03-22 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2024-03-21 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2024-03-20 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-03-19 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2024-03-18 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2024-03-15 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2024-03-14 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0832 1.0832 1.0836 1.0836 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-03-08 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2024-03-07 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2024-03-06 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2024-03-05 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-03-04 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-03-01 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2024-02-28 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-02-27 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-02-26 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2024-02-23 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2024-02-22 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2024-02-21 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2024-02-20 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2024-02-19 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0805 1.0805 1.0793 1.0793 0.0012 0.11%
2024-02-08 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2024-02-07 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2024-02-06 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0792 1.0792 1.0785 1.0785 0.0007 0.06%
2024-02-02 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2024-02-01 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2024-01-31 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2024-01-30 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2024-01-29 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2024-01-26 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2024-01-25 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-01-24 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2024-01-23 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-01-22 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2024-01-19 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2024-01-18 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2024-01-17 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2024-01-16 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2024-01-15 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2024-01-12 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2024-01-10 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-01-09 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2024-01-08 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2024-01-05 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2024-01-04 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2024-01-03 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2023-12-29 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0737 1.0737 1.0732 1.0732 0.0005 0.05%
2023-12-28 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%