富国安泰90天滚动持有短债债券C基金净值查询(012000)
今天最新净值
1.1235
0.0002 0.02%
2025-12-24
- 累计净值：1.1235
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5716亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一季富国安泰90天滚动持有短债债券C基金净值查询
近一季,富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
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| 2025-12-23 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1233 |
1.1233 |
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0.02% |
| 2025-12-22 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1233 |
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1.1232 |
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| 2025-12-19 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1232 |
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1.1229 |
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| 2025-12-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1229 |
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| 2025-12-17 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-12-16 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-12-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-12-04 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1223 |
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| 2025-12-03 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1223 |
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| 2025-12-02 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1224 |
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| 2025-12-01 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1225 |
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1.1224 |
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| 2025-11-28 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1224 |
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| 2025-11-27 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1223 |
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| 2025-11-26 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1224 |
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1.1228 |
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| 2025-11-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2025-11-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1228 |
1.1228 |
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| 2025-11-21 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1228 |
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| 2025-11-20 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1227 |
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|
|
| 2025-11-19 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1227 |
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| 2025-11-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1227 |
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| 2025-11-17 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-11-14 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-11-13 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1222 |
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| 2025-11-12 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-11-11 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1221 |
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| 2025-11-10 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1220 |
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1.1219 |
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| 2025-11-07 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1219 |
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| 2025-11-06 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1220 |
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| 2025-11-05 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1221 |
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| 2025-11-04 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2025-11-03 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1220 |
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1.1218 |
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| 2025-10-31 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1218 |
1.1218 |
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| 2025-10-30 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1215 |
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1.1213 |
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| 2025-10-29 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1213 |
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1.1210 |
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| 2025-10-28 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1210 |
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| 2025-10-27 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1206 |
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| 2025-10-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1204 |
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1.1203 |
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| 2025-10-23 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1203 |
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| 2025-10-22 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1202 |
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1.1201 |
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| 2025-10-21 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1201 |
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| 2025-10-20 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1200 |
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1.1199 |
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| 2025-10-17 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1199 |
1.1199 |
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1.1197 |
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| 2025-10-16 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1197 |
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1.1195 |
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| 2025-10-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1195 |
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| 2025-10-14 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1194 |
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| 2025-10-10 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1191 |
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1.1190 |
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| 2025-10-09 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1185 |
0.0005 |
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| 2025-09-30 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1180 |
1.1180 |
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| 2025-09-26 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
