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中加裕盈纯债债券基金净值查询(007121)

今天最新净值 1.0848 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1398
  • 成立日期:2019-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王霈 李子家
近一季中加裕盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加裕盈纯债债券(007121)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007121 中加裕盈纯债债券 1.0863 1.1413 1.0863 1.1413 0.0000 0.00%
2024-03-27 007121 中加裕盈纯债债券 1.0863 1.1413 1.0861 1.1411 0.0002 0.02%
2024-03-26 007121 中加裕盈纯债债券 1.0861 1.1411 1.0860 1.1410 0.0001 0.01%
2024-03-25 007121 中加裕盈纯债债券 1.0860 1.1410 1.0859 1.1409 0.0001 0.01%
2024-03-22 007121 中加裕盈纯债债券 1.0859 1.1409 1.0859 1.1409 0.0000 0.00%
2024-03-21 007121 中加裕盈纯债债券 1.0859 1.1409 1.0853 1.1403 0.0006 0.06%
2024-03-20 007121 中加裕盈纯债债券 1.0853 1.1403 1.0853 1.1403 0.0000 0.00%
2024-03-19 007121 中加裕盈纯债债券 1.0853 1.1403 1.0851 1.1401 0.0002 0.02%
2024-03-18 007121 中加裕盈纯债债券 1.0851 1.1401 1.0848 1.1398 0.0003 0.03%
2024-03-15 007121 中加裕盈纯债债券 1.0848 1.1398 1.0847 1.1397 0.0001 0.01%
2024-03-14 007121 中加裕盈纯债债券 1.0847 1.1397 1.0848 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007121 中加裕盈纯债债券 1.0848 1.1398 1.0849 1.1399 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007121 中加裕盈纯债债券 1.0849 1.1399 1.0851 1.1401 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 007121 中加裕盈纯债债券 1.0851 1.1401 1.0849 1.1399 0.0002 0.02%
2024-03-08 007121 中加裕盈纯债债券 1.0849 1.1399 1.0848 1.1398 0.0001 0.01%
2024-03-07 007121 中加裕盈纯债债券 1.0848 1.1398 1.0848 1.1398 0.0000 0.00%
2024-03-06 007121 中加裕盈纯债债券 1.0848 1.1398 1.0847 1.1397 0.0001 0.01%
2024-03-05 007121 中加裕盈纯债债券 1.0847 1.1397 1.0847 1.1397 0.0000 0.00%
2024-03-04 007121 中加裕盈纯债债券 1.0847 1.1397 1.0845 1.1395 0.0002 0.02%
2024-03-01 007121 中加裕盈纯债债券 1.0845 1.1395 1.0846 1.1396 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007121 中加裕盈纯债债券 1.0846 1.1396 1.0844 1.1394 0.0002 0.02%
2024-02-28 007121 中加裕盈纯债债券 1.0844 1.1394 1.0843 1.1393 0.0001 0.01%
2024-02-27 007121 中加裕盈纯债债券 1.0843 1.1393 1.0843 1.1393 0.0000 0.00%
2024-02-26 007121 中加裕盈纯债债券 1.0843 1.1393 1.0840 1.1390 0.0003 0.03%
2024-02-23 007121 中加裕盈纯债债券 1.0840 1.1390 1.0838 1.1388 0.0002 0.02%
2024-02-22 007121 中加裕盈纯债债券 1.0838 1.1388 1.0841 1.1391 -0.0003 -0.03%
2024-02-21 007121 中加裕盈纯债债券 1.0841 1.1391 1.0841 1.1391 0.0000 0.00%
2024-02-20 007121 中加裕盈纯债债券 1.0841 1.1391 1.0839 1.1389 0.0002 0.02%
2024-02-19 007121 中加裕盈纯债债券 1.0839 1.1389 1.0831 1.1381 0.0008 0.07%
2024-02-08 007121 中加裕盈纯债债券 1.0831 1.1381 1.0829 1.1379 0.0002 0.02%
2024-02-07 007121 中加裕盈纯债债券 1.0829 1.1379 1.0828 1.1378 0.0001 0.01%
2024-02-06 007121 中加裕盈纯债债券 1.0828 1.1378 1.0827 1.1377 0.0001 0.01%
2024-02-05 007121 中加裕盈纯债债券 1.0827 1.1377 1.0823 1.1373 0.0004 0.04%
2024-02-02 007121 中加裕盈纯债债券 1.0823 1.1373 1.0822 1.1372 0.0001 0.01%
2024-02-01 007121 中加裕盈纯债债券 1.0822 1.1372 1.0822 1.1372 0.0000 0.00%
2024-01-31 007121 中加裕盈纯债债券 1.0822 1.1372 1.0819 1.1369 0.0003 0.03%
2024-01-30 007121 中加裕盈纯债债券 1.0819 1.1369 1.0817 1.1367 0.0002 0.02%
2024-01-29 007121 中加裕盈纯债债券 1.0817 1.1367 1.0813 1.1363 0.0004 0.04%
2024-01-26 007121 中加裕盈纯债债券 1.0813 1.1363 1.0813 1.1363 0.0000 0.00%
2024-01-25 007121 中加裕盈纯债债券 1.0813 1.1363 1.0812 1.1362 0.0001 0.01%
2024-01-24 007121 中加裕盈纯债债券 1.0812 1.1362 1.0811 1.1361 0.0001 0.01%
2024-01-23 007121 中加裕盈纯债债券 1.0811 1.1361 1.0810 1.1360 0.0001 0.01%
2024-01-22 007121 中加裕盈纯债债券 1.0810 1.1360 1.0807 1.1357 0.0003 0.03%
2024-01-19 007121 中加裕盈纯债债券 1.0807 1.1357 1.0806 1.1356 0.0001 0.01%
2024-01-18 007121 中加裕盈纯债债券 1.0806 1.1356 1.0804 1.1354 0.0002 0.02%
2024-01-17 007121 中加裕盈纯债债券 1.0804 1.1354 1.0803 1.1353 0.0001 0.01%
2024-01-16 007121 中加裕盈纯债债券 1.0803 1.1353 1.0803 1.1353 0.0000 0.00%
2024-01-15 007121 中加裕盈纯债债券 1.0803 1.1353 1.0801 1.1351 0.0002 0.02%
2024-01-12 007121 中加裕盈纯债债券 1.0801 1.1351 1.0801 1.1351 0.0000 0.00%
2024-01-11 007121 中加裕盈纯债债券 1.0801 1.1351 1.0800 1.1350 0.0001 0.01%
2024-01-10 007121 中加裕盈纯债债券 1.0800 1.1350 1.0800 1.1350 0.0000 0.00%
2024-01-09 007121 中加裕盈纯债债券 1.0800 1.1350 1.0798 1.1348 0.0002 0.02%
2024-01-08 007121 中加裕盈纯债债券 1.0798 1.1348 1.0795 1.1345 0.0003 0.03%
2024-01-05 007121 中加裕盈纯债债券 1.0795 1.1345 1.0793 1.1343 0.0002 0.02%
2024-01-04 007121 中加裕盈纯债债券 1.0793 1.1343 1.0793 1.1343 0.0000 0.00%
2024-01-03 007121 中加裕盈纯债债券 1.0793 1.1343 1.0794 1.1344 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007121 中加裕盈纯债债券 1.0794 1.1344 1.0791 1.1341 0.0003 0.03%
2023-12-29 007121 中加裕盈纯债债券 1.0791 1.1341 1.0788 1.1338 0.0003 0.03%