中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)

今天最新净值 1.0338 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：2019-04-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7019亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

近一季中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加裕盈纯债债券A(007121)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0338	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-15	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0338	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0337	1.1827	0.0001	0.01%
2026-09-11	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0337	1.1827	1.0338	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0337	1.1827	0.0001	0.01%
2026-09-09	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0337	1.1827	1.0337	1.1827	0.0000	0.00%
2026-09-08	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0337	1.1827	1.0336	1.1826	0.0001	0.01%
2026-09-07	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0336	1.1826	1.0336	1.1826	0.0000	0.00%
2026-09-04	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0336	1.1826	1.0335	1.1825	0.0001	0.01%
2026-09-03	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0335	1.1825	1.0333	1.1823	0.0002	0.02%

2026-09-02	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0333	1.1823	1.0333	1.1823	0.0000	0.00%
2026-09-01	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0333	1.1823	1.0332	1.1822	0.0001	0.01%
2026-08-31	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0332	1.1822	1.0331	1.1821	0.0001	0.01%
2026-08-28	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0331	1.1821	1.0331	1.1821	0.0000	0.00%
2026-08-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0331	1.1821	1.0330	1.1820	0.0001	0.01%
2026-08-26	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0330	1.1820	1.0330	1.1820	0.0000	0.00%
2026-08-25	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0330	1.1820	1.0330	1.1820	0.0000	0.00%
2026-08-24	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0330	1.1820	1.0329	1.1819	0.0001	0.01%
2026-08-21	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0329	1.1819	1.0328	1.1818	0.0001	0.01%
2026-08-20	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0328	1.1818	1.0328	1.1818	0.0000	0.00%
2026-08-19	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0328	1.1818	1.0327	1.1817	0.0001	0.01%
2026-08-18	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0327	1.1817	1.0328	1.1818	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0328	1.1818	1.0327	1.1817	0.0001	0.01%
2026-08-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0327	1.1817	1.0326	1.1816	0.0001	0.01%
2026-08-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0326	1.1816	1.0326	1.1816	0.0000	0.00%

2026-08-12	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0326	1.1816	1.0326	1.1816	0.0000	0.00%
2026-08-11	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0326	1.1816	1.0326	1.1816	0.0000	0.00%
2026-08-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0326	1.1816	1.0325	1.1815	0.0001	0.01%
2026-08-07	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0325	1.1815	1.0326	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0326	1.1816	1.0324	1.1814	0.0002	0.02%
2026-08-05	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0324	1.1814	1.0324	1.1814	0.0000	0.00%
2026-08-04	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0324	1.1814	1.0323	1.1813	0.0001	0.01%
2026-08-03	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0323	1.1813	1.0323	1.1813	0.0000	0.00%
2026-07-31	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0323	1.1813	1.0323	1.1813	0.0000	0.00%
2026-07-30	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0323	1.1813	1.0323	1.1813	0.0000	0.00%
2026-07-29	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0323	1.1813	1.0322	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-28	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0322	1.1812	1.0323	1.1813	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0323	1.1813	1.0322	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-24	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0322	1.1812	1.0321	1.1811	0.0001	0.01%
2026-07-23	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0322	1.1812	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0322	1.1812	1.0321	1.1811	0.0001	0.01%
2026-07-21	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0320	1.1810	0.0001	0.01%
2026-07-20	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0320	1.1810	1.0321	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0320	1.1810	0.0001	0.01%
2026-07-16	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0320	1.1810	1.0320	1.1810	0.0000	0.00%
2026-07-15	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0320	1.1810	1.0321	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0321	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0321	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0320	1.1810	0.0001	0.01%
2026-07-09	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0320	1.1810	1.0321	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0321	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-07	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0321	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0321	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-03	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0319	1.1809	0.0002	0.02%
2026-07-02	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0319	1.1809	1.0319	1.1809	0.0000	0.00%
2026-07-01	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0319	1.1809	1.0321	1.1811	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0321	1.1811	0.0000	0.00%
2026-06-29	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0321	1.1811	1.0317	1.1807	0.0004	0.04%
2026-06-26	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0317	1.1807	1.0316	1.1806	0.0001	0.01%
2026-06-25	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0316	1.1806	1.0315	1.1805	0.0001	0.01%
2026-06-24	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0315	1.1805	1.0314	1.1804	0.0001	0.01%
2026-06-23	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0314	1.1804	1.0314	1.1804	0.0000	0.00%
2026-06-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0314	1.1804	1.0313	1.1803	0.0001	0.01%
2026-06-18	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0313	1.1803	1.0312	1.1802	0.0001	0.01%
2026-06-17	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0312	1.1802	1.0300	1.1790	0.0012	0.12%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%