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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.1439
成立日期:
2019-04-18
基金类型:
成立份额:
最近份额:
10.7004亿
最近资产:
基金公司:
中加基金
基金经理:
王霈
李子家
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2021-06-23
2021-06-23
2021-06-24
每份派现金0.0500元
2020-06-17
2020-06-17
2020-06-18
每份派现金0.0050元
标签云
007121
中加裕盈纯债债券
中加基金007121净值
中加裕盈纯债债券007121
中加基金007121
007121中加裕盈纯债债券
市场利率
恒生指数
环保主题
161725
基金首发
002190
260108
发行数量
基金排名
投资基金
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中加新兴成长混合A
1.0145
4.06%
中加新兴成长混合C
0.9991
4.06%
中加优势企业混合A
1.0746
2.97%
中加优势企业混合C
1.0406
2.97%
中加核心智造混合A
1.2096
2.84%
中加核心智造混合C
1.1897
2.84%
中加新兴消费混合A
0.6422
2.46%
中加新兴消费混合C
0.6336
2.46%