基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000331 | 中加货币A | 闫沛贤 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000332 | 中加货币C | 闫沛贤 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000552 | 中加纯债一年A | 闫沛贤 | 2024-03-15 | 1.1655 | 1.6927 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000553 | 中加纯债一年C | 闫沛贤 | 2024-03-15 | 1.1692 | 1.6485 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000914 | 中加纯债分级债券A | 闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.0686 | 1.6413 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
分级杠杆 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 闫沛贤 | 2016-12-22 | 1.0000 | 1.3756 | 0.0078 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
001537 | 中加改革红利混合 | 张旭 | 2024-03-28 | 0.9782 | 1.0382 | 0.0055 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
002027 | 中加心享混合 | 张旭,闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.2413 | 1.3634 | 0.0025 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 002440 | 中加心安保本混合 | 张旭,杨宇俊 | 2021-07-23 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.1003 | 2.1941 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
002882 | 中加丰润纯债债券C | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0942 | 1.3092 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003155 | 中加丰尚纯债债券 | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0205 | 1.2958 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 闫沛贤,杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0943 | 1.3403 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003428 | 中加丰盈纯债债券 | 杨宇俊 | 2024-03-15 | 1.1180 | 1.2978 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003445 | 中加丰享纯债债券 | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0166 | 1.2766 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003660 | 中加纯债两年债券A | 杨宇俊 | 2024-03-15 | 1.0983 | 1.3425 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003661 | 中加纯债两年债券C | 杨宇俊 | 2024-03-15 | 1.0984 | 1.3246 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003673 | 中加丰裕纯债债券 | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0267 | 1.2873 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004910 | 中加颐享纯债债券 | 廉晓婵 | 2024-03-28 | 1.0193 | 1.2612 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004911 | 中加纯债定开债券A | 廉晓婵 | 2024-03-15 | 1.0469 | 1.2617 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
004912 | 中加纯债定开债券C | 廉晓婵 | 2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 廉晓婵 | 2024-03-15 | 1.2378 | 1.3398 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 廉晓婵 | 2024-03-15 | 1.2132 | 1.3152 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 廉晓婵 | 2024-03-15 | 1.1567 | 1.4030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 廉晓婵 | 2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005371 | 中加心悦混合A | 廉晓婵,张旭 | 2024-03-28 | 0.9921 | 0.9951 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005372 | 中加心悦混合C | 廉晓婵,张旭 | 2024-03-28 | 0.9916 | 0.9946 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 张旭 | 2024-03-28 | 1.1177 | 1.1777 | 0.0185 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 张旭 | 2024-03-28 | 1.0947 | 1.1547 | 0.0180 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
005775 | 中加转型动力混合A | 张旭 | 2024-03-28 | 2.3757 | 2.3757 | 0.0201 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
005776 | 中加转型动力混合C | 张旭 | 2024-03-28 | 2.2665 | 2.2665 | 0.0191 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0306 | 1.2484 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 廉晓婵,杨旸 | 2024-03-28 | 1.0548 | 1.2301 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 廉晓婵,杨旸 | 2024-03-28 | 1.0404 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0662 | 1.2023 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0646 | 1.2013 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006180 | 中加颐合纯债债券 | 闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.0834 | 1.1872 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006411 | 中加颐智纯债债券 | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0166 | 1.1793 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006453 | 中加瑞利纯债债券A | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.1277 | 1.1572 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006454 | 中加瑞利纯债债券C | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.1164 | 1.1429 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 闫沛贤 | 2024-03-15 | 1.1455 | 1.2447 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 闫沛贤 | 2024-03-15 | 1.1253 | 1.2233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0398 | 1.1622 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006963 | 中加颐瑾定开债券A | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0156 | 1.1446 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006964 | 中加颐瑾定开债券C | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 闫沛贤 | 2024-03-15 | 1.0518 | 1.2663 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 闫沛贤 | 2024-03-15 | 1.0508 | 1.2452 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007121 | 中加裕盈纯债债券 | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0863 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007478 | 中加恒泰定开债券 | 杨宇俊 | 2024-03-15 | 1.0262 | 1.1462 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007480 | 中加优享纯债债券 | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0240 | 1.0889 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0563 | 1.1573 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 杨宇俊 | 2024-03-28 | 1.0419 | 1.1429 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007572 | 中加民丰纯债 | 杨旸 | 2024-03-28 | 1.0253 | 1.1523 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007673 | 中加安瑞稳健养老一年(FOF) | 郭智 | 2023-09-14 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007680 | 中加享利三年债券 | 杨旸 | 2024-03-15 | 1.0026 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007928 | 中加享润两年定开债 | 杨旸 | 2024-03-15 | 1.0079 | 1.1204 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008033 | 中加科盈混合A | 闫沛贤,冯汉杰 | 2024-01-31 | 1.1757 | 1.2157 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008034 | 中加科盈混合C | 闫沛贤,冯汉杰 | 2024-01-31 | 1.1436 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 冯汉杰,于跃 | 2024-03-28 | 1.1114 | 1.2518 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 李瑾懿 | 2024-03-28 | 1.0781 | 1.0981 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008765 | 中加瑞享纯债债券 | 李瑾懿 | 2024-03-28 | 1.0415 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008785 | 中加博裕纯债债券 | 李瑾懿 | 2024-03-28 | 1.0570 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 郭智 | 2023-09-14 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 冯汉杰,李瑾懿 | 2024-03-15 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 冯汉杰,李瑾懿 | 2024-03-15 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009242 | 中加核心智造混合A | 冯汉杰 | 2024-03-28 | 1.1629 | 1.2229 | 0.0229 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
009243 | 中加核心智造混合C | 冯汉杰 | 2024-03-28 | 1.1442 | 1.2042 | 0.0226 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
009853 | 中加优势企业混合A | 李坤元 | 2024-03-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0097 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
009854 | 中加优势企业混合C | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0093 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
009855 | 中加新兴成长混合A | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0312 | 3.25% | 基金资料 净值查询 | |
009856 | 中加新兴成长混合C | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0307 | 3.25% | 基金资料 净值查询 | |
010153 | 中加中证500指数增强A | 钟伟 | 2024-03-28 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0096 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
010154 | 中加中证500指数增强C | 钟伟 | 2024-03-28 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0095 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
010176 | 中加新兴消费混合A | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.6243 | 0.6243 | 0.0068 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
010177 | 中加新兴消费混合C | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0067 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
010397 | 中加瑞合纯债债券 | 于跃 | 2024-03-28 | 1.0411 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 010398 | 中加科享混合A | 于跃,王梁 | 2022-11-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010399 | 中加科享混合C | 于跃,王梁 | 2022-11-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 冯汉杰 | 2024-03-28 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 冯汉杰 | 2024-03-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 袁素 | 2024-03-28 | 1.0857 | 1.0877 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 袁素 | 2024-03-28 | 1.0430 | 1.0910 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 冯汉杰 | 2024-03-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 冯汉杰 | 2024-03-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
012202 | 中加消费优选混合A | 刘晓晨 | 2024-03-28 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0064 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
012203 | 中加消费优选混合C | 刘晓晨 | 2024-03-28 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0063 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 袁素 | 2024-03-28 | 1.0097 | 1.0787 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014442 | 中加中债1-5年政金债指数 | 颜灵珊 | 2023-10-11 | 1.0166 | 1.0366 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0109 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 李坤元 | 2024-03-28 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0108 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 杨宇俊,张楠 | 2024-03-28 | 1.0164 | 1.0693 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 刘晓晨,闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 刘晓晨,闫沛贤 | 2024-03-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 于跃 | 2024-03-28 | 1.0171 | 1.0491 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 魏泰源 | 2024-03-28 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 李坤元,薛杨 | 2024-03-27 | 0.8079 | 0.8079 | -0.0094 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 李坤元,薛杨 | 2024-03-27 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0094 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | |
016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 王霈 | 2024-03-28 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |