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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000331 中加货币A 闫沛贤 2015-12-31 0.8608 3.1070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000332 中加货币C 闫沛贤 2015-12-31 0.9268 3.3470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000552 中加纯债一年A 闫沛贤 2020-05-26 1.1830 1.5100 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000553 中加纯债一年C 闫沛贤 2020-05-26 1.1760 1.4830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000914 中加纯债分级债券A 闫沛贤 2020-05-26 1.0416 1.4483 -0.0013 -0.1200% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 2016-12-22 1.0000 1.3756 0.0078 0.7865% 基金资料 净值查询
001537 中加改革红利混合 张旭 2020-05-26 1.0401 1.1001 0.0157 1.5300% 基金资料 净值查询
002027 中加心享混合 张旭,闫沛贤 2020-05-26 1.1312 1.2327 0.0014 0.1200% 基金资料 净值查询
002440 中加心安保本混合 张旭,杨宇俊 2020-05-26 1.1299 1.1299 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2020-05-26 1.4662 2.0452 -0.0027 -0.1800% 基金资料 净值查询
002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2020-05-26 1.1633 1.1633 -0.0021 -0.1800% 基金资料 净值查询
003155 中加丰尚纯债债券 杨宇俊 2020-05-26 1.0317 1.1559 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
003417 中加丰泽纯债债券 闫沛贤,杨宇俊 2020-05-26 1.0550 1.2060 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
003428 中加丰盈纯债债券 杨宇俊 2020-05-26 1.1140 1.1638 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2020-05-26 1.0580 1.1630 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2020-05-22 1.1058 1.2081 -0.0002 -0.0181% 基金资料 净值查询
003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2020-05-22 1.1161 1.2001 -0.0003 -0.0269% 基金资料 净值查询
003673 中加丰裕纯债债券 杨宇俊 2020-05-26 1.0407 1.2073 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
004910 中加颐享纯债债券 廉晓婵 2020-05-26 1.0384 1.1551 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2020-05-22 1.0798 1.1556 -0.0014 -0.1295% 基金资料 净值查询
004912 中加纯债定开债券C 廉晓婵 2020-05-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 廉晓婵 2020-05-22 1.1725 1.1725 0.0012 0.1025% 基金资料 净值查询
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 廉晓婵 2020-05-22 1.1631 1.1631 0.0011 0.0947% 基金资料 净值查询
005336 中加颐慧定开债券发起式A 廉晓婵 2020-05-22 1.0438 1.1377 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
005337 中加颐慧定开债券发起式C 廉晓婵 2020-05-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005371 中加心悦混合A 廉晓婵,张旭 2020-05-26 1.0880 1.0880 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
005372 中加心悦混合C 廉晓婵,张旭 2020-05-26 1.0874 1.0874 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
005373 中加紫金灵活配置混合A 张旭 2020-05-26 1.0169 1.0169 0.0193 1.9300% 基金资料 净值查询
005374 中加紫金灵活配置混合C 张旭 2020-05-26 1.0100 1.0100 0.0192 1.9400% 基金资料 净值查询
005775 中加转型动力混合A 张旭 2020-05-26 1.4800 1.4800 0.0181 1.2400% 基金资料 净值查询
005776 中加转型动力混合C 张旭 2020-05-26 1.4545 1.4545 0.0177 1.2300% 基金资料 净值查询
005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2020-05-26 1.0388 1.1226 -0.0016 -0.1500% 基金资料 净值查询
006066 中加颐睿纯债债券A 廉晓婵,杨旸 2020-05-26 1.0558 1.1066 -0.0011 -0.1000% 基金资料 净值查询
006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2020-05-26 1.0516 1.1007 -0.0011 -0.1000% 基金资料 净值查询
006068 中加颐信纯债债券A 杨旸 2020-05-26 1.0279 1.0980 -0.0024 -0.2300% 基金资料 净值查询
006069 中加颐信纯债债券C 杨旸 2020-05-26 1.0282 1.0989 -0.0024 -0.2300% 基金资料 净值查询
006180 中加颐合纯债债券 闫沛贤 2020-05-26 1.0323 1.0873 -0.0030 -0.2900% 基金资料 净值查询
006411 中加颐智纯债债券 杨旸 2020-05-26 1.0343 1.0718 -0.0029 -0.2800% 基金资料 净值查询
006453 中加瑞利纯债债券A 杨旸 2020-05-26 1.0364 1.0559 -0.0022 -0.2100% 基金资料 净值查询
006454 中加瑞利纯债债券C 杨旸 2020-05-26 1.0344 1.0509 -0.0023 -0.2200% 基金资料 净值查询
006588 中加聚利纯债定开A 闫沛贤 2020-05-22 1.0500 1.1246 -0.0028 -0.2660% 基金资料 净值查询
006589 中加聚利纯债定开C 闫沛贤 2020-05-22 1.0453 1.1190 -0.0029 -0.2767% 基金资料 净值查询
006827 中加瑞鑫纯债债券 杨宇俊 2020-05-26 1.0142 1.0532 -0.0028 -0.2800% 基金资料 净值查询
006963 中加颐瑾定开债券A 杨旸 2020-05-26 1.0398 1.0548 -0.0024 -0.2300% 基金资料 净值查询
006964 中加颐瑾定开债券C 杨旸 2020-05-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2020-05-22 1.0328 1.0928 -0.0052 -0.5010% 基金资料 净值查询
007062 中加聚盈四个月定开债C 闫沛贤 2020-05-22 1.0286 1.0886 -0.0053 -0.5126% 基金资料 净值查询
007121 中加裕盈纯债债券 杨旸 2020-05-26 1.0400 1.0400 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
007478 中加恒泰定开债券 杨宇俊 2020-05-22 1.0208 1.0493 -0.0020 -0.1955% 基金资料 净值查询
007480 中加优享纯债债券 杨旸 2020-05-26 1.0136 1.0136 -0.0026 -0.2600% 基金资料 净值查询
007557 中加优选中高等级债券A 杨宇俊 2020-05-26 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
007558 中加优选中高等级债券C 杨宇俊 2020-05-26 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
007572 中加民丰纯债 杨旸 2020-05-26 1.0419 1.0419 -0.0023 -0.2200% 基金资料 净值查询
007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 郭智 2020-05-22 1.0128 1.0128 -0.0040 -0.3934% 基金资料 净值查询
007680 中加享利三年债券 杨旸 2020-05-22 1.0120 1.0220 0.0006 0.0593% 基金资料 净值查询
007928 中加享润两年定开债 杨旸 2020-05-22 1.0133 1.0133 0.0006 0.0592% 基金资料 净值查询
008033 中加科盈混合A 闫沛贤,冯汉杰 2020-05-26 1.0254 1.0254 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
008034 中加科盈混合C 闫沛贤,冯汉杰 2020-05-26 1.0216 1.0216 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
008356 中加科丰价值精选混合 冯汉杰,于跃 2020-05-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008574 中加1-3年政金债指数 李瑾懿 2020-05-22 1.0002 1.0002 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008765 中加瑞享纯债债券 李瑾懿 2020-05-26 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
008785 中加博裕纯债债券 李瑾懿 基金资料 净值查询
009164 中加聚庆六个月定开混合A 冯汉杰,李瑾懿 2020-05-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009165 中加聚庆六个月定开混合C 冯汉杰,李瑾懿 2020-05-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询