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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000331 中加货币A 闫沛贤 基金资料 净值查询
000332 中加货币C 闫沛贤 基金资料 净值查询
000552 中加纯债一年A 闫沛贤 2024-03-15 1.1655 1.6927 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000553 中加纯债一年C 闫沛贤 2024-03-15 1.1692 1.6485 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000914 中加纯债分级债券A 闫沛贤 2024-03-28 1.0686 1.6413 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 2016-12-22 1.0000 1.3756 0.0078 0.79% 基金资料 净值查询
001537 中加改革红利混合 张旭 2024-03-28 0.9782 1.0382 0.0055 0.57% 基金资料 净值查询
002027 中加心享混合 张旭,闫沛贤 2024-03-28 1.2413 1.3634 0.0025 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002440 中加心安保本混合 张旭,杨宇俊 2021-07-23 1.1923 1.1923 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2024-03-28 1.1003 2.1941 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2024-03-28 1.0942 1.3092 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003155 中加丰尚纯债债券 杨宇俊 2024-03-28 1.0205 1.2958 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
003417 中加丰泽纯债债券 闫沛贤,杨宇俊 2024-03-28 1.0943 1.3403 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003428 中加丰盈纯债债券 杨宇俊 2024-03-15 1.1180 1.2978 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2024-03-28 1.0166 1.2766 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2024-03-15 1.0983 1.3425 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2024-03-15 1.0984 1.3246 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003673 中加丰裕纯债债券 杨宇俊 2024-03-28 1.0267 1.2873 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004910 中加颐享纯债债券 廉晓婵 2024-03-28 1.0193 1.2612 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2024-03-15 1.0469 1.2617 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004912 中加纯债定开债券C 廉晓婵 2024-03-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 廉晓婵 2024-03-15 1.2378 1.3398 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 廉晓婵 2024-03-15 1.2132 1.3152 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005336 中加颐慧定开债券发起式A 廉晓婵 2024-03-15 1.1567 1.4030 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005337 中加颐慧定开债券发起式C 廉晓婵 2024-03-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005371 中加心悦混合A 廉晓婵,张旭 2024-03-28 0.9921 0.9951 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
005372 中加心悦混合C 廉晓婵,张旭 2024-03-28 0.9916 0.9946 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005373 中加紫金灵活配置混合A 张旭 2024-03-28 1.1177 1.1777 0.0185 1.68% 基金资料 净值查询
005374 中加紫金灵活配置混合C 张旭 2024-03-28 1.0947 1.1547 0.0180 1.67% 基金资料 净值查询
005775 中加转型动力混合A 张旭 2024-03-28 2.3757 2.3757 0.0201 0.85% 基金资料 净值查询
005776 中加转型动力混合C 张旭 2024-03-28 2.2665 2.2665 0.0191 0.85% 基金资料 净值查询
005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2024-03-28 1.0306 1.2484 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006066 中加颐睿纯债债券A 廉晓婵,杨旸 2024-03-28 1.0548 1.2301 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2024-03-28 1.0404 1.2040 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006068 中加颐信纯债债券A 杨旸 2024-03-28 1.0662 1.2023 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006069 中加颐信纯债债券C 杨旸 2024-03-28 1.0646 1.2013 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006180 中加颐合纯债债券 闫沛贤 2024-03-28 1.0834 1.1872 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006411 中加颐智纯债债券 杨旸 2024-03-28 1.0166 1.1793 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006453 中加瑞利纯债债券A 杨旸 2024-03-28 1.1277 1.1572 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006454 中加瑞利纯债债券C 杨旸 2024-03-28 1.1164 1.1429 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006588 中加聚利纯债定开A 闫沛贤 2024-03-15 1.1455 1.2447 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006589 中加聚利纯债定开C 闫沛贤 2024-03-15 1.1253 1.2233 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006827 中加瑞鑫纯债债券 杨宇俊 2024-03-28 1.0398 1.1622 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006963 中加颐瑾定开债券A 杨旸 2024-03-28 1.0156 1.1446 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006964 中加颐瑾定开债券C 杨旸 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2024-03-15 1.0518 1.2663 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007062 中加聚盈四个月定开债C 闫沛贤 2024-03-15 1.0508 1.2452 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007121 中加裕盈纯债债券 杨旸 2024-03-28 1.0863 1.1413 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007478 中加恒泰定开债券 杨宇俊 2024-03-15 1.0262 1.1462 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007480 中加优享纯债债券 杨旸 2024-03-28 1.0240 1.0889 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007557 中加优选中高等级债券A 杨宇俊 2024-03-28 1.0563 1.1573 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007558 中加优选中高等级债券C 杨宇俊 2024-03-28 1.0419 1.1429 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007572 中加民丰纯债 杨旸 2024-03-28 1.0253 1.1523 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 郭智 2023-09-14 1.1171 1.1171 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007680 中加享利三年债券 杨旸 2024-03-15 1.0026 1.1186 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007928 中加享润两年定开债 杨旸 2024-03-15 1.0079 1.1204 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008033 中加科盈混合A 闫沛贤,冯汉杰 2024-01-31 1.1757 1.2157 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
008034 中加科盈混合C 闫沛贤,冯汉杰 2024-01-31 1.1436 1.1836 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008356 中加科丰价值精选混合 冯汉杰,于跃 2024-03-28 1.1114 1.2518 0.0023 0.21% 基金资料 净值查询
008574 中加1-3年政金债指数 李瑾懿 2024-03-28 1.0781 1.0981 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008765 中加瑞享纯债债券 李瑾懿 2024-03-28 1.0415 1.1069 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008785 中加博裕纯债债券 李瑾懿 2024-03-28 1.0570 1.1290 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 郭智 2023-09-14 0.9193 0.9193 -0.0016 -0.17% 基金资料 净值查询
009164 中加聚庆六个月定开混合A 冯汉杰,李瑾懿 2024-03-15 1.2923 1.2923 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
009165 中加聚庆六个月定开混合C 冯汉杰,李瑾懿 2024-03-15 1.2726 1.2726 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
009242 中加核心智造混合A 冯汉杰 2024-03-28 1.1629 1.2229 0.0229 2.01% 基金资料 净值查询
009243 中加核心智造混合C 冯汉杰 2024-03-28 1.1442 1.2042 0.0226 2.01% 基金资料 净值查询
009853 中加优势企业混合A 李坤元 2024-03-28 1.0299 1.0299 0.0097 0.95% 基金资料 净值查询
009854 中加优势企业混合C 李坤元 2024-03-28 0.9979 0.9979 0.0093 0.94% 基金资料 净值查询
009855 中加新兴成长混合A 李坤元 2024-03-28 0.9901 0.9901 0.0312 3.25% 基金资料 净值查询
009856 中加新兴成长混合C 李坤元 2024-03-28 0.9753 0.9753 0.0307 3.25% 基金资料 净值查询
010153 中加中证500指数增强A 钟伟 2024-03-28 0.8586 0.8586 0.0096 1.13% 基金资料 净值查询
010154 中加中证500指数增强C 钟伟 2024-03-28 0.8493 0.8493 0.0095 1.13% 基金资料 净值查询
010176 中加新兴消费混合A 李坤元 2024-03-28 0.6243 0.6243 0.0068 1.10% 基金资料 净值查询
010177 中加新兴消费混合C 李坤元 2024-03-28 0.6161 0.6161 0.0067 1.10% 基金资料 净值查询
010397 中加瑞合纯债债券 于跃 2024-03-28 1.0411 1.1131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010398 中加科享混合A 于跃,王梁 2022-11-01 1.0368 1.0368 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010399 中加科享混合C 于跃,王梁 2022-11-01 1.0285 1.0285 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
010545 中加聚隆持有期混合A 冯汉杰 2024-03-28 1.0591 1.0591 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
010546 中加聚隆持有期混合C 冯汉杰 2024-03-28 1.0463 1.0463 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
011187 中加穗盈纯债债券 袁素 2024-03-28 1.0857 1.0877 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
012039 中加1-5年国开债指数 袁素 2024-03-28 1.0430 1.0910 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
012071 中加喜利回报一年持有混合A 冯汉杰 2024-03-28 1.0103 1.0103 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
012072 中加喜利回报一年持有混合C 冯汉杰 2024-03-28 0.9973 0.9973 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
012202 中加消费优选混合A 刘晓晨 2024-03-28 0.7736 0.7736 0.0064 0.83% 基金资料 净值查询
012203 中加消费优选混合C 刘晓晨 2024-03-28 0.7575 0.7575 0.0063 0.84% 基金资料 净值查询
013087 中加优悦一年定开债券 袁素 2024-03-28 1.0097 1.0787 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 闫沛贤 2024-03-28 1.0739 1.0739 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 闫沛贤 2024-03-28 1.0703 1.0703 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
014442 中加中债1-5年政金债指数 颜灵珊 2023-10-11 1.0166 1.0366 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 李坤元 2024-03-28 0.7243 0.7243 0.0109 1.53% 基金资料 净值查询
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 李坤元 2024-03-28 0.7127 0.7127 0.0108 1.54% 基金资料 净值查询
015076 中加恒享三个月定开债券 杨宇俊,张楠 2024-03-28 1.0164 1.0693 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
015371 中加聚享增盈债券A 刘晓晨,闫沛贤 2024-03-28 1.0804 1.0804 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
015372 中加聚享增盈债券C 刘晓晨,闫沛贤 2024-03-28 1.0721 1.0721 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
015552 中加安盈一年定开债发起 于跃 2024-03-28 1.0171 1.0491 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 魏泰源 2024-03-28 1.0353 1.0353 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
016756 中加医疗创新混合发起式A 李坤元,薛杨 2024-03-27 0.8079 0.8079 -0.0094 -1.15% 基金资料 净值查询
016757 中加医疗创新混合发起式C 李坤元,薛杨 2024-03-27 0.8020 0.8020 -0.0094 -1.16% 基金资料 净值查询
016859 中加中债-新综合债券指数发起 王霈 2024-03-28 1.0397 1.0397 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询