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货币型-普通货币 000332 中加货币C 闫沛贤 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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债券型-长债 000553 中加纯债一年C 闫沛贤 2026-09-11 1.1830 1.6973 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000914 中加纯债债券 闫沛贤 2026-09-15 1.0547 1.7197 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 分级杠杆 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001537 中加改革红利混合 张旭 2026-09-15 1.1216 1.1816 0.0057 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002027 中加心享混合A 张旭,闫沛贤 2026-09-15 1.3482 1.4703 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002440 中加瑞盈债券 张旭,杨宇俊 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-长债 002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2026-09-15 1.1129 2.2665 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2026-09-15 1.1014 1.3757 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003155 中加丰尚纯债债券A 杨宇俊 2026-09-15 1.0137 1.3528 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003417 中加丰泽纯债债券A 闫沛贤,杨宇俊 2026-09-15 1.0853 1.4185 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003428 中加丰盈一年定开债 杨宇俊 2026-09-15 1.1619 1.3717 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2026-09-15 1.0085 1.3408 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2024-12-23 1.1195 1.3637 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2024-12-23 1.1174 1.3436 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003673 中加丰裕纯债债券A 杨宇俊 2026-09-15 1.0231 1.3443 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004910 中加颐享纯债债券A 廉晓婵 2026-09-15 1.0323 1.3132 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2026-09-11 1.0317 1.3272 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
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混合型-灵活 005373 中加紫金灵活配置混合A 张旭 2026-09-15 1.8845 1.9445 -0.0148 -0.78% 基金资料 净值查询
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混合型-灵活 005776 中加转型动力混合C 张旭 2026-09-15 4.9145 4.9145 -0.0294 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2026-09-15 1.0392 1.3203 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006066 中加颐睿纯债债券A 廉晓婵,杨旸 2026-09-15 1.0552 1.2980 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2026-09-15 1.0291 1.2592 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
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债券型-混合一级 007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2026-09-15 1.0324 1.3089 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
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债券型-中短债 007121 中加裕盈纯债债券A 杨旸 2026-09-15 1.0338 1.1828 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007478 中加恒泰定开债券A 杨宇俊 2026-09-11 1.0404 1.2203 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007480 中加优享纯债债券A 杨旸 2026-09-15 1.0194 1.1278 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007557 中加优选中高等级债券A 杨宇俊 2026-09-15 1.0250 1.2206 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007558 中加优选中高等级债券C 杨宇俊 2026-09-15 1.1010 1.2020 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007572 中加民丰纯债A 杨旸 2026-09-15 1.0913 1.2183 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 007680 中加享利三年债券 杨旸 2026-09-15 1.0076 1.1679 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007928 中加享润两年定开债 杨旸 2026-09-15 1.0144 1.1774 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008033 中加科盈混合A 闫沛贤,冯汉杰 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008034 中加科盈混合C 闫沛贤,冯汉杰 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008356 中加科丰价值精选混合 冯汉杰,于跃 2026-09-15 1.2401 1.3805 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 008765 中加瑞享纯债债券A 李瑾懿 2026-09-15 1.0339 1.1759 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008785 中加博裕纯债债券 李瑾懿 2026-09-15 1.1136 1.2006 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 郭智 2025-12-24 1.0327 1.0327 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009164 中加聚庆六个月定开混合A 冯汉杰,李瑾懿 2026-09-11 1.3988 1.3988 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009165 中加聚庆六个月定开混合C 冯汉杰,李瑾懿 2026-09-11 1.3637 1.3637 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009242 中加核心智造混合A 冯汉杰 2026-09-15 3.1104 3.1704 0.0085 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009243 中加核心智造混合C 冯汉杰 2026-09-15 3.0313 3.0913 0.0082 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009853 中加优势企业混合A 李坤元 2026-09-15 1.3098 1.3098 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009854 中加优势企业混合C 李坤元 2026-09-15 1.2446 1.2446 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009855 中加新兴成长混合A 李坤元 2026-09-15 3.0476 3.0476 0.0262 0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009856 中加新兴成长混合C 李坤元 2026-09-15 2.9723 2.9723 0.0254 0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010153 中加中证500指数增强A 钟伟 2026-09-15 1.3430 1.3430 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010154 中加中证500指数增强C 钟伟 2026-09-15 1.3188 1.3188 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010176 中加新兴消费混合A 李坤元 2026-09-15 0.8840 0.8840 -0.0038 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010177 中加新兴消费混合C 李坤元 2026-09-15 0.8638 0.8638 -0.0037 -0.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010397 中加瑞合纯债债券 于跃 2026-09-15 1.0481 1.1791 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010398 中加科享混合A 于跃,王梁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010399 中加科享混合C 于跃,王梁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010545 中加聚隆持有期混合A 冯汉杰 2026-09-15 1.1453 1.1453 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010546 中加聚隆持有期混合C 冯汉杰 2026-09-15 1.1203 1.1203 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011187 中加穗盈纯债债券 袁素 2026-09-15 1.0909 1.1464 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 012039 中加1-5年国开债指数 袁素 2026-09-15 1.0932 1.1578 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012071 中加喜利回报一年持有混合A 冯汉杰 2026-09-15 1.3905 1.3905 -0.0082 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012072 中加喜利回报一年持有混合C 冯汉杰 2026-09-15 1.3563 1.3563 -0.0079 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012202 中加消费优选混合A 刘晓晨 2026-09-15 1.1698 1.1698 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012203 中加消费优选混合C 刘晓晨 2026-09-15 1.1229 1.1229 -0.0025 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013087 中加优悦一年定开债券 袁素 2026-09-15 1.0130 1.1406 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 闫沛贤 2026-09-15 1.1571 1.1571 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 闫沛贤 2026-09-15 1.1474 1.1474 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014442 中加中债1-5年政金债指数 颜灵珊 指数型-固收 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 李坤元 2026-09-15 1.6063 1.6063 -0.0124 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 李坤元 2026-09-15 1.5497 1.5497 -0.0120 -0.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015076 中加恒享三个月定开债券 杨宇俊,张楠 2026-09-15 1.0175 1.1324 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015371 中加聚享增盈债券A 刘晓晨,闫沛贤 2026-09-15 1.1013 1.1413 -0.0019 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015372 中加聚享增盈债券C 刘晓晨,闫沛贤 2026-09-15 1.0821 1.1221 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015552 中加安盈一年定开债发起 于跃 2026-09-15 1.0306 1.1226 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 魏泰源 2026-09-15 1.0677 1.0677 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016756 中加医疗创新混合发起式A 李坤元,薛杨 2025-11-28 0.8116 0.8116 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016757 中加医疗创新混合发起式C 李坤元,薛杨 2025-11-28 0.7978 0.7978 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016859 中加中债-新综合债券指数发起 王霈 2026-09-15 1.1061 1.1061 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 林沐尘 2026-09-15 1.6121 1.6121 -0.0374 -2.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 林沐尘 2026-09-15 1.6005 1.6005 -0.0371 -2.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022804 中加中证A500指数增强发起式A 林沐尘 2026-09-15 1.2483 1.2483 -0.0079 -0.63% 基金资料 净值查询
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FOF-稳健型 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 郭智 2026-09-11 1.0312 1.0312 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 郭智 2026-09-11 1.0213 1.0213 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 邹天培 2026-09-15 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 邹天培 2026-09-15 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024302 中加聚诚纯债债券A 袁素 2026-09-15 1.0174 1.0214 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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混合型-偏债 025360 中加均衡回报混合A 林沐尘,邹天培 2026-09-15 0.9925 0.9925 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025361 中加均衡回报混合C 林沐尘,邹天培 2026-09-15 0.9905 0.9905 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025383 中加北证50成份指数增强A 林沐尘 2026-09-15 0.7424 0.7424 0.0035 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025384 中加北证50成份指数增强C 林沐尘 2026-09-15 0.7406 0.7406 0.0035 0.47% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 郭智 2026-09-11 0.9766 0.9766 -0.0070 -0.71% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 郭智 2026-09-11 0.9746 0.9746 -0.0070 -0.71% 基金资料 净值查询
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