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货币型-普通货币 000332 中加货币C 闫沛贤 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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债券型-长债 000914 中加纯债债券 闫沛贤 2026-09-17 1.0550 1.7201 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 分级杠杆 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001537 中加改革红利混合 张旭 2026-09-17 1.1264 1.1864 -0.0171 -1.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002027 中加心享混合A 张旭,闫沛贤 2026-09-17 1.3563 1.4784 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002440 中加瑞盈债券 张旭,杨宇俊 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-长债 002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2026-09-17 1.1133 2.2669 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2026-09-17 1.1017 1.3760 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003155 中加丰尚纯债债券A 杨宇俊 2026-09-17 1.0137 1.3528 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003417 中加丰泽纯债债券A 闫沛贤,杨宇俊 2026-09-17 1.0856 1.4188 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003428 中加丰盈一年定开债 杨宇俊 2026-09-17 1.1622 1.3720 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2026-09-17 1.0088 1.3411 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2024-12-23 1.1195 1.3637 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2024-12-23 1.1174 1.3436 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003673 中加丰裕纯债债券A 杨宇俊 2026-09-17 1.0235 1.3447 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004910 中加颐享纯债债券A 廉晓婵 2026-09-17 1.0324 1.3133 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2026-09-11 1.0317 1.3272 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
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债券型-混合一级 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 廉晓婵 2026-09-11 1.2968 1.4288 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
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混合型-灵活 005374 中加紫金灵活配置混合C 张旭 2026-09-17 1.8603 1.9203 -0.0011 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005775 中加转型动力混合A 张旭 2026-09-17 5.2440 5.2440 -0.0232 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005776 中加转型动力混合C 张旭 2026-09-17 4.9052 4.9052 -0.0218 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2026-09-17 1.0396 1.3207 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2026-09-17 1.0293 1.2594 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 006964 中加颐瑾定开债券C 杨旸 2026-09-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2026-09-15 1.0324 1.3089 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007062 中加聚盈四个月定开债C 闫沛贤 2026-09-15 1.0219 1.2783 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007121 中加裕盈纯债债券A 杨旸 2026-09-17 1.0337 1.1827 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007478 中加恒泰定开债券A 杨宇俊 2026-09-11 1.0404 1.2203 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007480 中加优享纯债债券A 杨旸 2026-09-17 1.0195 1.1279 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007557 中加优选中高等级债券A 杨宇俊 2026-09-17 1.0251 1.2207 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007558 中加优选中高等级债券C 杨宇俊 2026-09-17 1.1012 1.2022 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007572 中加民丰纯债A 杨旸 2026-09-17 1.0914 1.2184 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 007680 中加享利三年债券 杨旸 2026-09-17 1.0078 1.1681 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007928 中加享润两年定开债 杨旸 2026-09-17 1.0145 1.1775 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008033 中加科盈混合A 闫沛贤,冯汉杰 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008034 中加科盈混合C 闫沛贤,冯汉杰 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008356 中加科丰价值精选混合 冯汉杰,于跃 2026-09-17 1.2451 1.3855 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 008765 中加瑞享纯债债券A 李瑾懿 2026-09-17 1.0340 1.1760 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008785 中加博裕纯债债券 李瑾懿 2026-09-17 1.1138 1.2008 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 郭智 2025-12-24 1.0327 1.0327 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009164 中加聚庆六个月定开混合A 冯汉杰,李瑾懿 2026-09-11 1.3988 1.3988 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009165 中加聚庆六个月定开混合C 冯汉杰,李瑾懿 2026-09-11 1.3637 1.3637 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009242 中加核心智造混合A 冯汉杰 2026-09-17 3.1765 3.2365 -0.0136 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009243 中加核心智造混合C 冯汉杰 2026-09-17 3.0957 3.1557 -0.0133 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009853 中加优势企业混合A 李坤元 2026-09-17 1.3516 1.3516 0.0028 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009854 中加优势企业混合C 李坤元 2026-09-17 1.2844 1.2844 0.0027 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009855 中加新兴成长混合A 李坤元 2026-09-17 3.1957 3.1957 0.0341 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009856 中加新兴成长混合C 李坤元 2026-09-17 3.1168 3.1168 0.0332 1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010153 中加中证500指数增强A 钟伟 2026-09-17 1.3623 1.3623 -0.0034 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010154 中加中证500指数增强C 钟伟 2026-09-17 1.3377 1.3377 -0.0034 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010176 中加新兴消费混合A 李坤元 2026-09-17 0.8831 0.8831 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010177 中加新兴消费混合C 李坤元 2026-09-17 0.8629 0.8629 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010397 中加瑞合纯债债券 于跃 2026-09-17 1.0484 1.1794 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010398 中加科享混合A 于跃,王梁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010399 中加科享混合C 于跃,王梁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010545 中加聚隆持有期混合A 冯汉杰 2026-09-17 1.1442 1.1442 -0.0024 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010546 中加聚隆持有期混合C 冯汉杰 2026-09-17 1.1193 1.1193 -0.0023 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011187 中加穗盈纯债债券 袁素 2026-09-17 1.0912 1.1467 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 012039 中加1-5年国开债指数 袁素 2026-09-17 1.0935 1.1581 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012071 中加喜利回报一年持有混合A 冯汉杰 2026-09-17 1.3865 1.3865 -0.0062 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012072 中加喜利回报一年持有混合C 冯汉杰 2026-09-17 1.3523 1.3523 -0.0060 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012202 中加消费优选混合A 刘晓晨 2026-09-17 1.1696 1.1696 -0.0034 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012203 中加消费优选混合C 刘晓晨 2026-09-17 1.1227 1.1227 -0.0033 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013087 中加优悦一年定开债券 袁素 2026-09-17 1.0132 1.1408 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 闫沛贤 2026-09-17 1.1573 1.1573 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 闫沛贤 2026-09-17 1.1476 1.1476 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014442 中加中债1-5年政金债指数 颜灵珊 指数型-固收 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 李坤元 2026-09-17 1.6038 1.6038 -0.0259 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 李坤元 2026-09-17 1.5472 1.5472 -0.0251 -1.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015076 中加恒享三个月定开债券 杨宇俊,张楠 2026-09-17 1.0178 1.1327 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015371 中加聚享增盈债券A 刘晓晨,闫沛贤 2026-09-17 1.1042 1.1442 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015372 中加聚享增盈债券C 刘晓晨,闫沛贤 2026-09-17 1.0849 1.1249 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015552 中加安盈一年定开债发起 于跃 2026-09-17 1.0306 1.1226 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 魏泰源 2026-09-17 1.0678 1.0678 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016756 中加医疗创新混合发起式A 李坤元,薛杨 2025-11-28 0.8116 0.8116 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016757 中加医疗创新混合发起式C 李坤元,薛杨 2025-11-28 0.7978 0.7978 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016859 中加中债-新综合债券指数发起 王霈 2026-09-17 1.1065 1.1065 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 林沐尘 2026-09-17 1.6468 1.6468 0.0087 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 林沐尘 2026-09-17 1.6349 1.6349 0.0086 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022804 中加中证A500指数增强发起式A 林沐尘 2026-09-17 1.2594 1.2594 -0.0047 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022805 中加中证A500指数增强发起式C 林沐尘 2026-09-17 1.2513 1.2513 -0.0047 -0.37% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 郭智 2026-09-15 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 郭智 2026-09-15 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 邹天培 2026-09-17 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 邹天培 2026-09-17 1.0030 1.0030 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024302 中加聚诚纯债债券A 袁素 2026-09-17 1.0175 1.0215 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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指数型-股票 024907 中加沪深300红利低波动指数C 林沐尘 2026-09-17 1.0006 1.0006 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025360 中加均衡回报混合A 林沐尘,邹天培 2026-09-17 0.9890 0.9890 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025361 中加均衡回报混合C 林沐尘,邹天培 2026-09-17 0.9870 0.9870 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025383 中加北证50成份指数增强A 林沐尘 2026-09-17 0.7420 0.7420 -0.0081 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025384 中加北证50成份指数增强C 林沐尘 2026-09-17 0.7402 0.7402 -0.0081 -1.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 郭智 2026-09-15 0.9730 0.9730 -0.0027 -0.28% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 郭智 2026-09-15 0.9710 0.9710 -0.0027 -0.28% 基金资料 净值查询
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