收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.18% | -0.11% | 0.45% | 1.53% | 4.85% | 8.84% | 13.60% | 32.32% |
同类排名 | 822/3093 | 1635/3177 | 1045/3140 | 1063/3059 | 513/2721 | 247/2345 | 306/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |