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今天最新净值 1.0984 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3524
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.9461亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊颜灵珊张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	每份派现金0.0100元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0040元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0250元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0250元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	每份派现金0.0250元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	每份派现金0.0320元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0280元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0100元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0050元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0050元
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	每份派现金0.0050元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0100元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0000元

基金动态

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加改革	1.4178	5.25%
中加优势企业混合A	2.1091	3.69%
中加优势企业混合C	2.0152	3.69%
中加中证500指数增强A	1.3436	1.41%
中加中证500指数增强C	1.3221	1.41%
中加喜利回报混合A	1.4963	1.40%
中加喜利回报混合C	1.4644	1.40%
中加核心智造混合A	2.2015	1.30%