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华夏大盘精选混合A(华夏大盘) - 基金主页(代码:000011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 21.2000 -0.0480 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 21.1141 -0.0859 -0.4053%

累计净值：28.5060
成立日期：2004-08-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.280亿份
最近份额：2.4505亿
最近资产：39.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：陈伟彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.40%	0.66%	9.88%	11.85%	46.62%	77.93%	28.00%	4347.18%
同类排名	478/1474	903/1474	448/1471	548/1462	429/1430	328/1397	423/1309	-

华夏大盘精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0675元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.2030元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.8910元

华夏大盘精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.78%	0.35%
002475	立讯精密	0.0000	4.43%	-1.61%
002371	北方华创	0.0000	3.66%	1.96%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	-0.27%
300502	新易盛	0.0000	2.63%	-6.51%
002315	焦点科技	0.0000	2.54%	1.36%
688088	虹软科技	0.0000	2.34%	2.07%
688052	纳芯微	0.0000	2.32%	2.45%
300308	中际旭创	0.0000	2.19%	-5.80%
300408	三环集团	0.0000	2.18%	-0.34%

华夏大盘精选混合A(000011)基金档案

基金代码	000011	基金简称	华夏大盘精选混合A	基金全称	华夏大盘精选证券投资基金
发行日期	2004-07-06	成立日期	2004-08-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈伟彦	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	39.89亿元	最近份额	2.4505亿	成立份额	19.280亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证光伏	1.0735	6.20%
华夏核心成长混合A	0.8805	5.55%
华夏核心成长混合C	0.8553	5.55%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.6951	5.38%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.6709	5.37%
华夏节能环保股票A	2.4947	4.93%
华夏低碳经济一年持有混合C	1.0459	4.62%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0724	4.61%
新能源80	1.1594	4.55%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.6864	4.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.9623	12.39%
华富物联世界灵活配置混合C	3.8245	10.08%
华富物联世界灵活配置混合A	3.8610	10.08%
诺安精选回报	3.2960	9.83%
浦银安盛量化多策略混合A	1.3085	8.98%
浦银安盛量化多策略混合C	1.2031	8.98%
浙商鼎盈LOF	1.7687	8.50%
新华鑫动力A	2.3021	7.69%
新华鑫动力C	2.2787	7.69%
汇丰策略A	4.4892	7.52%