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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 18.4870 0.0190 0.1000% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 18.5345 0.0665 0.3601% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:23.4270
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.6667亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.00% 0.94% 7.30% 0.28% 7.11% 9.06% 32.10% 2414.15%
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 18.4870 0.1000%
2020-09-29 18.4680 0.3900%
2020-09-28 18.3970 0.5000%
2020-09-25 18.3050 -0.3500%
2020-09-24 18.3700 -2.4700%
2020-09-23 18.8360 0.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.6600元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选基金动态
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 1.0000 6.2300% -1.6674%
000568 泸州老窖 237.9700 5.4500% -0.3125%
002311 海大集团 444.9800 5.3300% 1.9448%
000596 古井贡酒 142.2200 5.3700% 2.2547%
603806 福斯特 560.1500 7.0300% 1.9244%
600754 锦江酒店 1.0000 7.2500% -0.5610%
600885 宏发股份 575.1100 5.8000% 1.5108%
603899 晨光文具 341.8500 4.6900% 1.5097%
000961 中南建设 2.0000 5.2400% -1.0787%
601100 恒立液压 231.8200 4.6800% -0.3350%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 39.7600亿 最近份额 2.6667亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.4076 2.6700%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%
华夏复兴混合 3.0930 1.2100%
华夏优势精选股票 1.5881 1.1800%
华夏科技创新混合A 2.0145 1.1700%
华夏创新前沿股票 2.1550 1.0800%
华夏见龙精选混合 1.2160 1.0800%
创成长 1.8822 1.0577%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 1.2571 2.3300%
中海医药健康A 2.3450 1.6500%
中海医药健康C 2.2310 1.6400%
中海环保 1.5280 1.6000%
浦银医疗 1.5910 1.6000%
南方医保 3.4370 1.5100%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%