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华夏大盘精选混合 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 12.3590 0.0140 0.1108% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 14.1487 0.0217 0.1538% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:17.2990
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:3.6665亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.19% - -9.69% -15.44% -6.58% 2.23% 23.36% 2243.01%
华夏大盘精选混合(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 12.6500 0.1100%
2020-04-02 12.6360 0.8500%
2020-04-01 12.5290 0.0100%
2020-03-31 12.5280 0.4500%
2020-03-30 12.4720 -1.4100%
2020-03-27 12.6500 0.3900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.6600元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 2.0000 8.3200% -0.4714%
600176 中国巨石 3.0000 6.6400% -1.1208%
000338 潍柴动力 2.0000 6.1300% 0.6324%
600754 锦江酒店 1.0000 6.0700% 3.6235%
600029 南方航空 4.0000 5.6600% -0.5792%
002419 天虹股份 2.0000 5.6100% 0.0000%
601100 恒立液压 584.7000 5.3200% -0.4878%
603899 晨光文具 548.8500 4.8900% 0.8030%
600309 万华化学 421.8800 4.3300% 1.7062%
600036 招商银行 589.9900 4.0500% -0.5875%
华夏大盘精选混合(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 54.6900亿 最近份额 3.6665亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药行业 2.1159 1.2441%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
华夏逸享健康混合 1.1755 0.8800%
华夏乐享健康混合 1.7960 0.8400%
消费行业 3.1271 0.6178%
创成长 1.3248 0.2801%
华夏创成长ETF联接A 1.2627 0.2600%
华夏创成长ETF联接C 1.2589 0.2600%
华夏经典 1.0810 0.1900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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