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华夏大盘精选混合 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 16.6720 -0.0750 -0.4478% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 16.9580 0.2860 1.7154% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:21.6120
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.9558亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.00% 0.94% 7.30% 0.28% 7.11% 9.06% 32.10% 2414.15%
华夏大盘精选混合(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 16.6720 -0.4500%
2020-07-09 16.7470 1.6900%
2020-07-08 16.4690 0.5800%
2020-07-07 16.3740 1.0400%
2020-07-06 16.2050 2.9700%
2020-07-03 15.7380 0.8700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.6600元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601100 恒立液压 554.7000 9.2100% 3.4316%
603899 晨光文具 548.8500 6.8600% 2.4168%
600754 锦江酒店 1.0000 6.7500% 0.5814%
600029 南方航空 3.0000 5.0000% 1.4235%
000568 泸州老窖 207.9700 4.1400% 2.8066%
603806 福斯特 363.9200 4.0000% -0.6930%
600690 海尔智家 1.0000 3.9600% 1.8364%
000596 古井贡酒 122.2200 3.7700% 9.9978%
002419 天虹股份 1.0000 3.7100% -2.1886%
600885 宏发股份 455.1100 3.3900% 1.4851%
华夏大盘精选混合(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 37.0300亿 最近份额 2.9558亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长精选6个月定开混合A 1.1364 8.0639%
华夏成长精选6个月定开混合C 1.1359 8.0472%
华夏翔阳 1.3917 5.1451%
华夏常阳三年定开混合 1.3060 4.5553%
华夏睿磐泰盛定开混合 1.1416 1.7922%
创成长 1.9625 1.6418%
华夏创成长ETF联接C 1.8206 1.5167%
华夏创成长ETF联接A 1.8280 1.5161%
华夏医疗A 2.6040 1.4414%
华夏医疗C 2.5340 1.4412%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 1.4930 8.5818%
东方红睿元 3.3220 6.2700%
长盛养老健康 1.9910 2.1026%
南方医保 3.6150 1.9459%
浦银医疗 1.6320 1.9363%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8707%
富国消费 2.4340 1.8410%
万家引擎 1.9510 1.8108%
宝盈新兴 0.9090 1.7917%
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