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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 13.3690 0.0400 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 13.1086 0.0146 0.1112%
  • 累计净值:20.5250
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.280亿份
  • 最近份额:2.5278亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:陈伟彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.17% 1.90% 8.37% 0.32% -17.78% -15.33% -29.89% 2678.10%
同类排名 1177/2318 862/2327 872/2327 1174/2310 1550/2209 1278/2082 1517/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0675元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.2030元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.8910元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分红 每份派现金0.9730元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.6600元
华夏大盘精选基金动态
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 393.2300 6.43% 0.27%
300487 蓝晓科技 329.6500 5.68% -0.13%
300285 国瓷材料 716.4200 4.96% 0.18%
601966 玲珑轮胎 997.9400 4.56% -1.53%
601021 春秋航空 0.0000 3.25% 0.45%
601877 正泰电器 0.0000 3.24% -0.05%
002415 海康威视 0.0000 3.15% -1.38%
603916 苏博特 0.0000 3.06% 1.60%
601058 赛轮轮胎 0.0000 2.92% 0.48%
300395 菲利华 0.0000 2.72% 1.64%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型
基金经理 陈伟彦 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 2.5278亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%