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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 20.3040 -0.0350 -0.1700% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 19.9626 -0.3414 -1.6815% 2021-04-12 15:10:00
  • 累计净值:27.1080
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 最近份额:2.6521亿
  • 最近资产:71.38亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:陈伟彦
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.55% 0.65% 6.47% -0.63% 73.22% 63.27% 80.62% 4041.26%
同类排名 500/4234 1116/4431 414/4417 1269/4261 297/3348 1119/2848 749/2512 -
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-23 19.9290 -0.8400%
2021-04-02 20.3100 0.5000%
2021-04-08 20.3390 -0.0500%
2021-03-31 19.9790 -0.8400%
2021-03-26 19.7450 1.8700%
2021-04-06 20.2210 -0.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分红 每份派现金0.9730元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.8910元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1000元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.6600元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选基金动态
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 0.0000 5.49% -3.1882%
601021 春秋航空 0.0000 5.37% -1.3978%
000568 泸州老窖 0.0000 4.94% 0.7281%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.98% -2.6826%
600690 海尔智家 0.0000 6.21% -0.9681%
600754 锦江酒店 0.0000 7.82% -2.3235%
603806 福斯特 0.0000 5.49% -5.8524%
600258 首旅酒店 0.0000 4.78% -4.5058%
002179 中航光电 0.0000 4.94% 0.8370%
000596 古井贡酒 0.0000 4.66% 1.4697%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 陈伟彦 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 71.38亿元 最近份额 2.6521亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏产业升级混合 1.6210 0.5200%
华夏行业景气混合 2.0871 0.3500%
华夏盛世混合 1.0740 0.2800%
华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9370 0.2700%
华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9333 0.2700%
华夏黄金ETF联接A 0.8991 0.2700%
华夏黄金ETF联接C 0.8968 0.2700%
华夏兴华A 2.8000 0.2100%
亚债中国C 1.1510 0.1700%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2706 0.1200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%