权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0675元 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 每份派现金0.2030元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.8910元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.9730元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派现金0.6600元 |
2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 每份派现金0.1000元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 每份派现金0.1000元 |
2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 每份派现金0.1000元 |
2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 每份派现金3.0000元 |
2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 每份派现金0.1000元 |
2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
2010-04-07 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 每份派现金0.1000元 |
2009-04-08 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 每份派现金0.1000元 |
2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
2006-06-29 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 每份派现金0.0600元 |
2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-06-01 | 每份派现金0.0600元 |
2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-03-01 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |