| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.52% | -3.27% | -7.38% | -17.50% | - | - | - | -2.08% |
| 同类排名 | 4589/4773 | 4850/5467 | 3457/5421 | 4498/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7541 | 1.63% |
| 2026-09-17 | 0.7420 | -1.09% |
| 2026-09-16 | 0.7501 | 1.04% |
| 2026-09-15 | 0.7424 | 0.47% |
| 2026-09-14 | 0.7389 | -1.22% |
| 2026-09-11 | 0.7479 | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.3046 | 3.41% |
| 中加新兴成长混合C | 3.2229 | 3.40% |
| 中加改革 | 1.1603 | 3.01% |
| 中加核心智造混合A | 3.2471 | 2.22% |
| 中加核心智造混合C | 3.1645 | 2.22% |
| 中加优势企业混合A | 1.3806 | 2.15% |
| 中加优势企业混合C | 1.3118 | 2.13% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3882 | 1.90% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3631 | 1.90% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7541 | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
