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中加北证50成份指数增强A基金净值查询(025383)

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  • 累计净值：0.7424
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：林沐尘 屠玮佳
近一年中加北证50成份指数增强A基金净值查询
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近一年,中加北证50成份指数增强A(025383)基金累计收益率0%
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2026-04-15 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9295 0.9295 0.9296 0.9296 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9296 0.9296 0.9196 0.9196 0.0100 1.09%
2026-04-13 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9196 0.9196 0.9206 0.9206 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9206 0.9206 0.9068 0.9068 0.0138 1.52%
2026-04-09 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9068 0.9068 0.9205 0.9205 -0.0137 -1.51%
2026-04-08 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9205 0.9205 0.8841 0.8841 0.0364 4.12%
2026-04-07 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8841 0.8841 0.8878 0.8878 -0.0037 -0.42%
2026-04-03 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8878 0.8878 0.9064 0.9064 -0.0186 -2.10%
2026-04-02 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9064 0.9064 0.9031 0.9031 0.0033 0.37%
2026-04-01 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9031 0.9031 0.8834 0.8834 0.0197 2.23%
2026-03-31 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8834 0.8834 0.8919 0.8919 -0.0085 -0.95%
2026-03-30 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8919 0.8919 0.8985 0.8985 -0.0066 -0.73%
2026-03-27 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8985 0.8985 0.8952 0.8952 0.0033 0.37%
2026-03-26 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8952 0.8952 0.9077 0.9077 -0.0125 -1.38%
2026-03-25 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9077 0.9077 0.8951 0.8951 0.0126 1.41%
2026-03-24 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8951 0.8951 0.8793 0.8793 0.0158 1.80%
2026-03-23 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8793 0.8793 0.9253 0.9253 -0.0460 -5.23%
2026-03-20 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9253 0.9253 0.9334 0.9334 -0.0081 -0.87%
2026-03-19 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9334 0.9334 0.9634 0.9634 -0.0300 -3.11%
2026-03-18 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9634 0.9634 0.9593 0.9593 0.0041 0.43%
2026-03-17 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9593 0.9593 0.9757 0.9757 -0.0164 -1.68%
2026-03-16 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9757 0.9757 0.9792 0.9792 -0.0035 -0.36%
2026-03-13 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9792 0.9792 0.9881 0.9881 -0.0089 -0.90%
2026-03-12 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9881 0.9881 0.9978 0.9978 -0.0097 -0.97%
2026-03-11 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9978 0.9978 0.9922 0.9922 0.0056 0.56%
2026-03-10 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9922 0.9922 0.9751 0.9751 0.0171 1.75%
2026-03-09 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9751 0.9751 0.9963 0.9963 -0.0212 -2.13%
2026-03-06 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2026-03-05 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9962 0.9962 0.9865 0.9865 0.0097 0.98%
2026-03-04 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9865 0.9865 0.9896 0.9896 -0.0031 -0.31%
2026-03-03 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9896 0.9896 1.0260 1.0260 -0.0364 -3.55%
2026-03-02 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0260 1.0260 1.0666 1.0666 -0.0406 -3.96%
2026-02-27 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0666 1.0666 1.0711 1.0711 -0.0045 -0.42%
2026-02-26 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0718 1.0718 1.0631 1.0631 0.0087 0.82%
2026-02-24 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0631 1.0631 1.0594 1.0594 0.0037 0.35%
2026-02-13 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0594 1.0594 1.0610 1.0610 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0610 1.0610 1.0552 1.0552 0.0058 0.55%
2026-02-11 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0552 1.0552 1.0606 1.0606 -0.0054 -0.51%
2026-02-10 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0606 1.0606 1.0666 1.0666 -0.0060 -0.56%
2026-02-09 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0666 1.0666 1.0530 1.0530 0.0136 1.29%
2026-02-06 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0530 1.0530 1.0448 1.0448 0.0082 0.78%
2026-02-05 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0448 1.0448 1.0634 1.0634 -0.0186 -1.75%
2026-02-04 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0634 1.0634 1.0686 1.0686 -0.0052 -0.49%
2026-02-03 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0686 1.0686 1.0404 1.0404 0.0282 2.71%
2026-02-02 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0404 1.0404 1.0603 1.0603 -0.0199 -1.88%
2026-01-30 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0603 1.0603 1.0614 1.0614 -0.0011 -0.10%
2026-01-29 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0614 1.0614 1.0780 1.0780 -0.0166 -1.54%
2026-01-28 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0780 1.0780 1.0798 1.0798 -0.0018 -0.17%
2026-01-27 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0798 1.0798 1.0822 1.0822 -0.0024 -0.22%
2026-01-26 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0822 1.0822 1.0957 1.0957 -0.0135 -1.23%
2026-01-23 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0957 1.0957 1.0638 1.0638 0.0319 3.00%
2026-01-22 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0638 1.0638 1.0573 1.0573 0.0065 0.61%
2026-01-21 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0573 1.0573 1.0532 1.0532 0.0041 0.39%
2026-01-20 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0532 1.0532 1.0722 1.0722 -0.0190 -1.77%
2026-01-19 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07%
2026-01-16 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0717 1.0717 1.0936 1.0936 -0.0219 -2.04%
2026-01-14 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0936 1.0936 1.0881 1.0881 0.0055 0.51%
2026-01-13 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0881 1.0881 1.1071 1.1071 -0.0190 -1.72%
2026-01-12 025383 中加北证50成份指数增强A 1.1071 1.1071 1.0557 1.0557 0.0514 4.87%
2026-01-09 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0557 1.0557 1.0437 1.0437 0.0120 1.15%
2026-01-08 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0437 1.0437 1.0363 1.0363 0.0074 0.71%
2026-01-07 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0363 1.0363 1.0319 1.0319 0.0044 0.43%
2026-01-06 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0319 1.0319 1.0146 1.0146 0.0173 1.71%
2026-01-05 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0146 1.0146 0.9962 0.9962 0.0184 1.85%
2025-12-31 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9962 0.9962 1.0005 1.0005 -0.0043 -0.43%
2025-12-30 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0005 1.0005 1.0062 1.0062 -0.0057 -0.57%
2025-12-29 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0062 1.0062 1.0086 1.0086 -0.0024 -0.24%
2025-12-26 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0086 1.0086 1.0054 1.0054 0.0032 0.32%
2025-12-25 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0054 1.0054 0.9977 0.9977 0.0077 0.77%
2025-12-24 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9977 0.9977 0.9948 0.9948 0.0029 0.29%
2025-12-23 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9948 0.9948 1.0007 1.0007 -0.0059 -0.59%
2025-12-22 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0007 1.0007 0.9969 0.9969 0.0038 0.38%
2025-12-19 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9969 0.9969 0.9880 0.9880 0.0089 0.90%
2025-12-18 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9880 0.9880 0.9928 0.9928 -0.0048 -0.48%
2025-12-17 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2025-12-16 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.9924 0.9884 0.9884 0.0040 0.40%
2025-12-15 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9884 0.9884 0.9986 0.9986 -0.0102 -1.02%
2025-12-12 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-12-11 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9982 0.9982 0.9680 0.9680 0.0302 3.12%
2025-12-10 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9680 0.9680 0.9761 0.9761 -0.0081 -0.83%
2025-12-09 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9761 0.9761 0.9914 0.9914 -0.0153 -1.54%
2025-12-08 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9914 0.9914 0.9806 0.9806 0.0108 1.10%
2025-12-05 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9806 0.9806 0.9680 0.9680 0.0126 1.30%
2025-12-04 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9680 0.9680 0.9718 0.9718 -0.0038 -0.39%
2025-12-03 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%
2025-12-02 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9747 0.9747 0.9824 0.9824 -0.0077 -0.78%
2025-12-01 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9824 0.9824 0.9702 0.9702 0.0122 1.26%
2025-11-28 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9702 0.9702 0.9673 0.9673 0.0029 0.30%
2025-11-27 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9673 0.9673 0.9724 0.9724 -0.0051 -0.52%
2025-11-26 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9724 0.9724 0.9767 0.9767 -0.0043 -0.44%
2025-11-25 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9767 0.9767 0.9709 0.9709 0.0058 0.60%
2025-11-24 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9709 0.9709 0.9674 0.9674 0.0035 0.36%
2025-11-21 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9674 0.9674 1.0000 1.0000 -0.0326 -3.37%
2025-11-18 025383 中加北证50成份指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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