中加核心智造混合C基金净值查询(009243)

今天最新净值 3.0313 0.0082 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4996 0.0969 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0913
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2578亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：张一然于成琨

近一季中加核心智造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率-16.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009243	中加核心智造混合C	3.0313	3.0913	3.0231	3.0831	0.0082	0.27%
2026-09-14	009243	中加核心智造混合C	3.0231	3.0831	3.0666	3.1266	-0.0435	-1.44%
2026-09-11	009243	中加核心智造混合C	3.0666	3.1266	3.0795	3.1395	-0.0129	-0.42%
2026-09-10	009243	中加核心智造混合C	3.0795	3.1395	3.1015	3.1615	-0.0220	-0.71%
2026-09-09	009243	中加核心智造混合C	3.1015	3.1615	3.1035	3.1635	-0.0020	-0.06%
2026-09-08	009243	中加核心智造混合C	3.1035	3.1635	3.1343	3.1943	-0.0308	-0.98%
2026-09-07	009243	中加核心智造混合C	3.1343	3.1943	3.0137	3.0737	0.1206	4.00%
2026-09-04	009243	中加核心智造混合C	3.0137	3.0737	3.0590	3.1190	-0.0453	-1.48%
2026-09-03	009243	中加核心智造混合C	3.0590	3.1190	3.0751	3.1351	-0.0161	-0.52%
2026-09-02	009243	中加核心智造混合C	3.0751	3.1351	3.1218	3.1818	-0.0467	-1.50%

2026-09-01	009243	中加核心智造混合C	3.1218	3.1818	3.1879	3.2479	-0.0661	-2.07%
2026-08-31	009243	中加核心智造混合C	3.1879	3.2479	3.1648	3.2248	0.0231	0.73%
2026-08-28	009243	中加核心智造混合C	3.1648	3.2248	3.2154	3.2754	-0.0506	-1.60%
2026-08-27	009243	中加核心智造混合C	3.2154	3.2754	3.1387	3.1987	0.0767	2.44%
2026-08-26	009243	中加核心智造混合C	3.1387	3.1987	3.1189	3.1789	0.0198	0.63%
2026-08-25	009243	中加核心智造混合C	3.1189	3.1789	3.1293	3.1893	-0.0104	-0.33%
2026-08-24	009243	中加核心智造混合C	3.1293	3.1893	3.2183	3.2783	-0.0890	-2.77%
2026-08-21	009243	中加核心智造混合C	3.2183	3.2783	3.1875	3.2475	0.0308	0.97%
2026-08-20	009243	中加核心智造混合C	3.1875	3.2475	3.1720	3.2320	0.0155	0.49%
2026-08-19	009243	中加核心智造混合C	3.1720	3.2320	3.3505	3.4105	-0.1785	-5.33%
2026-08-18	009243	中加核心智造混合C	3.3505	3.4105	3.3577	3.4177	-0.0072	-0.21%
2026-08-17	009243	中加核心智造混合C	3.3577	3.4177	3.2488	3.3088	0.1089	3.35%
2026-08-14	009243	中加核心智造混合C	3.2488	3.3088	3.2333	3.2933	0.0155	0.48%
2026-08-13	009243	中加核心智造混合C	3.2333	3.2933	3.2317	3.2917	0.0016	0.05%
2026-08-12	009243	中加核心智造混合C	3.2317	3.2917	3.1887	3.2487	0.0430	1.35%

2026-08-11	009243	中加核心智造混合C	3.1887	3.2487	3.2145	3.2745	-0.0258	-0.80%
2026-08-10	009243	中加核心智造混合C	3.2145	3.2745	3.2263	3.2863	-0.0118	-0.37%
2026-08-07	009243	中加核心智造混合C	3.2263	3.2863	3.1841	3.2441	0.0422	1.33%
2026-08-06	009243	中加核心智造混合C	3.1841	3.2441	3.1696	3.2296	0.0145	0.46%
2026-08-05	009243	中加核心智造混合C	3.1696	3.2296	3.1219	3.1819	0.0477	1.53%
2026-08-04	009243	中加核心智造混合C	3.1219	3.1819	2.9625	3.0225	0.1594	5.38%
2026-08-03	009243	中加核心智造混合C	2.9625	3.0225	3.0387	3.0987	-0.0762	-2.51%
2026-07-31	009243	中加核心智造混合C	3.0387	3.0987	2.9447	3.0047	0.0940	3.19%
2026-07-30	009243	中加核心智造混合C	2.9447	3.0047	3.1141	3.1741	-0.1694	-5.44%
2026-07-29	009243	中加核心智造混合C	3.1141	3.1741	3.1289	3.1889	-0.0148	-0.47%
2026-07-28	009243	中加核心智造混合C	3.1289	3.1889	3.3593	3.4193	-0.2304	-6.86%
2026-07-27	009243	中加核心智造混合C	3.3593	3.4193	3.2840	3.3440	0.0753	2.29%
2026-07-24	009243	中加核心智造混合C	3.2840	3.3440	3.3154	3.3754	-0.0314	-0.95%
2026-07-23	009243	中加核心智造混合C	3.3154	3.3754	3.3507	3.4107	-0.0353	-1.05%
2026-07-22	009243	中加核心智造混合C	3.3507	3.4107	3.4469	3.5069	-0.0962	-2.87%
2026-07-21	009243	中加核心智造混合C	3.4469	3.5069	3.2034	3.2634	0.2435	7.60%
2026-07-20	009243	中加核心智造混合C	3.2034	3.2634	3.2848	3.3448	-0.0814	-2.48%
2026-07-17	009243	中加核心智造混合C	3.2848	3.3448	3.5302	3.5902	-0.2454	-6.95%
2026-07-16	009243	中加核心智造混合C	3.5302	3.5902	3.6248	3.6848	-0.0946	-2.61%
2026-07-15	009243	中加核心智造混合C	3.6248	3.6848	3.6949	3.7549	-0.0701	-1.90%
2026-07-14	009243	中加核心智造混合C	3.6949	3.7549	3.5577	3.6177	0.1372	3.86%
2026-07-13	009243	中加核心智造混合C	3.5577	3.6177	3.6626	3.7226	-0.1049	-2.86%
2026-07-10	009243	中加核心智造混合C	3.6626	3.7226	3.8374	3.8974	-0.1748	-4.56%
2026-07-09	009243	中加核心智造混合C	3.8374	3.8974	3.6463	3.7063	0.1911	5.24%
2026-07-08	009243	中加核心智造混合C	3.6463	3.7063	3.6598	3.7198	-0.0135	-0.37%
2026-07-07	009243	中加核心智造混合C	3.6598	3.7198	3.6479	3.7079	0.0119	0.33%
2026-07-06	009243	中加核心智造混合C	3.6479	3.7079	3.6853	3.7453	-0.0374	-1.01%
2026-07-03	009243	中加核心智造混合C	3.6853	3.7453	3.6616	3.7216	0.0237	0.65%
2026-07-02	009243	中加核心智造混合C	3.6616	3.7216	3.9027	3.9627	-0.2411	-6.18%
2026-07-01	009243	中加核心智造混合C	3.9027	3.9627	4.0229	4.0829	-0.1202	-3.08%
2026-06-30	009243	中加核心智造混合C	4.0229	4.0829	3.8767	3.9367	0.1462	3.77%
2026-06-29	009243	中加核心智造混合C	3.8767	3.9367	3.9087	3.9687	-0.0320	-0.82%
2026-06-26	009243	中加核心智造混合C	3.9087	3.9687	4.0466	4.1066	-0.1379	-3.41%
2026-06-25	009243	中加核心智造混合C	4.0466	4.1066	3.9130	3.9730	0.1336	3.41%
2026-06-24	009243	中加核心智造混合C	3.9130	3.9730	3.8398	3.8998	0.0732	1.91%
2026-06-23	009243	中加核心智造混合C	3.8398	3.8998	3.9808	4.0408	-0.1410	-3.54%
2026-06-22	009243	中加核心智造混合C	3.9808	4.0408	3.9053	3.9653	0.0755	1.93%
2026-06-18	009243	中加核心智造混合C	3.9053	3.9653	3.7833	3.8433	0.1220	3.22%
2026-06-17	009243	中加核心智造混合C	3.7833	3.8433	3.6993	3.7593	0.0840	2.27%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%