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中加核心智造混合C - 基金主页(代码:009243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0957 -0.0133 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4996 0.0969 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1557
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2578亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：张一然于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.81%	0.53%	-7.80%	-18.17%	51.18%	213.43%	163.55%	161.12%
同类排名	271/4981	1568/5421	3905/5424	4236/5380	305/4741	184/4207	162/3662	-

中加核心智造混合C(009243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1645	2.22%
2026-09-17	3.0957	-0.43%
2026-09-16	3.1090	2.56%
2026-09-15	3.0313	0.27%
2026-09-14	3.0231	-1.44%
2026-09-11	3.0666	-0.42%

中加核心智造混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加核心智造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.19%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	8.08%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.59%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.69%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	4.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	2.78%	2.55%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.64%	3.36%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.03%	0.09%

中加核心智造混合C(009243)基金档案

基金代码	009243	基金简称	中加核心智造混合C	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-17	成立日期	2020-07-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张一然于成琨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%