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中加核心智造混合C - 基金主页(代码:009243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1090 0.0777 2.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4996 0.0969 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1690
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2578亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：张一然于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.43%	0.24%	-4.30%	-15.96%	52.72%	214.77%	164.69%	161.12%
同类排名	263/4982	1326/5419	3459/5423	4205/5376	304/4741	184/4208	160/3661	-

中加核心智造混合C(009243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0957	-0.43%
2026-09-16	3.1090	2.56%
2026-09-15	3.0313	0.27%
2026-09-14	3.0231	-1.44%
2026-09-11	3.0666	-0.42%
2026-09-10	3.0795	-0.71%

中加核心智造混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加核心智造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.19%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	8.08%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.59%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.69%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	4.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	2.78%	2.55%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.64%	3.36%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.03%	0.09%

中加核心智造混合C(009243)基金档案

基金代码	009243	基金简称	中加核心智造混合C	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-17	成立日期	2020-07-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张一然于成琨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%