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中加核心智造混合A - 基金主页(代码:009242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1765 -0.0136 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5596 0.0992 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2365
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	48.45%	3.20%	-5.52%	-18.89%	54.37%	220.92%	172.84%	167.25%
同类排名	277/5015	1775/5588	3756/5522	4338/5416	303/4777	190/4241	158/3687	-

中加核心智造混合A(009242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2471	2.22%
2026-09-17	3.1765	-0.43%
2026-09-16	3.1901	2.56%
2026-09-15	3.1104	0.27%
2026-09-14	3.1019	-1.43%
2026-09-11	3.1464	-0.42%

中加核心智造混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加核心智造混合A基金动态

中加核心智造混合A 权益固收亮点纷呈中加基金中长跑能力出众

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺，既往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
标签：风险投资收益业绩债券年度权益关联基金：中加纯债一年A 中加核心智造混合A 中加聚利纯债定开A 中加优势企业混合A 中加转型动力混合A

中加核心智造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.19%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	8.08%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.59%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.69%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	4.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	2.78%	2.55%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.64%	3.36%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.03%	0.09%

中加核心智造混合A(009242)基金档案

基金代码	009242	基金简称	中加核心智造混合A	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-17	成立日期	2020-07-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯汉杰张一然于成琨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%