中加核心智造混合A基金净值查询(009242)
今天最新净值
2.1519
-0.0623 -2.81%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1877
0.1117 5.3813%
- 累计净值：2.2119
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2532亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一季,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0760 |
2.1360 |
2.1519 |
2.2119 |
-0.0759 |
-3.66% |
| 2025-12-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1519 |
2.2119 |
2.2142 |
2.2742 |
-0.0623 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.2142 |
2.2742 |
2.1580 |
2.2180 |
0.0562 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1580 |
2.2180 |
2.2307 |
2.2907 |
-0.0727 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.2307 |
2.2907 |
2.2229 |
2.2829 |
0.0078 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.2229 |
2.2829 |
2.1573 |
2.2173 |
0.0656 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1573 |
2.2173 |
2.0609 |
2.1209 |
0.0964 |
4.68% |
| 2025-12-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0609 |
2.1209 |
2.0205 |
2.0805 |
0.0404 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0205 |
2.0805 |
2.0076 |
2.0676 |
0.0129 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0076 |
2.0676 |
2.0041 |
2.0641 |
0.0035 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0041 |
2.0641 |
2.0113 |
2.0713 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0113 |
2.0713 |
2.0008 |
2.0608 |
0.0105 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0008 |
2.0608 |
1.9788 |
2.0388 |
0.0220 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9788 |
2.0388 |
1.9885 |
2.0485 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9885 |
2.0485 |
1.9120 |
1.9720 |
0.0765 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9120 |
1.9720 |
1.8327 |
1.8927 |
0.0793 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.8327 |
1.8927 |
1.8513 |
1.9113 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2025-11-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.8513 |
1.9113 |
1.9857 |
2.0457 |
-0.1344 |
-7.26% |
| 2025-11-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9857 |
2.0457 |
1.9895 |
2.0495 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9895 |
2.0495 |
1.9877 |
2.0477 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9877 |
2.0477 |
1.9975 |
2.0575 |
-0.0098 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9975 |
2.0575 |
2.0037 |
2.0637 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0037 |
2.0637 |
2.0940 |
2.1540 |
-0.0903 |
-4.51% |
| 2025-11-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0940 |
2.1540 |
2.0845 |
2.1445 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0845 |
2.1445 |
2.0701 |
2.1301 |
0.0144 |
0.70% |
|
|
| 2025-11-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0701 |
2.1301 |
2.1322 |
2.1922 |
-0.0621 |
-3.00% |
| 2025-11-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1322 |
2.1922 |
2.1378 |
2.1978 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1378 |
2.1978 |
2.1746 |
2.2346 |
-0.0368 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1746 |
2.2346 |
2.0812 |
2.1412 |
0.0934 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0812 |
2.1412 |
2.0664 |
2.1264 |
0.0148 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0664 |
2.1264 |
2.0746 |
2.1346 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0746 |
2.1346 |
2.0489 |
2.1089 |
0.0257 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0489 |
2.1089 |
2.1635 |
2.2235 |
-0.1146 |
-5.59% |
| 2025-10-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1635 |
2.2235 |
2.2377 |
2.2977 |
-0.0742 |
-3.43% |
| 2025-10-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.2377 |
2.2977 |
2.1858 |
2.2458 |
0.0519 |
2.37% |
| 2025-10-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1858 |
2.2458 |
2.1720 |
2.2320 |
0.0138 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1720 |
2.2320 |
2.0585 |
2.1185 |
0.1135 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0585 |
2.1185 |
1.9310 |
1.9910 |
0.1275 |
6.60% |
| 2025-10-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9310 |
1.9910 |
1.9674 |
2.0274 |
-0.0364 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9674 |
2.0274 |
1.9874 |
2.0474 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9874 |
2.0474 |
1.8700 |
1.9300 |
0.1174 |
6.28% |
| 2025-10-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.8700 |
1.9300 |
1.7852 |
1.8452 |
0.0848 |
4.75% |
| 2025-10-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.7852 |
1.8452 |
1.8647 |
1.9247 |
-0.0795 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.8647 |
1.9247 |
1.8522 |
1.9122 |
0.0125 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.8522 |
1.9122 |
1.7901 |
1.8501 |
0.0621 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.7901 |
1.8501 |
1.8964 |
1.9564 |
-0.1063 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.8964 |
1.9564 |
1.9439 |
2.0039 |
-0.0475 |
-2.44% |
| 2025-10-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.9439 |
2.0039 |
2.0204 |
2.0804 |
-0.0765 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0204 |
2.0804 |
2.0499 |
2.1099 |
-0.0295 |
-1.44% |
| 2025-09-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0499 |
2.1099 |
2.0937 |
2.1537 |
-0.0438 |
-2.09% |
| 2025-09-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0937 |
2.1537 |
2.0409 |
2.1009 |
0.0528 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0409 |
2.1009 |
2.1162 |
2.1762 |
-0.0753 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1162 |
2.1762 |
2.0918 |
2.1518 |
0.0244 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0918 |
2.1518 |
2.1156 |
2.1756 |
-0.0238 |
-1.12% |
| 2025-09-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1156 |
2.1756 |
2.1228 |
2.1828 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1228 |
2.1828 |
2.0982 |
2.1582 |
0.0246 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0982 |
2.1582 |
2.1034 |
2.1634 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.1034 |
2.1634 |
2.0927 |
2.1527 |
0.0107 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.0927 |
2.1527 |
2.0804 |
2.1404 |
0.0123 |
0.59% |
