中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
1.5497
-0.0120 -0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6301
0.0573 3.6412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然 黄晓磊
近一季,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率-14.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0226 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0796 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0239 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0194 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0423 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0305 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0168 |
1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0415 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0161 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0724 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0379 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0297 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0283 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0793 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0540 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6202 |
1.6202 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0224 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0592 |
-3.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6549 |
1.6549 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0939 |
-5.67% |
| 2026-08-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7442 |
1.7442 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0655 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0974 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0301 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0360 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0211 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0378 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0369 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0700 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0653 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0708 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0723 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0322 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5738 |
1.5738 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0690 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0470 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0232 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0257 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0212 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0241 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5813 |
1.5813 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0213 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0530 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0664 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0604 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0261 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.1524 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8549 |
1.8549 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0729 |
4.09% |
| 2026-06-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7809 |
1.7809 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0111 |
0.63% |
