中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询(021990)

今天最新净值 1.6121 -0.0374 -2.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7656 0.0283 1.6287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6121
成立日期：2024-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.6381	1.6121	1.6121	0.0260	1.61%
2026-09-15	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6121	1.6121	1.6495	1.6495	-0.0374	-2.32%
2026-09-14	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6495	1.6495	1.6327	1.6327	0.0168	1.03%
2026-09-11	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6327	1.6327	1.6641	1.6641	-0.0314	-1.92%
2026-09-10	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6641	1.6641	1.6900	1.6900	-0.0259	-1.56%
2026-09-09	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6900	1.6900	1.6983	1.6983	-0.0083	-0.49%
2026-09-08	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6983	1.6983	1.6928	1.6928	0.0055	0.32%
2026-09-07	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6928	1.6928	1.6817	1.6817	0.0111	0.66%
2026-09-04	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6817	1.6817	1.6875	1.6875	-0.0058	-0.34%
2026-09-03	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6875	1.6875	1.7111	1.7111	-0.0236	-1.40%

2026-09-02	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.7111	1.7111	1.7106	1.7106	0.0005	0.03%
2026-09-01	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.7106	1.7106	1.7053	1.7053	0.0053	0.31%
2026-08-31	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.7053	1.7053	1.6794	1.6794	0.0259	1.54%
2026-08-28	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6794	1.6794	1.6704	1.6704	0.0090	0.54%
2026-08-27	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6704	1.6704	1.6649	1.6649	0.0055	0.33%
2026-08-26	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6649	1.6649	1.6689	1.6689	-0.0040	-0.24%
2026-08-25	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6689	1.6689	1.6243	1.6243	0.0446	2.75%
2026-08-24	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6243	1.6243	1.6431	1.6431	-0.0188	-1.14%
2026-08-21	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6431	1.6431	1.6400	1.6400	0.0031	0.19%
2026-08-20	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6400	1.6400	1.6033	1.6033	0.0367	2.29%
2026-08-19	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6033	1.6033	1.6530	1.6530	-0.0497	-3.01%
2026-08-18	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6530	1.6530	1.6572	1.6572	-0.0042	-0.25%
2026-08-17	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6572	1.6572	1.6186	1.6186	0.0386	2.38%
2026-08-14	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6186	1.6186	1.6068	1.6068	0.0118	0.73%
2026-08-13	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6068	1.6068	1.6301	1.6301	-0.0233	-1.45%

2026-08-12	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6301	1.6301	1.6099	1.6099	0.0202	1.25%
2026-08-11	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6099	1.6099	1.6167	1.6167	-0.0068	-0.42%
2026-08-10	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6167	1.6167	1.5765	1.5765	0.0402	2.55%
2026-08-07	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5765	1.5765	1.5649	1.5649	0.0116	0.74%
2026-08-06	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5649	1.5649	1.5442	1.5442	0.0207	1.34%
2026-08-05	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5442	1.5442	1.5373	1.5373	0.0069	0.45%
2026-08-04	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5373	1.5373	1.5101	1.5101	0.0272	1.80%
2026-08-03	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5101	1.5101	1.4640	1.4640	0.0461	3.15%
2026-07-31	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4640	1.4640	1.4270	1.4270	0.0370	2.59%
2026-07-30	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4270	1.4270	1.4469	1.4469	-0.0199	-1.38%
2026-07-29	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4469	1.4469	1.4223	1.4223	0.0246	1.73%
2026-07-28	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4223	1.4223	1.4209	1.4209	0.0014	0.10%
2026-07-27	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4209	1.4209	1.3753	1.3753	0.0456	3.32%
2026-07-24	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.3753	1.3753	1.4001	1.4001	-0.0248	-1.77%
2026-07-23	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4001	1.4001	1.3543	1.3543	0.0458	3.38%
2026-07-22	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.3543	1.3543	1.3850	1.3850	-0.0307	-2.22%
2026-07-21	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.3850	1.3850	1.3872	1.3872	-0.0022	-0.16%
2026-07-20	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.3872	1.3872	1.4385	1.4385	-0.0513	-3.70%
2026-07-17	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4385	1.4385	1.5051	1.5051	-0.0666	-4.42%
2026-07-16	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5051	1.5051	1.4983	1.4983	0.0068	0.45%
2026-07-15	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4983	1.4983	1.4895	1.4895	0.0088	0.59%
2026-07-14	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4895	1.4895	1.4525	1.4525	0.0370	2.55%
2026-07-13	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4525	1.4525	1.5051	1.5051	-0.0526	-3.49%
2026-07-10	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5051	1.5051	1.4851	1.4851	0.0200	1.35%
2026-07-09	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4851	1.4851	1.4886	1.4886	-0.0035	-0.24%
2026-07-08	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4886	1.4886	1.5113	1.5113	-0.0227	-1.50%
2026-07-07	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5113	1.5113	1.5544	1.5544	-0.0431	-2.85%
2026-07-06	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5544	1.5544	1.5776	1.5776	-0.0232	-1.47%
2026-07-03	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5776	1.5776	1.5402	1.5402	0.0374	2.43%
2026-07-02	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5402	1.5402	1.5352	1.5352	0.0050	0.33%
2026-07-01	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5352	1.5352	1.4978	1.4978	0.0374	2.50%
2026-06-30	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4978	1.4978	1.4923	1.4923	0.0055	0.37%
2026-06-29	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4923	1.4923	1.4979	1.4979	-0.0056	-0.37%
2026-06-26	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4979	1.4979	1.5354	1.5354	-0.0375	-2.44%
2026-06-25	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5354	1.5354	1.5737	1.5737	-0.0383	-2.49%
2026-06-24	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5737	1.5737	1.6189	1.6189	-0.0452	-2.87%
2026-06-23	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6189	1.6189	1.6006	1.6006	0.0183	1.14%
2026-06-22	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6006	1.6006	1.5938	1.5938	0.0068	0.43%
2026-06-18	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5938	1.5938	1.5894	1.5894	0.0044	0.28%
2026-06-17	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5894	1.5894	1.6157	1.6157	-0.0263	-1.65%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%