中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询(021990)
今天最新净值
1.5480
-0.0129 -0.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5299
-0.0246 -1.5810%
- 累计净值：1.5480
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一季中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
近一季,中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0298 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5907 |
1.5907 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0251 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5864 |
1.5864 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0049 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0219 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0219 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0170 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0283 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0640 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0372 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0156 |
0.95% |
| 2025-11-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0062 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6223 |
1.6223 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0146 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6041 |
1.6041 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0188 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5893 |
1.5893 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2025-10-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6063 |
1.6063 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0107 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0379 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0289 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0131 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0174 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5205 |
1.5205 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0302 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0227 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0278 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0175 |
1.14% |
