中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询(021990)
今天最新净值
1.5480
-0.0129 -0.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5299
-0.0246 -1.5810%
- 累计净值：1.5480
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
近一月,中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0298 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5907 |
1.5907 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0251 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5864 |
1.5864 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0049 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0219 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0219 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0170 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0283 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0640 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0372 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0033 |
0.20% |
