中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)

今天最新净值 1.6376 0.0165 1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7563 0.0281 1.6287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6376
成立日期：2024-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6005	1.6005	1.6376	1.6376	-0.0371	-2.32%
2026-09-14	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6376	1.6376	1.6211	1.6211	0.0165	1.02%
2026-09-11	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6211	1.6211	1.6522	1.6522	-0.0311	-1.88%
2026-09-10	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6522	1.6522	1.6779	1.6779	-0.0257	-1.56%
2026-09-09	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6779	1.6779	1.6862	1.6862	-0.0083	-0.49%
2026-09-08	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6862	1.6862	1.6808	1.6808	0.0054	0.32%
2026-09-07	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6808	1.6808	1.6697	1.6697	0.0111	0.66%
2026-09-04	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6697	1.6697	1.6756	1.6756	-0.0059	-0.35%
2026-09-03	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6756	1.6756	1.6990	1.6990	-0.0234	-1.40%
2026-09-02	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6990	1.6990	1.6986	1.6986	0.0004	0.02%

2026-09-01	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6986	1.6986	1.6933	1.6933	0.0053	0.31%
2026-08-31	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6933	1.6933	1.6677	1.6677	0.0256	1.54%
2026-08-28	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6677	1.6677	1.6587	1.6587	0.0090	0.54%
2026-08-27	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6587	1.6587	1.6532	1.6532	0.0055	0.33%
2026-08-26	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6532	1.6532	1.6573	1.6573	-0.0041	-0.25%
2026-08-25	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6573	1.6573	1.6130	1.6130	0.0443	2.75%
2026-08-24	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6130	1.6130	1.6317	1.6317	-0.0187	-1.15%
2026-08-21	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6317	1.6317	1.6286	1.6286	0.0031	0.19%
2026-08-20	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6286	1.6286	1.5922	1.5922	0.0364	2.29%
2026-08-19	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5922	1.5922	1.6416	1.6416	-0.0494	-3.01%
2026-08-18	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6416	1.6416	1.6458	1.6458	-0.0042	-0.26%
2026-08-17	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6458	1.6458	1.6075	1.6075	0.0383	2.38%
2026-08-14	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6075	1.6075	1.5958	1.5958	0.0117	0.73%
2026-08-13	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5958	1.5958	1.6189	1.6189	-0.0231	-1.45%
2026-08-12	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6189	1.6189	1.5989	1.5989	0.0200	1.25%

2026-08-11	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5989	1.5989	1.6057	1.6057	-0.0068	-0.42%
2026-08-10	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6057	1.6057	1.5658	1.5658	0.0399	2.55%
2026-08-07	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5658	1.5658	1.5543	1.5543	0.0115	0.74%
2026-08-06	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5543	1.5543	1.5337	1.5337	0.0206	1.34%
2026-08-05	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5337	1.5337	1.5269	1.5269	0.0068	0.45%
2026-08-04	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5269	1.5269	1.4999	1.4999	0.0270	1.80%
2026-08-03	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4999	1.4999	1.4542	1.4542	0.0457	3.14%
2026-07-31	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4542	1.4542	1.4174	1.4174	0.0368	2.60%
2026-07-30	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4174	1.4174	1.4372	1.4372	-0.0198	-1.38%
2026-07-29	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4372	1.4372	1.4128	1.4128	0.0244	1.73%
2026-07-28	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4128	1.4128	1.4114	1.4114	0.0014	0.10%
2026-07-27	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4114	1.4114	1.3662	1.3662	0.0452	3.31%
2026-07-24	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.3662	1.3662	1.3908	1.3908	-0.0246	-1.77%
2026-07-23	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.3908	1.3908	1.3454	1.3454	0.0454	3.37%
2026-07-22	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.3454	1.3454	1.3759	1.3759	-0.0305	-2.22%
2026-07-21	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.3759	1.3759	1.3781	1.3781	-0.0022	-0.16%
2026-07-20	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.3781	1.3781	1.4291	1.4291	-0.0510	-3.70%
2026-07-17	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4291	1.4291	1.4953	1.4953	-0.0662	-4.43%
2026-07-16	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4953	1.4953	1.4885	1.4885	0.0068	0.46%
2026-07-15	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4885	1.4885	1.4798	1.4798	0.0087	0.59%
2026-07-14	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4798	1.4798	1.4430	1.4430	0.0368	2.55%
2026-07-13	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4430	1.4430	1.4954	1.4954	-0.0524	-3.50%
2026-07-10	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4954	1.4954	1.4755	1.4755	0.0199	1.35%
2026-07-09	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4755	1.4755	1.4790	1.4790	-0.0035	-0.24%
2026-07-08	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4790	1.4790	1.5015	1.5015	-0.0225	-1.50%
2026-07-07	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5015	1.5015	1.5444	1.5444	-0.0429	-2.86%
2026-07-06	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5444	1.5444	1.5675	1.5675	-0.0231	-1.47%
2026-07-03	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5675	1.5675	1.5304	1.5304	0.0371	2.42%
2026-07-02	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5304	1.5304	1.5254	1.5254	0.0050	0.33%
2026-07-01	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5254	1.5254	1.4882	1.4882	0.0372	2.50%
2026-06-30	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4882	1.4882	1.4828	1.4828	0.0054	0.36%
2026-06-29	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4828	1.4828	1.4884	1.4884	-0.0056	-0.38%
2026-06-26	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4884	1.4884	1.5257	1.5257	-0.0373	-2.44%
2026-06-25	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5257	1.5257	1.5638	1.5638	-0.0381	-2.50%
2026-06-24	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5638	1.5638	1.6087	1.6087	-0.0449	-2.87%
2026-06-23	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6087	1.6087	1.5905	1.5905	0.0182	1.14%
2026-06-22	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5905	1.5905	1.5838	1.5838	0.0067	0.42%
2026-06-18	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5838	1.5838	1.5795	1.5795	0.0043	0.27%
2026-06-17	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5795	1.5795	1.6057	1.6057	-0.0262	-1.66%
2026-06-16	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6057	1.6057	1.5948	1.5948	0.0109	0.68%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.0476	0.86%
中加新兴成长混合C	2.9723	0.86%
中加改革	1.1216	0.51%
中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.47%
中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.47%
中加核心智造混合A	3.1104	0.27%
中加核心智造混合C	3.0313	0.27%
中加聚利纯债定开C	1.1251	0.04%
中加聚利纯债定开A	1.1571	0.03%
中加瑞合纯债债券	1.0481	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%