中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)
今天最新净值
1.5479
0.0064 0.42%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5329
0.0130 0.8564%
- 累计净值：1.5479
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一季中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
近一季,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0280 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0297 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5840 |
1.5840 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0250 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0036 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0218 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0218 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0153 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0168 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0282 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0638 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0371 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0154 |
0.94% |
| 2025-11-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6112 |
1.6112 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0145 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0188 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5834 |
1.5834 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0240 |
-1.52% |
| 2025-10-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0106 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0378 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0288 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0172 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5155 |
1.5155 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0302 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0226 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0277 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0026 |
0.17% |
