中加北证50成份指数增强A基金净值查询(025383)

今天最新净值 0.7389 -0.0090 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7389
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

近一季中加北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加北证50成份指数增强A(025383)基金累计收益率-16.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.7424	0.7389	0.7389	0.0035	0.47%
2026-09-14	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7389	0.7389	0.7479	0.7479	-0.0090	-1.22%
2026-09-11	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7479	0.7479	0.7671	0.7671	-0.0192	-2.57%
2026-09-10	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7671	0.7671	0.7897	0.7897	-0.0226	-2.95%
2026-09-09	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7897	0.7897	0.7926	0.7926	-0.0029	-0.37%
2026-09-08	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7926	0.7926	0.7974	0.7974	-0.0048	-0.60%
2026-09-07	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7974	0.7974	0.7948	0.7948	0.0026	0.33%
2026-09-04	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7948	0.7948	0.7932	0.7932	0.0016	0.20%
2026-09-03	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7932	0.7932	0.8050	0.8050	-0.0118	-1.49%
2026-09-02	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8050	0.8050	0.7875	0.7875	0.0175	2.22%

2026-09-01	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7875	0.7875	0.7770	0.7770	0.0105	1.35%
2026-08-31	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7770	0.7770	0.7766	0.7766	0.0004	0.05%
2026-08-28	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7766	0.7766	0.7819	0.7819	-0.0053	-0.68%
2026-08-27	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7819	0.7819	0.7770	0.7770	0.0049	0.63%
2026-08-26	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7770	0.7770	0.7738	0.7738	0.0032	0.41%
2026-08-25	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7738	0.7738	0.7673	0.7673	0.0065	0.85%
2026-08-24	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7673	0.7673	0.7819	0.7819	-0.0146	-1.87%
2026-08-21	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7819	0.7819	0.7854	0.7854	-0.0035	-0.45%
2026-08-20	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7854	0.7854	0.7851	0.7851	0.0003	0.04%
2026-08-19	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7851	0.7851	0.8206	0.8206	-0.0355	-4.33%
2026-08-18	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8206	0.8206	0.8011	0.8011	0.0195	2.43%
2026-08-17	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8011	0.8011	0.7871	0.7871	0.0140	1.78%
2026-08-14	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7871	0.7871	0.7937	0.7937	-0.0066	-0.83%
2026-08-13	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7937	0.7937	0.8043	0.8043	-0.0106	-1.32%
2026-08-12	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8043	0.8043	0.8009	0.8009	0.0034	0.42%

2026-08-11	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8009	0.8009	0.8084	0.8084	-0.0075	-0.93%
2026-08-10	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8084	0.8084	0.8158	0.8158	-0.0074	-0.91%
2026-08-07	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8158	0.8158	0.8078	0.8078	0.0080	0.99%
2026-08-06	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8078	0.8078	0.8053	0.8053	0.0025	0.31%
2026-08-05	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8053	0.8053	0.7882	0.7882	0.0171	2.17%
2026-08-04	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7882	0.7882	0.7767	0.7767	0.0115	1.48%
2026-08-03	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7767	0.7767	0.7812	0.7812	-0.0045	-0.58%
2026-07-31	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7812	0.7812	0.7612	0.7612	0.0200	2.63%
2026-07-30	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7612	0.7612	0.7716	0.7716	-0.0104	-1.35%
2026-07-29	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7716	0.7716	0.7653	0.7653	0.0063	0.82%
2026-07-28	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7653	0.7653	0.7668	0.7668	-0.0015	-0.20%
2026-07-27	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7668	0.7668	0.7510	0.7510	0.0158	2.10%
2026-07-24	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7510	0.7510	0.7786	0.7786	-0.0276	-3.68%
2026-07-23	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7786	0.7786	0.7768	0.7768	0.0018	0.23%
2026-07-22	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7768	0.7768	0.7788	0.7788	-0.0020	-0.26%
2026-07-21	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7788	0.7788	0.7561	0.7561	0.0227	3.00%
2026-07-20	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7561	0.7561	0.7743	0.7743	-0.0182	-2.35%
2026-07-17	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7743	0.7743	0.7896	0.7896	-0.0153	-1.94%
2026-07-16	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7896	0.7896	0.8063	0.8063	-0.0167	-2.07%
2026-07-15	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8063	0.8063	0.8168	0.8168	-0.0105	-1.29%
2026-07-14	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8168	0.8168	0.8002	0.8002	0.0166	2.07%
2026-07-13	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8002	0.8002	0.8525	0.8525	-0.0523	-6.54%
2026-07-10	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8525	0.8525	0.8525	0.8525	0.0000	0.00%
2026-07-09	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8525	0.8525	0.8500	0.8500	0.0025	0.29%
2026-07-08	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8500	0.8500	0.8664	0.8664	-0.0164	-1.89%
2026-07-07	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8664	0.8664	0.8715	0.8715	-0.0051	-0.59%
2026-07-06	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8715	0.8715	0.8960	0.8960	-0.0245	-2.81%
2026-07-03	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8960	0.8960	0.8859	0.8859	0.0101	1.14%
2026-07-02	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8859	0.8859	0.8880	0.8880	-0.0021	-0.24%
2026-07-01	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8880	0.8880	0.8788	0.8788	0.0092	1.05%
2026-06-30	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8788	0.8788	0.8640	0.8640	0.0148	1.71%
2026-06-29	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8640	0.8640	0.8883	0.8883	-0.0243	-2.81%
2026-06-26	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8883	0.8883	0.8976	0.8976	-0.0093	-1.04%
2026-06-25	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8976	0.8976	0.9107	0.9107	-0.0131	-1.46%
2026-06-24	025383	中加北证50成份指数增强A	0.9107	0.9107	0.9015	0.9015	0.0092	1.02%
2026-06-23	025383	中加北证50成份指数增强A	0.9015	0.9015	0.8948	0.8948	0.0067	0.75%
2026-06-22	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8948	0.8948	0.8887	0.8887	0.0061	0.69%
2026-06-18	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8887	0.8887	0.8994	0.8994	-0.0107	-1.19%
2026-06-17	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8994	0.8994	0.8929	0.8929	0.0065	0.73%
2026-06-16	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8929	0.8929	0.8849	0.8849	0.0080	0.90%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%