中加新兴成长混合A基金净值查询(009855)

今天最新净值 3.0476 0.0262 0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2758 0.0894 4.0884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0476
成立日期：2020-09-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3034亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：张一然于成琨

近一季中加新兴成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加新兴成长混合A(009855)基金累计收益率-14.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009855	中加新兴成长混合A	3.1616	3.1616	3.0476	3.0476	0.1140	3.74%
2026-09-15	009855	中加新兴成长混合A	3.0476	3.0476	3.0214	3.0214	0.0262	0.87%
2026-09-14	009855	中加新兴成长混合A	3.0214	3.0214	3.0881	3.0881	-0.0667	-2.21%
2026-09-11	009855	中加新兴成长混合A	3.0881	3.0881	3.1015	3.1015	-0.0134	-0.43%
2026-09-10	009855	中加新兴成长混合A	3.1015	3.1015	3.1219	3.1219	-0.0204	-0.65%
2026-09-09	009855	中加新兴成长混合A	3.1219	3.1219	3.1289	3.1289	-0.0070	-0.22%
2026-09-08	009855	中加新兴成长混合A	3.1289	3.1289	3.1681	3.1681	-0.0392	-1.25%
2026-09-07	009855	中加新兴成长混合A	3.1681	3.1681	3.0000	3.0000	0.1681	5.60%
2026-09-04	009855	中加新兴成长混合A	3.0000	3.0000	3.0702	3.0702	-0.0702	-2.34%
2026-09-03	009855	中加新兴成长混合A	3.0702	3.0702	3.0945	3.0945	-0.0243	-0.79%

2026-09-02	009855	中加新兴成长混合A	3.0945	3.0945	3.1564	3.1564	-0.0619	-2.00%
2026-09-01	009855	中加新兴成长混合A	3.1564	3.1564	3.2281	3.2281	-0.0717	-2.22%
2026-08-31	009855	中加新兴成长混合A	3.2281	3.2281	3.1986	3.1986	0.0295	0.92%
2026-08-28	009855	中加新兴成长混合A	3.1986	3.1986	3.2786	3.2786	-0.0800	-2.50%
2026-08-27	009855	中加新兴成长混合A	3.2786	3.2786	3.1699	3.1699	0.1087	3.43%
2026-08-26	009855	中加新兴成长混合A	3.1699	3.1699	3.1436	3.1436	0.0263	0.84%
2026-08-25	009855	中加新兴成长混合A	3.1436	3.1436	3.1775	3.1775	-0.0339	-1.07%
2026-08-24	009855	中加新兴成长混合A	3.1775	3.1775	3.2843	3.2843	-0.1068	-3.25%
2026-08-21	009855	中加新兴成长混合A	3.2843	3.2843	3.2324	3.2324	0.0519	1.61%
2026-08-20	009855	中加新兴成长混合A	3.2324	3.2324	3.2106	3.2106	0.0218	0.68%
2026-08-19	009855	中加新兴成长混合A	3.2106	3.2106	3.4342	3.4342	-0.2236	-6.51%
2026-08-18	009855	中加新兴成长混合A	3.4342	3.4342	3.4416	3.4416	-0.0074	-0.22%
2026-08-17	009855	中加新兴成长混合A	3.4416	3.4416	3.2864	3.2864	0.1552	4.72%
2026-08-14	009855	中加新兴成长混合A	3.2864	3.2864	3.2525	3.2525	0.0339	1.04%
2026-08-13	009855	中加新兴成长混合A	3.2525	3.2525	3.2562	3.2562	-0.0037	-0.11%

2026-08-12	009855	中加新兴成长混合A	3.2562	3.2562	3.1667	3.1667	0.0895	2.83%
2026-08-11	009855	中加新兴成长混合A	3.1667	3.1667	3.1969	3.1969	-0.0302	-0.94%
2026-08-10	009855	中加新兴成长混合A	3.1969	3.1969	3.1766	3.1766	0.0203	0.64%
2026-08-07	009855	中加新兴成长混合A	3.1766	3.1766	3.1188	3.1188	0.0578	1.85%
2026-08-06	009855	中加新兴成长混合A	3.1188	3.1188	3.0807	3.0807	0.0381	1.24%
2026-08-05	009855	中加新兴成长混合A	3.0807	3.0807	2.9824	2.9824	0.0983	3.30%
2026-08-04	009855	中加新兴成长混合A	2.9824	2.9824	2.7769	2.7769	0.2055	7.40%
2026-08-03	009855	中加新兴成长混合A	2.7769	2.7769	2.9167	2.9167	-0.1398	-5.03%
2026-07-31	009855	中加新兴成长混合A	2.9167	2.9167	2.8272	2.8272	0.0895	3.17%
2026-07-30	009855	中加新兴成长混合A	2.8272	2.8272	3.0674	3.0674	-0.2402	-8.50%
2026-07-29	009855	中加新兴成长混合A	3.0674	3.0674	3.0827	3.0827	-0.0153	-0.50%
2026-07-28	009855	中加新兴成长混合A	3.0827	3.0827	3.3880	3.3880	-0.3053	-9.90%
2026-07-27	009855	中加新兴成长混合A	3.3880	3.3880	3.3038	3.3038	0.0842	2.55%
2026-07-24	009855	中加新兴成长混合A	3.3038	3.3038	3.3018	3.3018	0.0020	0.06%
2026-07-23	009855	中加新兴成长混合A	3.3018	3.3018	3.3905	3.3905	-0.0887	-2.69%
2026-07-22	009855	中加新兴成长混合A	3.3905	3.3905	3.4987	3.4987	-0.1082	-3.19%
2026-07-21	009855	中加新兴成长混合A	3.4987	3.4987	3.1544	3.1544	0.3443	10.91%
2026-07-20	009855	中加新兴成长混合A	3.1544	3.1544	3.2707	3.2707	-0.1163	-3.69%
2026-07-17	009855	中加新兴成长混合A	3.2707	3.2707	3.5544	3.5544	-0.2837	-8.67%
2026-07-16	009855	中加新兴成长混合A	3.5544	3.5544	3.7138	3.7138	-0.1594	-4.48%
2026-07-15	009855	中加新兴成长混合A	3.7138	3.7138	3.8518	3.8518	-0.1380	-3.72%
2026-07-14	009855	中加新兴成长混合A	3.8518	3.8518	3.7523	3.7523	0.0995	2.65%
2026-07-13	009855	中加新兴成长混合A	3.7523	3.7523	3.8589	3.8589	-0.1066	-2.76%
2026-07-10	009855	中加新兴成长混合A	3.8589	3.8589	4.0795	4.0795	-0.2206	-5.72%
2026-07-09	009855	中加新兴成长混合A	4.0795	4.0795	3.8077	3.8077	0.2718	7.14%
2026-07-08	009855	中加新兴成长混合A	3.8077	3.8077	3.7763	3.7763	0.0314	0.83%
2026-07-07	009855	中加新兴成长混合A	3.7763	3.7763	3.7540	3.7540	0.0223	0.59%
2026-07-06	009855	中加新兴成长混合A	3.7540	3.7540	3.7968	3.7968	-0.0428	-1.13%
2026-07-03	009855	中加新兴成长混合A	3.7968	3.7968	3.8273	3.8273	-0.0305	-0.80%
2026-07-02	009855	中加新兴成长混合A	3.8273	3.8273	4.1817	4.1817	-0.3544	-9.26%
2026-07-01	009855	中加新兴成长混合A	4.1817	4.1817	4.2990	4.2990	-0.1173	-2.81%
2026-06-30	009855	中加新兴成长混合A	4.2990	4.2990	4.0954	4.0954	0.2036	4.97%
2026-06-29	009855	中加新兴成长混合A	4.0954	4.0954	4.0115	4.0115	0.0839	2.09%
2026-06-26	009855	中加新兴成长混合A	4.0115	4.0115	4.1028	4.1028	-0.0913	-2.23%
2026-06-25	009855	中加新兴成长混合A	4.1028	4.1028	3.9580	3.9580	0.1448	3.66%
2026-06-24	009855	中加新兴成长混合A	3.9580	3.9580	3.8515	3.8515	0.1065	2.77%
2026-06-23	009855	中加新兴成长混合A	3.8515	3.8515	3.9639	3.9639	-0.1124	-2.84%
2026-06-22	009855	中加新兴成长混合A	3.9639	3.9639	3.8480	3.8480	0.1159	3.01%
2026-06-18	009855	中加新兴成长混合A	3.8480	3.8480	3.7799	3.7799	0.0681	1.80%
2026-06-17	009855	中加新兴成长混合A	3.7799	3.7799	3.6637	3.6637	0.1162	3.17%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%