中加新兴成长混合A基金净值查询(009855)
今天最新净值
3.1616
0.1140 3.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2758
0.0894 4.0884%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1616
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3034亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张一然 于成琨
近一月,中加新兴成长混合A(009855)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1957 |
3.1957 |
3.1616 |
3.1616 |
0.0341 |
1.08% |
| 2026-09-16 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1616 |
3.1616 |
3.0476 |
3.0476 |
0.1140 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.0476 |
3.0476 |
3.0214 |
3.0214 |
0.0262 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.0214 |
3.0214 |
3.0881 |
3.0881 |
-0.0667 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.0881 |
3.0881 |
3.1015 |
3.1015 |
-0.0134 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1015 |
3.1015 |
3.1219 |
3.1219 |
-0.0204 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1219 |
3.1219 |
3.1289 |
3.1289 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1289 |
3.1289 |
3.1681 |
3.1681 |
-0.0392 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1681 |
3.1681 |
3.0000 |
3.0000 |
0.1681 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.0000 |
3.0000 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0702 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.0702 |
3.0702 |
3.0945 |
3.0945 |
-0.0243 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.0945 |
3.0945 |
3.1564 |
3.1564 |
-0.0619 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1564 |
3.1564 |
3.2281 |
3.2281 |
-0.0717 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.2281 |
3.2281 |
3.1986 |
3.1986 |
0.0295 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1986 |
3.1986 |
3.2786 |
3.2786 |
-0.0800 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.2786 |
3.2786 |
3.1699 |
3.1699 |
0.1087 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1699 |
3.1699 |
3.1436 |
3.1436 |
0.0263 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1436 |
3.1436 |
3.1775 |
3.1775 |
-0.0339 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.1775 |
3.1775 |
3.2843 |
3.2843 |
-0.1068 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.2843 |
3.2843 |
3.2324 |
3.2324 |
0.0519 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.2324 |
3.2324 |
3.2106 |
3.2106 |
0.0218 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.2106 |
3.2106 |
3.4342 |
3.4342 |
-0.2236 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
3.4342 |
3.4342 |
3.4416 |
3.4416 |
-0.0074 |
-0.22% |
