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中加新兴消费混合C基金净值查询(010177)

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今天最新净值 0.8675 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7348 0.0048 0.6534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8675
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6388亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 何英慧
近一季中加新兴消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中加新兴消费混合C(010177)基金累计收益率5.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010177 中加新兴消费混合C 0.8638 0.8638 0.8675 0.8675 -0.0037 -0.43%
2026-09-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8675 0.8675 0.8673 0.8673 0.0002 0.02%
2026-09-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8673 0.8673 0.8741 0.8741 -0.0068 -0.78%
2026-09-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8741 0.8741 0.8813 0.8813 -0.0072 -0.82%
2026-09-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8813 0.8813 0.8786 0.8786 0.0027 0.31%
2026-09-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8786 0.8786 0.8894 0.8894 -0.0108 -1.23%
2026-09-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8894 0.8894 0.8909 0.8909 -0.0015 -0.17%
2026-09-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8909 0.8909 0.8821 0.8821 0.0088 1.00%
2026-09-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8821 0.8821 0.8804 0.8804 0.0017 0.19%
2026-09-02 010177 中加新兴消费混合C 0.8804 0.8804 0.8893 0.8893 -0.0089 -1.00%
2026-09-01 010177 中加新兴消费混合C 0.8893 0.8893 0.8891 0.8891 0.0002 0.02%
2026-08-31 010177 中加新兴消费混合C 0.8891 0.8891 0.8929 0.8929 -0.0038 -0.43%
2026-08-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
2026-08-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8923 0.8923 0.8879 0.8879 0.0044 0.50%
2026-08-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8879 0.8879 0.8824 0.8824 0.0055 0.62%
2026-08-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8824 0.8824 0.8819 0.8819 0.0005 0.06%
2026-08-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8819 0.8819 0.8895 0.8895 -0.0076 -0.85%
2026-08-21 010177 中加新兴消费混合C 0.8895 0.8895 0.8935 0.8935 -0.0040 -0.45%
2026-08-20 010177 中加新兴消费混合C 0.8935 0.8935 0.8875 0.8875 0.0060 0.68%
2026-08-19 010177 中加新兴消费混合C 0.8875 0.8875 0.9058 0.9058 -0.0183 -2.02%
2026-08-18 010177 中加新兴消费混合C 0.9058 0.9058 0.9060 0.9060 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 010177 中加新兴消费混合C 0.9060 0.9060 0.8966 0.8966 0.0094 1.05%
2026-08-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2026-08-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8980 0.8980 0.8981 0.8981 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010177 中加新兴消费混合C 0.8981 0.8981 0.8888 0.8888 0.0093 1.05%
2026-08-11 010177 中加新兴消费混合C 0.8888 0.8888 0.8925 0.8925 -0.0037 -0.41%
2026-08-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8925 0.8925 0.8811 0.8811 0.0114 1.29%
2026-08-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8811 0.8811 0.8812 0.8812 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 010177 中加新兴消费混合C 0.8812 0.8812 0.8860 0.8860 -0.0048 -0.54%
2026-08-05 010177 中加新兴消费混合C 0.8860 0.8860 0.8842 0.8842 0.0018 0.20%
2026-08-04 010177 中加新兴消费混合C 0.8842 0.8842 0.8865 0.8865 -0.0023 -0.26%
2026-08-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8865 0.8865 0.8973 0.8973 -0.0108 -1.20%
2026-07-31 010177 中加新兴消费混合C 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26%
2026-07-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8950 0.8950 0.8898 0.8898 0.0052 0.58%
2026-07-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8898 0.8898 0.8793 0.8793 0.0105 1.19%
2026-07-28 010177 中加新兴消费混合C 0.8793 0.8793 0.8760 0.8760 0.0033 0.38%
2026-07-27 010177 中加新兴消费混合C 0.8760 0.8760 0.8725 0.8725 0.0035 0.40%
2026-07-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8725 0.8725 0.8837 0.8837 -0.0112 -1.27%
2026-07-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8837 0.8837 0.8927 0.8927 -0.0090 -1.01%
2026-07-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8927 0.8927 0.9010 0.9010 -0.0083 -0.92%
2026-07-21 010177 中加新兴消费混合C 0.9010 0.9010 0.9001 0.9001 0.0009 0.10%
2026-07-20 010177 中加新兴消费混合C 0.9001 0.9001 0.8795 0.8795 0.0206 2.34%
2026-07-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8795 0.8795 0.9069 0.9069 -0.0274 -3.02%
2026-07-16 010177 中加新兴消费混合C 0.9069 0.9069 0.9049 0.9049 0.0020 0.22%
2026-07-15 010177 中加新兴消费混合C 0.9049 0.9049 0.8878 0.8878 0.0171 1.93%
2026-07-14 010177 中加新兴消费混合C 0.8878 0.8878 0.8747 0.8747 0.0131 1.50%
2026-07-13 010177 中加新兴消费混合C 0.8747 0.8747 0.8784 0.8784 -0.0037 -0.42%
2026-07-10 010177 中加新兴消费混合C 0.8784 0.8784 0.8772 0.8772 0.0012 0.14%
2026-07-09 010177 中加新兴消费混合C 0.8772 0.8772 0.8747 0.8747 0.0025 0.29%
2026-07-08 010177 中加新兴消费混合C 0.8747 0.8747 0.8714 0.8714 0.0033 0.38%
2026-07-07 010177 中加新兴消费混合C 0.8714 0.8714 0.8820 0.8820 -0.0106 -1.20%
2026-07-06 010177 中加新兴消费混合C 0.8820 0.8820 0.8727 0.8727 0.0093 1.07%
2026-07-03 010177 中加新兴消费混合C 0.8727 0.8727 0.8618 0.8618 0.0109 1.26%
2026-07-02 010177 中加新兴消费混合C 0.8618 0.8618 0.8610 0.8610 0.0008 0.09%
2026-07-01 010177 中加新兴消费混合C 0.8610 0.8610 0.8547 0.8547 0.0063 0.74%
2026-06-30 010177 中加新兴消费混合C 0.8547 0.8547 0.8551 0.8551 -0.0004 -0.05%
2026-06-29 010177 中加新兴消费混合C 0.8551 0.8551 0.8457 0.8457 0.0094 1.11%
2026-06-26 010177 中加新兴消费混合C 0.8457 0.8457 0.8730 0.8730 -0.0273 -3.13%
2026-06-25 010177 中加新兴消费混合C 0.8730 0.8730 0.8580 0.8580 0.0150 1.75%
2026-06-24 010177 中加新兴消费混合C 0.8580 0.8580 0.8438 0.8438 0.0142 1.68%
2026-06-23 010177 中加新兴消费混合C 0.8438 0.8438 0.8659 0.8659 -0.0221 -2.55%
2026-06-22 010177 中加新兴消费混合C 0.8659 0.8659 0.8614 0.8614 0.0045 0.52%
2026-06-18 010177 中加新兴消费混合C 0.8614 0.8614 0.8469 0.8469 0.0145 1.71%
2026-06-17 010177 中加新兴消费混合C 0.8469 0.8469 0.8364 0.8364 0.0105 1.26%
2026-06-16 010177 中加新兴消费混合C 0.8364 0.8364 0.8355 0.8355 0.0009 0.11%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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