中加新兴消费混合C基金净值查询(010177)
今天最新净值
0.6336
0.0152 2.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6387
0.0124 1.9803%
- 累计净值：0.6336
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0595亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
近一周,中加新兴消费混合C(010177)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0152 |
2.46% |
| 2024-04-24 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0067 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0058 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
010177 |
中加新兴消费混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0051 |
-0.81% |
