中加颐合纯债债券A(中加颐合纯债债券)基金净值查询(006180)

今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2577
成立日期：2018-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6331亿
最近资产：15.15亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

近一季中加颐合纯债债券A|中加颐合纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加颐合纯债债券A(006180)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006180	中加颐合纯债债券A	1.0517	1.2578	1.0516	1.2577	0.0001	0.01%
2026-09-15	006180	中加颐合纯债债券A	1.0516	1.2577	1.0515	1.2576	0.0001	0.01%
2026-09-14	006180	中加颐合纯债债券A	1.0515	1.2576	1.0514	1.2575	0.0001	0.01%
2026-09-11	006180	中加颐合纯债债券A	1.0514	1.2575	1.0514	1.2575	0.0000	0.00%
2026-09-10	006180	中加颐合纯债债券A	1.0514	1.2575	1.0514	1.2575	0.0000	0.00%
2026-09-09	006180	中加颐合纯债债券A	1.0514	1.2575	1.0513	1.2574	0.0001	0.01%
2026-09-08	006180	中加颐合纯债债券A	1.0513	1.2574	1.0514	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006180	中加颐合纯债债券A	1.0514	1.2575	1.0511	1.2572	0.0003	0.03%
2026-09-04	006180	中加颐合纯债债券A	1.0511	1.2572	1.0509	1.2570	0.0002	0.02%
2026-09-03	006180	中加颐合纯债债券A	1.0509	1.2570	1.0506	1.2567	0.0003	0.03%

2026-09-02	006180	中加颐合纯债债券A	1.0506	1.2567	1.0506	1.2567	0.0000	0.00%
2026-09-01	006180	中加颐合纯债债券A	1.0506	1.2567	1.0503	1.2564	0.0003	0.03%
2026-08-31	006180	中加颐合纯债债券A	1.0503	1.2564	1.0502	1.2563	0.0001	0.01%
2026-08-28	006180	中加颐合纯债债券A	1.0502	1.2563	1.0503	1.2564	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006180	中加颐合纯债债券A	1.0503	1.2564	1.0505	1.2566	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006180	中加颐合纯债债券A	1.0505	1.2566	1.0506	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006180	中加颐合纯债债券A	1.0506	1.2567	1.0505	1.2566	0.0001	0.01%
2026-08-24	006180	中加颐合纯债债券A	1.0505	1.2566	1.0501	1.2562	0.0004	0.04%
2026-08-21	006180	中加颐合纯债债券A	1.0501	1.2562	1.0503	1.2564	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006180	中加颐合纯债债券A	1.0503	1.2564	1.0505	1.2566	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006180	中加颐合纯债债券A	1.0505	1.2566	1.0507	1.2568	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006180	中加颐合纯债债券A	1.0507	1.2568	1.0503	1.2564	0.0004	0.04%
2026-08-17	006180	中加颐合纯债债券A	1.0503	1.2564	1.0500	1.2561	0.0003	0.03%
2026-08-14	006180	中加颐合纯债债券A	1.0500	1.2561	1.0498	1.2559	0.0002	0.02%
2026-08-13	006180	中加颐合纯债债券A	1.0498	1.2559	1.0494	1.2555	0.0004	0.04%

2026-08-12	006180	中加颐合纯债债券A	1.0494	1.2555	1.0494	1.2555	0.0000	0.00%
2026-08-11	006180	中加颐合纯债债券A	1.0494	1.2555	1.0493	1.2554	0.0001	0.01%
2026-08-10	006180	中加颐合纯债债券A	1.0493	1.2554	1.0489	1.2550	0.0004	0.04%
2026-08-07	006180	中加颐合纯债债券A	1.0489	1.2550	1.0487	1.2548	0.0002	0.02%
2026-08-06	006180	中加颐合纯债债券A	1.0487	1.2548	1.0487	1.2548	0.0000	0.00%
2026-08-05	006180	中加颐合纯债债券A	1.0487	1.2548	1.0486	1.2547	0.0001	0.01%
2026-08-04	006180	中加颐合纯债债券A	1.0486	1.2547	1.0485	1.2546	0.0001	0.01%
2026-08-03	006180	中加颐合纯债债券A	1.0485	1.2546	1.0483	1.2544	0.0002	0.02%
2026-07-31	006180	中加颐合纯债债券A	1.0483	1.2544	1.0480	1.2541	0.0003	0.03%
2026-07-30	006180	中加颐合纯债债券A	1.0480	1.2541	1.0479	1.2540	0.0001	0.01%
2026-07-29	006180	中加颐合纯债债券A	1.0479	1.2540	1.0479	1.2540	0.0000	0.00%
2026-07-28	006180	中加颐合纯债债券A	1.0479	1.2540	1.0479	1.2540	0.0000	0.00%
2026-07-27	006180	中加颐合纯债债券A	1.0479	1.2540	1.0478	1.2539	0.0001	0.01%
2026-07-24	006180	中加颐合纯债债券A	1.0478	1.2539	1.0476	1.2537	0.0002	0.02%
2026-07-23	006180	中加颐合纯债债券A	1.0476	1.2537	1.0474	1.2535	0.0002	0.02%
2026-07-22	006180	中加颐合纯债债券A	1.0474	1.2535	1.0471	1.2532	0.0003	0.03%
2026-07-21	006180	中加颐合纯债债券A	1.0471	1.2532	1.0470	1.2531	0.0001	0.01%
2026-07-20	006180	中加颐合纯债债券A	1.0470	1.2531	1.0470	1.2531	0.0000	0.00%
2026-07-17	006180	中加颐合纯债债券A	1.0470	1.2531	1.0469	1.2530	0.0001	0.01%
2026-07-16	006180	中加颐合纯债债券A	1.0469	1.2530	1.0468	1.2529	0.0001	0.01%
2026-07-15	006180	中加颐合纯债债券A	1.0468	1.2529	1.0467	1.2528	0.0001	0.01%
2026-07-14	006180	中加颐合纯债债券A	1.0467	1.2528	1.0468	1.2529	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	006180	中加颐合纯债债券A	1.0468	1.2529	1.0467	1.2528	0.0001	0.01%
2026-07-10	006180	中加颐合纯债债券A	1.0467	1.2528	1.0467	1.2528	0.0000	0.00%
2026-07-09	006180	中加颐合纯债债券A	1.0467	1.2528	1.0466	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-08	006180	中加颐合纯债债券A	1.0466	1.2527	1.0465	1.2526	0.0001	0.01%
2026-07-07	006180	中加颐合纯债债券A	1.0465	1.2526	1.0464	1.2525	0.0001	0.01%
2026-07-06	006180	中加颐合纯债债券A	1.0464	1.2525	1.0462	1.2523	0.0002	0.02%
2026-07-03	006180	中加颐合纯债债券A	1.0462	1.2523	1.0462	1.2523	0.0000	0.00%
2026-07-02	006180	中加颐合纯债债券A	1.0462	1.2523	1.0462	1.2523	0.0000	0.00%
2026-07-01	006180	中加颐合纯债债券A	1.0462	1.2523	1.0466	1.2527	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	006180	中加颐合纯债债券A	1.0466	1.2527	1.0467	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006180	中加颐合纯债债券A	1.0467	1.2528	1.0464	1.2525	0.0003	0.03%
2026-06-26	006180	中加颐合纯债债券A	1.0464	1.2525	1.0462	1.2523	0.0002	0.02%
2026-06-25	006180	中加颐合纯债债券A	1.0462	1.2523	1.0459	1.2520	0.0003	0.03%
2026-06-24	006180	中加颐合纯债债券A	1.0459	1.2520	1.0458	1.2519	0.0001	0.01%
2026-06-23	006180	中加颐合纯债债券A	1.0458	1.2519	1.0461	1.2522	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006180	中加颐合纯债债券A	1.0461	1.2522	1.0460	1.2521	0.0001	0.01%
2026-06-18	006180	中加颐合纯债债券A	1.0460	1.2521	1.0456	1.2517	0.0004	0.04%
2026-06-17	006180	中加颐合纯债债券A	1.0456	1.2517	1.0453	1.2514	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%