中加颐合纯债债券A(中加颐合纯债债券)基金净值查询(006180)
今天最新净值
1.0573
-0.0002 -0.02%
2025-12-12
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2018-09-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6331亿
- 最近资产：10.58亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源 李瑾懿
近一季中加颐合纯债债券A|中加颐合纯债债券基金净值查询
近一季,中加颐合纯债债券A(006180)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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| 2025-12-10 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-12-09 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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| 2025-12-08 |
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中加颐合纯债债券A |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-12-03 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-12-01 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-10-27 |
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中加颐合纯债债券A |
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1.0539 |
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中加颐合纯债债券A |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-10-21 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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| 2025-10-20 |
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中加颐合纯债债券A |
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1.0531 |
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| 2025-10-16 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-10-15 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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| 2025-10-14 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-10-13 |
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中加颐合纯债债券A |
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中加颐合纯债债券A |
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中加颐合纯债债券A |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-09-24 |
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中加颐合纯债债券A |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-09-22 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-09-19 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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-0.03% |
| 2025-09-18 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-09-17 |
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中加颐合纯债债券A |
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| 2025-09-16 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0513 |
1.2284 |
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| 2025-09-15 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
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0.04% |
