中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询(018959)
今天最新净值
1.0278
0.0015 0.15%
2025-12-12
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8085亿
- 最近资产：20.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：季宬
近一季,中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.0708 |
1.0263 |
1.0693 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.0693 |
1.0298 |
1.0728 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0728 |
1.0313 |
1.0743 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.0743 |
1.0316 |
1.0746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0746 |
1.0319 |
1.0749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.0749 |
1.0321 |
1.0751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0751 |
1.0321 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0751 |
1.0316 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0746 |
1.0315 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.0745 |
1.0317 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.0747 |
1.0312 |
1.0742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0742 |
1.0308 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.0738 |
1.0305 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.0735 |
1.0311 |
1.0741 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.0741 |
1.0321 |
1.0751 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0751 |
1.0318 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0748 |
1.0317 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.0747 |
1.0313 |
1.0743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.0743 |
1.0304 |
1.0734 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.0734 |
1.0298 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0728 |
1.0295 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0725 |
1.0286 |
1.0716 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.0716 |
1.0281 |
1.0711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.0711 |
1.0280 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0710 |
1.0246 |
1.0676 |
0.0034 |
0.33% |
|
|
| 2025-10-10 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0676 |
1.0236 |
1.0666 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.0666 |
1.0230 |
1.0660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.0660 |
1.0261 |
1.0691 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.0691 |
1.0257 |
1.0687 |
0.0004 |
0.04% |
