格林泓泰三个月定开债C基金净值查询(007711)

今天最新净值 1.0297 0.0000 0.0000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2297
成立日期：2019-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.2664亿
最近资产：
基金公司：格林基金
基金经理：张晓圆杜钧天

近一季格林泓泰三个月定开债C基金净值查询

近一季,格林泓泰三个月定开债C(007711)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0253	1.2353	1.0262	1.2362	-0.0009	-0.09%
2024-04-23	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0262	1.2362	1.0256	1.2356	0.0006	0.06%
2024-04-22	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0256	1.2356	1.0252	1.2352	0.0004	0.04%
2024-04-19	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0252	1.2352	1.0248	1.2348	0.0004	0.04%
2024-04-18	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0248	1.2348	1.0243	1.2343	0.0005	0.05%
2024-04-17	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0243	1.2343	1.0241	1.2341	0.0002	0.02%
2024-04-16	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0241	1.2341	1.0241	1.2341	0.0000	0.00%
2024-04-15	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0241	1.2341	1.0243	1.2343	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0243	1.2343	1.0236	1.2336	0.0007	0.07%
2024-04-11	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0236	1.2336	1.0233	1.2333	0.0003	0.03%

2024-04-10	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0233	1.2333	1.0233	1.2333	0.0000	0.00%
2024-04-09	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0233	1.2333	1.0231	1.2331	0.0002	0.02%
2024-04-08	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0231	1.2331	1.0325	1.2325	0.0006	0.06%
2024-04-03	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0325	1.2325	1.0320	1.2320	0.0005	0.05%
2024-04-02	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0320	1.2320	1.0315	1.2315	0.0005	0.05%
2024-04-01	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0315	1.2315	1.0318	1.2318	-0.0003	-0.03%
2024-03-15	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0297	1.2297	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0308	1.2308	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0294	1.2294	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0286	1.2286	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0253	1.2253	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0350	1.2250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0326	1.2226	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.5838	1.53%
格林创新成长混合C	0.5607	1.52%
格林伯锐灵活配置C	0.6120	0.99%
格林伯锐灵活配置A	0.6178	0.98%
格林鑫利六个月持有期混合C	1.0155	0.61%
格林鑫利六个月持有期混合A	1.0198	0.60%
格林泓利增强债券C	0.8981	0.59%
格林泓利增强债券A	0.9130	0.58%
格林泓景债券A	0.9285	0.44%
格林泓景债券C	0.9158	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.0081	0.95%
泰康香港银行指数C	0.9883	0.95%
添富创新	0.5072	0.69%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.7262	0.64%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.7199	0.63%
泰康泉林量化价值精选混合A	1.1658	0.56%
泰康泉林量化价值精选混合C	1.1349	0.56%
汇添富外延C	1.5870	0.38%
汇添富外延A	1.6130	0.37%
汇添富优势行业一年持有混合C	0.4590	0.33%