格林泓泰三个月定开债C基金净值查询(007711)
今天最新净值
1.0051
0.0015 0.15%
2025-12-12
- 累计净值：1.2531
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8530亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天
近一季,格林泓泰三个月定开债C(007711)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0051 |
1.2531 |
1.0036 |
1.2516 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0036 |
1.2516 |
1.0082 |
1.2562 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-11-28 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0082 |
1.2562 |
1.0103 |
1.2583 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0103 |
1.2583 |
1.0103 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0103 |
1.2583 |
1.0091 |
1.2571 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0091 |
1.2571 |
1.0115 |
1.2595 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0115 |
1.2595 |
1.0081 |
1.2561 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0081 |
1.2561 |
1.0083 |
1.2563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0083 |
1.2563 |
1.0085 |
1.2565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0085 |
1.2565 |
1.0085 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-21 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0085 |
1.2565 |
1.0081 |
1.2561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0081 |
1.2561 |
1.0086 |
1.2566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0086 |
1.2566 |
1.0078 |
1.2558 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0078 |
1.2558 |
1.0074 |
1.2554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0074 |
1.2554 |
1.0076 |
1.2556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0076 |
1.2556 |
1.0073 |
1.2553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0073 |
1.2553 |
1.0058 |
1.2538 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0058 |
1.2538 |
1.0068 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0068 |
1.2548 |
1.0054 |
1.2534 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0054 |
1.2534 |
1.0038 |
1.2518 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0038 |
1.2518 |
1.0054 |
1.2534 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0054 |
1.2534 |
1.0048 |
1.2528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0048 |
1.2528 |
1.0046 |
1.2526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0046 |
1.2526 |
1.0070 |
1.2550 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0070 |
1.2550 |
1.0084 |
1.2564 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-09-22 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0084 |
1.2564 |
1.0078 |
1.2558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0078 |
1.2558 |
1.0091 |
1.2571 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0091 |
1.2571 |
1.0072 |
1.2552 |
0.0019 |
0.00% |
