格林泓旭利率债基金净值查询(016406)
今天最新净值
1.0252
0.0006 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1432
- 成立日期：2022-09-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4049亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 柳杨 尹鲁晋
近一季,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0259 |
1.1439 |
1.0252 |
1.1432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0252 |
1.1432 |
1.0246 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
1.1426 |
1.0248 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0248 |
1.1428 |
1.0258 |
1.1438 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0258 |
1.1438 |
1.0261 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0261 |
1.1441 |
1.0260 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0260 |
1.1440 |
1.0266 |
1.1446 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
1.1446 |
1.0257 |
1.1437 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0257 |
1.1437 |
1.0255 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
1.1435 |
1.0234 |
1.1414 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0234 |
1.1414 |
1.0244 |
1.1424 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0244 |
1.1424 |
1.0222 |
1.1402 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0222 |
1.1402 |
1.0212 |
1.1392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0212 |
1.1392 |
1.0217 |
1.1397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0217 |
1.1397 |
1.0242 |
1.1422 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0242 |
1.1422 |
1.0255 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
1.1435 |
1.0263 |
1.1443 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0263 |
1.1443 |
1.0241 |
1.1421 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0241 |
1.1421 |
1.0246 |
1.1426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
1.1426 |
1.0255 |
1.1435 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
1.1435 |
1.0281 |
1.1461 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0281 |
1.1461 |
1.0269 |
1.1449 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0269 |
1.1449 |
1.0267 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0267 |
1.1447 |
1.0268 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0268 |
1.1448 |
1.0251 |
1.1431 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0251 |
1.1431 |
1.0250 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0250 |
1.1430 |
1.0266 |
1.1446 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
1.1446 |
1.0245 |
1.1425 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0245 |
1.1425 |
1.0230 |
1.1410 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0230 |
1.1410 |
1.0228 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0228 |
1.1408 |
1.0233 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0233 |
1.1413 |
1.0225 |
1.1405 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0225 |
1.1405 |
1.0229 |
1.1409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0229 |
1.1409 |
1.0233 |
1.1413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0233 |
1.1413 |
1.0177 |
1.1357 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0177 |
1.1357 |
1.0186 |
1.1366 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0186 |
1.1366 |
1.0187 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0187 |
1.1367 |
1.0190 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0190 |
1.1370 |
1.0173 |
1.1353 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-23 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0173 |
1.1353 |
1.0167 |
1.1347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0167 |
1.1347 |
1.0111 |
1.1291 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0111 |
1.1291 |
1.0105 |
1.1285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0105 |
1.1285 |
1.0116 |
1.1296 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0116 |
1.1296 |
1.0097 |
1.1277 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-07-16 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0097 |
1.1277 |
1.0111 |
1.1291 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0111 |
1.1291 |
1.0112 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0112 |
1.1292 |
1.0100 |
1.1280 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0100 |
1.1280 |
1.0121 |
1.1301 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0121 |
1.1301 |
1.0118 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0118 |
1.1298 |
1.0115 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0115 |
1.1295 |
1.0092 |
1.1272 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0092 |
1.1272 |
1.0088 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0088 |
1.1268 |
1.0063 |
1.1243 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0063 |
1.1243 |
1.0079 |
1.1259 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0079 |
1.1259 |
1.0076 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0076 |
1.1256 |
1.0104 |
1.1284 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0104 |
1.1284 |
1.0144 |
1.1324 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0144 |
1.1324 |
1.0121 |
1.1301 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0121 |
1.1301 |
1.0113 |
1.1293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0113 |
1.1293 |
1.0083 |
1.1263 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0083 |
1.1263 |
1.0091 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0091 |
1.1271 |
1.0108 |
1.1288 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0108 |
1.1288 |
1.0109 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0109 |
1.1289 |
1.0108 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0108 |
1.1288 |
1.0087 |
1.1267 |
0.0021 |
0.21% |
