| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.83% | - | -0.11% | 1.48% | 3.21% | 7.20% | 11.73% | 10.82% |
| 同类排名 | 17/266 | 231/267 | 252/266 | 16/266 | 24/266 | 21/251 | 35/232 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0283 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.0258 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.0252 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 1.0246 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0248 | -0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4751 | 3.31% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4814 | 3.30% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.1065 | 3.05% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.1076 | 3.04% |
| 格林研究优选混合A | 1.3710 | 1.72% |
| 格林研究优选混合C | 1.3435 | 1.72% |
| 格林宏观回报混合A | 1.8527 | 1.70% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8327 | 1.70% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2985 | 1.60% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2691 | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |