基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

格林泓旭利率债 - 基金主页(代码:016406)

今天最新净值 1.0258 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1438
  • 成立日期:2022-09-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4049亿
  • 最近资产:5.58亿
  • 基金公司:格林基金
  • 基金经理:杜钧天 柳杨 尹鲁晋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.83% - -0.11% 1.48% 3.21% 7.20% 11.73% 10.82%
同类排名 17/266 231/267 252/266 16/266 24/266 21/251 35/232 -
格林泓旭利率债(016406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0283 0.24%
2026-09-17 1.0258 -0.01%
2026-09-16 1.0259 0.07%
2026-09-15 1.0252 0.06%
2026-09-14 1.0246 -0.02%
2026-09-11 1.0248 -0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 分红 每份派现金0.0400元
2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 分红 每份派现金0.0300元
格林泓旭利率债基金动态
格林泓旭利率债(016406)基金档案
基金代码 016406 基金简称 格林泓旭利率债 基金全称
发行日期 2022-08-22~2022-09-02 成立日期 2022-09-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 杜钧天 柳杨 尹鲁晋 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 5.58亿 最近份额 5.4049亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%