格林泓旭利率债基金净值查询(016406)
今天最新净值
0.9890
-0.0049 -0.49%
2025-12-30
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：2022-09-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4049亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 柳杨
近一季,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9880 |
1.1060 |
0.9890 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9890 |
1.1070 |
0.9939 |
1.1119 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
1.1119 |
0.9937 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9937 |
1.1117 |
0.9945 |
1.1125 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9945 |
1.1125 |
0.9941 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9941 |
1.1121 |
0.9916 |
1.1096 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9916 |
1.1096 |
0.9939 |
1.1119 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
1.1119 |
0.9905 |
1.1085 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9905 |
1.1085 |
0.9914 |
1.1094 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
1.1094 |
0.9865 |
1.1045 |
0.0049 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-16 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9865 |
1.1045 |
0.9864 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9864 |
1.1044 |
0.9895 |
1.1075 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9895 |
1.1075 |
0.9925 |
1.1105 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9925 |
1.1105 |
0.9906 |
1.1086 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9906 |
1.1086 |
0.9894 |
1.1074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9894 |
1.1074 |
0.9878 |
1.1058 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9878 |
1.1058 |
0.9877 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9877 |
1.1057 |
0.9862 |
1.1042 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9862 |
1.1042 |
0.9899 |
1.1079 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9899 |
1.1079 |
0.9924 |
1.1104 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9924 |
1.1104 |
0.9936 |
1.1116 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9936 |
1.1116 |
0.9938 |
1.1118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9938 |
1.1118 |
0.9926 |
1.1106 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9926 |
1.1106 |
0.9935 |
1.1115 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9935 |
1.1115 |
0.9950 |
1.1130 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-25 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9950 |
1.1130 |
0.9962 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9962 |
1.1142 |
0.9960 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
1.1140 |
0.9965 |
1.1145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9965 |
1.1145 |
0.9967 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9967 |
1.1147 |
0.9976 |
1.1156 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9976 |
1.1156 |
0.9977 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9977 |
1.1157 |
0.9969 |
1.1149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9969 |
1.1149 |
0.9970 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9970 |
1.1150 |
0.9974 |
1.1154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9974 |
1.1154 |
0.9968 |
1.1148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9968 |
1.1148 |
0.9970 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9970 |
1.1150 |
0.9962 |
1.1142 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9962 |
1.1142 |
0.9965 |
1.1145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9965 |
1.1145 |
0.9976 |
1.1156 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9976 |
1.1156 |
0.9975 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9975 |
1.1155 |
0.9977 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9977 |
1.1157 |
0.9974 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9974 |
1.1154 |
0.9960 |
1.1140 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
1.1140 |
0.9955 |
1.1135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9955 |
1.1135 |
0.9957 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9957 |
1.1137 |
0.9948 |
1.1128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9948 |
1.1128 |
0.9946 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9946 |
1.1126 |
0.9949 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9949 |
1.1129 |
0.9952 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
1.1132 |
0.9952 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
1.1132 |
0.9949 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9949 |
1.1129 |
0.9952 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
1.1132 |
0.9947 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9947 |
1.1127 |
0.9944 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9944 |
1.1124 |
0.9944 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9944 |
1.1124 |
0.9939 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
1.1119 |
0.9923 |
1.1103 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9923 |
1.1103 |
0.9930 |
1.1110 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
0.9930 |
1.1110 |
0.9924 |
1.1104 |
0.0006 |
0.06% |
