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格林泓旭利率债基金净值查询(016406)

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今天最新净值 0.9890 -0.0049 -0.49% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1070
成立日期：2022-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4049亿
最近资产：5.58亿
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天柳杨

近一周格林泓旭利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	016406	格林泓旭利率债	0.9880	1.1060	0.9890	1.1070	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	016406	格林泓旭利率债	0.9890	1.1070	0.9939	1.1119	-0.0049	-0.49%
2025-12-26	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9937	1.1117	0.0002	0.02%
2025-12-25	016406	格林泓旭利率债	0.9937	1.1117	0.9945	1.1125	-0.0008	-0.08%
2025-12-24	016406	格林泓旭利率债	0.9945	1.1125	0.9941	1.1121	0.0004	0.04%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.7206	1.54%
格林创新成长混合A	0.7603	1.52%
格林宏观回报混合A	1.7072	1.04%
格林宏观回报混合C	1.6949	1.04%
格林研究优选混合A	1.2616	1.03%
格林研究优选混合C	1.2398	1.03%
格林伯元灵活配置A	1.0551	0.70%
格林伯元灵活配置C	1.0418	0.70%
格林泓远纯债A	1.0705	0.02%
格林泓远纯债C	1.0670	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%