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格林泓旭利率债基金净值查询(016406)

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今天最新净值 0.9890 -0.0049 -0.49% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1070
成立日期：2022-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4049亿
最近资产：5.58亿
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天柳杨

近一月格林泓旭利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	016406	格林泓旭利率债	0.9880	1.1060	0.9890	1.1070	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	016406	格林泓旭利率债	0.9890	1.1070	0.9939	1.1119	-0.0049	-0.49%
2025-12-26	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9937	1.1117	0.0002	0.02%
2025-12-25	016406	格林泓旭利率债	0.9937	1.1117	0.9945	1.1125	-0.0008	-0.08%
2025-12-24	016406	格林泓旭利率债	0.9945	1.1125	0.9941	1.1121	0.0004	0.04%
2025-12-23	016406	格林泓旭利率债	0.9941	1.1121	0.9916	1.1096	0.0025	0.25%
2025-12-22	016406	格林泓旭利率债	0.9916	1.1096	0.9939	1.1119	-0.0023	-0.23%
2025-12-19	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9905	1.1085	0.0034	0.34%
2025-12-18	016406	格林泓旭利率债	0.9905	1.1085	0.9914	1.1094	-0.0009	-0.09%
2025-12-17	016406	格林泓旭利率债	0.9914	1.1094	0.9865	1.1045	0.0049	0.50%

2025-12-16	016406	格林泓旭利率债	0.9865	1.1045	0.9864	1.1044	0.0001	0.01%
2025-12-15	016406	格林泓旭利率债	0.9864	1.1044	0.9895	1.1075	-0.0031	-0.31%
2025-12-12	016406	格林泓旭利率债	0.9895	1.1075	0.9925	1.1105	-0.0030	-0.30%
2025-12-11	016406	格林泓旭利率债	0.9925	1.1105	0.9906	1.1086	0.0019	0.19%
2025-12-10	016406	格林泓旭利率债	0.9906	1.1086	0.9894	1.1074	0.0012	0.12%
2025-12-09	016406	格林泓旭利率债	0.9894	1.1074	0.9878	1.1058	0.0016	0.16%
2025-12-08	016406	格林泓旭利率债	0.9878	1.1058	0.9877	1.1057	0.0001	0.01%
2025-12-05	016406	格林泓旭利率债	0.9877	1.1057	0.9862	1.1042	0.0015	0.15%
2025-12-04	016406	格林泓旭利率债	0.9862	1.1042	0.9899	1.1079	-0.0037	-0.37%
2025-12-03	016406	格林泓旭利率债	0.9899	1.1079	0.9924	1.1104	-0.0025	-0.25%
2025-12-02	016406	格林泓旭利率债	0.9924	1.1104	0.9936	1.1116	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	016406	格林泓旭利率债	0.9936	1.1116	0.9938	1.1118	-0.0002	-0.02%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.7206	1.54%
格林创新成长混合A	0.7603	1.52%
格林宏观回报混合A	1.7072	1.04%
格林宏观回报混合C	1.6949	1.04%
格林研究优选混合A	1.2616	1.03%
格林研究优选混合C	1.2398	1.03%
格林伯元灵活配置A	1.0551	0.70%
格林伯元灵活配置C	1.0418	0.70%
格林泓远纯债A	1.0705	0.02%
格林泓远纯债C	1.0670	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%