格林泓旭利率债基金净值查询(016406)
今天最新净值
1.0259
0.0007 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2022-09-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4049亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 柳杨 尹鲁晋
近一月,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0258 |
1.1438 |
1.0259 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0259 |
1.1439 |
1.0252 |
1.1432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0252 |
1.1432 |
1.0246 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
1.1426 |
1.0248 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0248 |
1.1428 |
1.0258 |
1.1438 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0258 |
1.1438 |
1.0261 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0261 |
1.1441 |
1.0260 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0260 |
1.1440 |
1.0266 |
1.1446 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
1.1446 |
1.0257 |
1.1437 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0257 |
1.1437 |
1.0255 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
1.1435 |
1.0234 |
1.1414 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0234 |
1.1414 |
1.0244 |
1.1424 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0244 |
1.1424 |
1.0222 |
1.1402 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0222 |
1.1402 |
1.0212 |
1.1392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0212 |
1.1392 |
1.0217 |
1.1397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0217 |
1.1397 |
1.0242 |
1.1422 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0242 |
1.1422 |
1.0255 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
1.1435 |
1.0263 |
1.1443 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0263 |
1.1443 |
1.0241 |
1.1421 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0241 |
1.1421 |
1.0246 |
1.1426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
1.1426 |
1.0255 |
1.1435 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
1.1435 |
1.0281 |
1.1461 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
016406 |
格林泓旭利率债 |
1.0281 |
1.1461 |
1.0269 |
1.1449 |
0.0012 |
0.12% |
