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格林30天滚动持有债券A基金净值查询(021559)

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今天最新净值 1.0155 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0155
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：索隽石尹鲁晋

近一季格林30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林30天滚动持有债券A(021559)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2025-12-15	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2025-12-12	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-12-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2025-12-09	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2025-12-08	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2025-12-05	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2025-12-04	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0150	1.0150	1.0152	1.0152	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%

2025-12-02	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-12-01	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-11-28	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0151	1.0151	1.0147	1.0147	0.0004	0.04%
2025-11-27	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0151	1.0151	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0151	1.0151	1.0166	1.0166	-0.0015	-0.15%
2025-11-25	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0175	1.0175	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-11-21	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0178	1.0178	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0182	1.0182	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-11-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0182	1.0182	0.0005	0.05%
2025-11-14	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%

2025-11-11	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2025-11-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%
2025-11-07	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0176	1.0176	1.0196	1.0196	-0.0020	-0.20%
2025-11-05	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2025-10-31	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0203	1.0203	1.0187	1.0187	0.0016	0.16%
2025-10-30	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2025-10-29	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-10-28	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0153	1.0153	0.0030	0.30%
2025-10-27	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0133	1.0133	0.0020	0.20%
2025-10-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0152	1.0152	-0.0019	-0.19%
2025-10-23	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0169	1.0169	-0.0017	-0.17%
2025-10-22	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0171	1.0171	1.0152	1.0152	0.0019	0.19%
2025-10-20	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0177	1.0177	-0.0025	-0.25%
2025-10-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0142	1.0142	0.0035	0.35%
2025-10-16	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0122	1.0122	0.0020	0.20%
2025-10-15	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0122	1.0122	1.0136	1.0136	-0.0014	-0.14%
2025-10-14	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0124	1.0124	0.0012	0.12%
2025-10-13	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0124	1.0124	1.0105	1.0105	0.0019	0.19%
2025-10-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2025-10-09	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%
2025-09-30	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0100	1.0100	1.0067	1.0067	0.0033	0.33%
2025-09-29	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0067	1.0067	1.0090	1.0090	-0.0023	-0.23%
2025-09-26	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2025-09-25	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0088	1.0088	1.0079	1.0079	0.0009	0.09%
2025-09-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2025-09-23	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0104	1.0104	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%
2025-09-19	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0094	1.0094	1.0109	1.0109	-0.0015	-0.15%
2025-09-18	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
格林泓卓利率债	0.9990	0.02%
格林泓远纯债A	1.0676	0.02%
格林泓远纯债C	1.0641	0.02%
格林泓裕一年定开债C	1.0174	0.01%
格林泓旭利率债	0.9865	0.01%
格林泓盈利率债	1.0405	0.01%
格林30天滚动持有债券A	1.0156	0.01%
格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0158	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%