格林30天滚动持有债券A基金净值查询(021559)

今天最新净值 1.0832 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0832
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：索隽石尹鲁晋

近一季格林30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林30天滚动持有债券A(021559)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0832	1.0832	0.0005	0.05%
2026-09-15	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0832	1.0832	1.0820	1.0820	0.0012	0.11%
2026-09-14	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0820	1.0820	1.0823	1.0823	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0838	1.0838	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0838	1.0838	1.0845	1.0845	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2026-09-08	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0842	1.0842	1.0849	1.0849	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2026-09-04	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-09-03	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0804	1.0804	0.0033	0.31%

2026-09-02	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0804	1.0804	1.0823	1.0823	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0789	1.0789	0.0034	0.32%
2026-08-31	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0789	1.0789	1.0778	1.0778	0.0011	0.10%
2026-08-28	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0778	1.0778	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0784	1.0784	1.0817	1.0817	-0.0033	-0.31%
2026-08-26	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2026-08-25	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2026-08-21	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0814	1.0814	1.0819	1.0819	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0819	1.0819	1.0822	1.0822	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0835	1.0835	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0835	1.0835	1.0827	1.0827	0.0008	0.07%
2026-08-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2026-08-14	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0825	1.0825	1.0821	1.0821	0.0004	0.04%
2026-08-13	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0821	1.0821	1.0810	1.0810	0.0011	0.10%

2026-08-12	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-08-11	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0809	1.0809	1.0813	1.0813	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0813	1.0813	1.0804	1.0804	0.0009	0.08%
2026-08-07	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0804	1.0804	1.0793	1.0793	0.0011	0.10%
2026-08-06	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-08-05	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0795	1.0795	1.0790	1.0790	0.0005	0.05%
2026-08-03	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2026-07-30	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0783	1.0783	1.0759	1.0759	0.0024	0.22%
2026-07-29	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0759	1.0759	1.0775	1.0775	-0.0016	-0.15%
2026-07-28	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0775	1.0775	1.0763	1.0763	0.0012	0.11%
2026-07-27	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0763	1.0763	1.0768	1.0768	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0768	1.0768	1.0732	1.0732	0.0036	0.34%
2026-07-23	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0732	1.0732	1.0722	1.0722	0.0010	0.09%
2026-07-22	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0722	1.0722	1.0646	1.0646	0.0076	0.71%
2026-07-21	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2026-07-20	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0642	1.0642	1.0654	1.0654	-0.0012	-0.11%
2026-07-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0654	1.0654	1.0641	1.0641	0.0013	0.12%
2026-07-16	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0641	1.0641	1.0668	1.0668	-0.0027	-0.25%
2026-07-15	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0668	1.0668	1.0660	1.0660	0.0008	0.08%
2026-07-14	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%
2026-07-13	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0650	1.0650	1.0678	1.0678	-0.0028	-0.26%
2026-07-10	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0678	1.0678	1.0668	1.0668	0.0010	0.09%
2026-07-09	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2026-07-08	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0665	1.0665	1.0626	1.0626	0.0039	0.37%
2026-07-07	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%
2026-07-06	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0619	1.0619	1.0586	1.0586	0.0033	0.31%
2026-07-03	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0586	1.0586	1.0607	1.0607	-0.0021	-0.20%
2026-07-02	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0607	1.0607	1.0592	1.0592	0.0015	0.14%
2026-07-01	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0592	1.0592	1.0619	1.0619	-0.0027	-0.25%
2026-06-30	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0619	1.0619	1.0651	1.0651	-0.0032	-0.30%
2026-06-29	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0628	1.0628	0.0023	0.22%
2026-06-26	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0628	1.0628	1.0617	1.0617	0.0011	0.10%
2026-06-25	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0617	1.0617	1.0582	1.0582	0.0035	0.33%
2026-06-24	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0582	1.0582	1.0597	1.0597	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0597	1.0597	1.0611	1.0611	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2026-06-18	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2026-06-17	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0618	1.0618	1.0605	1.0605	0.0013	0.12%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%